<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Kereskedelem > Tranzakciók > Beszerzés > Szállítói szállítólevél > Specialitások

Átvezetés segítségével az értékesítési folyamatban felvett korábbi bizonylatról (Szállítói rendelés, Szállítói ajánlat) átemelhetünk még nyitott tételeket. Átvezetéskor csak az "Alapértelmezett projekt" mezőben megadottal megegyező, vagy kitöltetlen projekt beállítású tételekből lehet választani. Az "Alapértelmezett raktár" mező szintén szűr az átvezetéskor megjelenő tételekre. Az Átvezetés-ről további információk a linkről olvashatók. Érdemes tudni, hogy egy rendelésről több raktárhelyre nem lehet átvezetni, ezért tárhelyes raktárnál átvezetéskor, ha nem 1 tárhelyre tesszük az egész sort, akkor használjunk egy érkeztetés raktárhelyet és innen tárhelyek közötti mozgatással tegyük a konkrét tárhelyekre a beérkezett cikkeket.

A szállítói szállítólevél számlába történő átvezetése során a "Számla szerkesztése" átvezető ablak "Áfa kódok cseréje" területen lehetőségünk van "Termék ÁFA ügyviteli" és "Szolgáltatás ÁFA ügyviteli kategória" megadására.

A rendszer előszűri a választható értékeket. Termékek esetén kiválasztható a forrás bizonylat sorokon szereplő termékeknél a cikk kartonon beállított ÁFA ügyviteli kategória, szolgáltatásoknál pedig a szolgáltatások cikk kartonján levő ÁFA ügyviteli kategória. Elegendő azt az értéket beállítani, amire át kell írni az  ÁFA ügyviteli kategóriát.

FONTOS: azonos és eltérő devizanemben történő bizonylat átvezetésre is van lehetőség, azonban különböző módon.

1) Ha a forrás bizonylat áttekintő felületéről indítjuk az átvezetést (szállítólevélből számla készítés) akkor kizárólag a forrás bizonylat devizanemében hozható létre a cél bizonylat - jelen esetben számla - és a devizanem nem módosítható.

2) Amennyiben a cél bizonylatot (számla), mint új bizonylat létrehozzuk (fej adatok) és itt eltérő devizát adunk meg, a menü sorban található Átvezetés funkcióval megjelenítve az átvezető felületet, az új devizanemben jelennek meg az értékek. Fontos tudni, hogy a itt nincs lehetőség keresztárfolyam megadására, a program az érvényes deviza árfolyamok alapján kalkulálja a keresztárfolyamot.

Cikk csomag -ok használatával a sorok felvitelét egyszerűsíthetjük, "röptében gyárthatunk".

Bizonylat nyomtatási kép: az eddig felvitt adatokat megtekinthetjük nyomtatott formában is.

Az Adag-/gyári szám importálás művelet segítségével fájlból is beimportálhatjuk a gyári számokat a tételekhez.

Dimenzió fej szerkesztése: Dimenzió fejadatokat módosíthatunk a menüből akár könyvelés után is.

Kiegészítő műveletek/Könyvelés / Kivezetés/Kivezetés vissza műveletpárral kivezetetté tehetők a bizonylat tételek és zárttá a bizonylat.

A bizonylat sorba lépve szükség esetén megváltoztatható a tárolási sorrend a "Tárolási sorrend módosítása" művelet elindításakor megjelenő aktuális szám átírásával.

 

Szállítólevél könyvelésével egyidejűleg számla könyvelése

Az új fejlesztés eredményeképpen a jelenlegi működés marad a megrendelést tekintve, tehát a szállítólevél készítése funkciógombra kattintva a megrendelés tételei átvezetésre kerülnek egy rögzítés alatt lévő szállítólevélbe, ahol meg kell adni azokat az adatokat, amelyek nem tudnak töltődni az átvezetésből. Ilyen a tárhelyes raktár esetén a tárhely (a rendelésben csak raktárat lehet beállítani, tárhelyet nem), illetve itt adhatók meg az adag és gyári szám adatok, amelyek szintén nem töltődhetnek rendeléstételből.

A Szállítólevél adatainak megadása utána egy funkciógombra (szállítólevél könyvelés és számla létrehozás és könyvelés) a szállítólevél könyvelésével egyidejűleg legenerálódik és elkönyvelődik a számla is. A könyvelés után a felugró nyomtatási felületen a jelenlegi működésben elérhető módon kinyomtathatók a bizonylatok. Amennyiben a számla elkönyveléséhez valamelyik adat (például környezetvédelmi termékdíjhoz szükséges adat, vagy pénzeszköz) hiányzik, úgy a rendszer figyelmeztető üzenetet küld és a szállítólevelet sem könyveli le. Fontos, hogy a funkció használatával a számla tételei teljes egészében a szállítólevél tételei alapján generálódnak, így amennyiben a normál terméken felül például szolgáltatást is szeretnénk számlázni, akkor ennek a szolgáltatástételnek már vagy a rendelésen, de legkésőbb a szállítólevélen is szerepelnie kell. Tekintettel arra, hogy a számla könyvelése a szállítólevél elkönyvelésével egyidejűleg történik meg, a klasszikus előleg átvezetési funkció ebben az esetben nem működik, azt más módon kell a társaságnak a jelenlegihez hasonló módon kezelnie.

Fontos, hogy az egyidejű bizonylatkönyvelésnek feltétele, hogy minden szükséges beállítás és alapértelmezett érték ki legyen töltve (Rendszerbeállítás, Szállítólevél mozgástípusnál számla mozgástípus megadása, pénzeszköz, fizetési mód, alapértelmezett nyomtatási sablon és példányszám, etc…), mert, ha bármilyen a számla kiállításához szükséges adat hiányzik, abban az esetben a rendszer figyelmeztető üzenetet küld, és a szállítólevél sem fog könyvelésre kerülni.

Sor importálás CSV-ből

A gyári szám beemelőhöz hasonlóan csv formátumban kitöltött file-ban megadhatóak a beemelni kívánt sorok.

A bizonylat sorok feltöltése excelből (CSV) ikon segítségével a bizonylat fej adatok rögzítését követően lehetőség van arra, hogy csv fájlból emeljük be a bizonylatsor adatokat.

A minta csv fájl-t kérje a deep.erp supporttól.

Lehetőség van a vonalkód alapú azonosításra is. Ebben az esetben az új mezők (bármelyik használata esetén a másik kettő nem használható, valamit vonalkód alapú keresés esetén a következő mezők sem szerepelhetnek a fájlban):

ITEMNUMBER, ITEMVARIANT, ITEMUNIT):

BARCODE: ebben az esetben az összes vonalkód között keres

OWNBARCODE: ebben az esetben csak a saját vonalkódok között keres

PARTNERBARCODE: ebben az esetben csak a bizonylathoz kapcsolódó partnerre vonatkozó vonalkódok között keres

 

A kereskedelmi tranzakciókban elérhető a sordimenziók csoportos módosítása cikk alapján funkció, amivel utólag a bizonylatoknak a sordimenziózását csoportosan meg tudjuk adni vagy módosítani tudjuk. A listás áttekintőn az összes bizonylat során le fog futni a módosítás (csak a cikk szűrések számítanak, minden bizonylat során lefut a funkció). A cikk adatlapján beállított dimenziókra fogja módosítani a sorok dimenzióit. Ha olyan cikket választunk aminek nincs megadva dimenziója, de a soron már dimenzióztunk, akkor a sordimenzió törlődni fog

Receptúra tételek beemelése a bizonylatra

A szerkesztés alatt levő bizonylat menüsorában található művelettel, a kiválasztott cikknek és gyártandó mennyiségnek megfelelően, a beállított receptúra alapján az összetevők jeleníthetők meg fastruktúrásan, melyekből az alapanyag tételeket az OK gomb lenyomásával legeneráltathatjuk a bizonylat tételsoraiba.

További leírás a termékfa beállításról és működésről itt olvasható.

WMS rendszerbe bizonylat átadás

A funkciógomb állásai: Jóváhagy/Jóváhagyás visszavonása/Bizonylat visszavonás

Ahhoz, hogy átadásra tudjon kerülni az adott tranzakciónk a WMS rendszerbe rögzítés alatti állapotból át kell tennünk Jóváhagyott állapotra. Jóváhagyott állapotba csak olyan tranzakció tud kerül, melynek soraiban olyan raktár van beválasztva, ahol a raktárnál be van állítva a külső kezelés paraméter. A jóváhagyást vissza is vonhatjuk. Továbbá, ha már átkerült a bizonylatunk a WMS rendszerbe, akkor a bizonylat visszavonással törölhető onnét, mindaddig míg nem kerül át piszkozat státuszból.