Modulonkénti funkcióleírások > Főkönyv > Tervezés

A Terveknél tudjuk felvinni azokat a kimutatásainkat, amelyeket a későbbiekben szeretnénk elemezni. A kimutatásainkat évente kell elkészítenünk, ezek a könnyebb kezelést segítve export - import funkcióval másolhatóak.

- Tervezés - Terv -

Szerkezet frissítése:

Amikor az adott tervben változtatást csinálunk, le kell a tervszerkezetet frissíteni.

Mennyiségek számítása:

Amennyiben mennyiségekkel is dolgozunk, abban az esetben a tényadatok tekintetében a rendszer ennek hatására számolja ki a mennyiségi értékeket.

Tényadatok számítása:

A tényadatok az utolsó futtatás (tényadat számoltatás) után keletkezett könyvelési adatokat ennek a hatására fogja újraszámoltatni.

- Főkönyvi tervezés - Terv -

Adatai, működése, szabályai

Terv típus:

Itt tudjuk kiválasztani a törzsadatoknál felvitt terv típusainkat.

Kód:	Beazonosításra szolgáló egyedi azonosító.

Csoportkód:

Plusz gyűjtő azonosításra alkalmas azonosítási lehetőség.

Megnevezés:

Az elemezni kívánt kimutatás megnevezése

Cégek:

Amennyiben az adatbázisban több vállalatot is kezelünk, abban az esetben itt tudjuk kiválasztani hogy melyre kívánunk adatot elemezni.

Általános beállítások fül:

Üzleti év:

Itt tudjuk megadni hogy az adott kimutatás melyik üzleti év adataira vonatkoztatva legyen értelmezhető.

Tervezési ciklus:

Az elemezni kívánt adatok gyakoriságát tudjuk itt megadni.

Kezdő hónap:

Mely hónaptól kezdődően szeretnék az adatokat szerepeltetni a tervben.

Ténydátum:

Számviteli / Teljesítési, a vállalat számviteli elveitől függően

Tény összeg típusa:

Elemezni kívánt adatoktól függően lehet könyvelési vagy jelentési devizanemben

Tény összeg osztó:

Értékmegadási lehetőség, pld 1000 Ft.-ra számolva

Tény összeg kerekítés:

Fel / Le / Matematikai

Érvényesség / Utolsó tény frissítés dátuma:

Az utolsó tény adatszámítási dátum kerül ide visszaírásra.

Felelős szerepkör / Felelős:

Itt tudunk a tervhez felelős szerepkört, vagy személyt rendelni. A felelőstől eltéríthető a terv szerkesztési szerepkör, illetve beállítható a zárolás.

- Terv részlet típus kapcsolatok -

A Terv részlet típus kapcsolatoknál tudjuk felvenni azokat az összehasonlító adattípusokat, amelyre szeretnénk adatokat összehasonlítani.

Ilyen lehet például egy eredményterv esetében a Terv és Tényadat, illetve az előző év és igény esetén az esztimáció is.

- Terv típus kapcsolat -

Adott terv típus kapcsolatnál beállítható hogy a mennyiségek tekintetében manuálisan megadott vagy számolt legyen a mennyiségi egység, illetve itt is megjelölhetünk szerkesztésre jogosult szerepkört.

- Terv adatok szűrési lehetőségei -

A Szűrők tab fülön beállítható, hogy a terv milyen adatokat vegyen figyelembe. Szűrhetőek a tervsorok például főkönyvi számlára, dimenzióra, de az Egyéb szűrők tab fülön kizárhatjuk a nyitó illetve záró főkönyvi tételeket az adatlekérésből.

(BusinessPlan - Terv, BusinessPlanFilter - Terv szűrő (tab), BusinessPlanDetailTypeConnection - Terv részlet típus kapcsolat (tab))