Az utalási tétel rögzítése ebben a menü pontban készíthető el. A tételek csomagolás után utalási csomagba felvehetők és csomagként továbbíthatók.
- E-bank utalás készítése - Belföld -
Adatai, működése, szabályai
| E-bank utalás sablon: | Az előre rögzített utalási sablon használatával az utalási adatok előtöltődnek. (EBankTransfer. ) |
| Pénzeszköz: | Amely pénzeszközről az utalást teljesíteni szeretnék. |
| Raiffeisen Bank esetében, az utalási fájlba nem a számlaszámnak, hanem a számla azonosító kódnak kell megjelennie, ezért az ilyen bankszámlaszámok esetében az E-bank adatoknál a bankszámlaszám mezőbe az azonosító kódot kell feltüntetni. |
| Utalás iránya: | Belföldi vagy Külföldi utalást készítünk. |
| Utalás csomag: | Ha egy utalás már belekerült egy utalási csomagba, akkor itt megjelenik a csomag sorszáma. |
| Utalás állapot: | Utalás állapotát jelző mező. Értéke az Státuszváltással módosítható. A Csomagolható státuszú utalások kerülhetnek bele az utalási csomagba, a Szerkesztés alattiak pedig módosíthatók. |
| Postautalvány: | Csak az OTP postai kifizetési utalvány használata esetén aktiválandó. |
| Státuszváltás: | Az utalást státuszváltással - Csomagolható - állítjuk küldésre alkalmas állapotba. |
Megbízó számlaszám információ felületen a Megbízóhoz kapcsolódó adatok illetve Banki cím adatokat jelenítünk meg.
| Megbízó számlaszám: | A pénzeszköznél rögzített bankszámlaszám. |
| Megbízó: | A megbízó neve, a pénzeszköznél kerül rögzítésre. |
| Teljes cím: | A bankszámlaszámhoz tartozó bank teljes címe, mely a pénzeszköznél kerül rögzítésre. |
| Megbízó cím országkód: | Megbízó fél - utalást indító - bankszámlaszámhoz tartozó bank országneve. |
Kedvezményezett felületen a Partner illetve a Kedvezményezett adatokat jelenítjük meg.
| Partner típus: | Partner típusa, vevői illetve szállítói partner típus lehet. Kitöltése nem kötelező, csak amennyiben vevői vagy szállítói bizonylatot szeretnénk utalni. |
| Partner: | Partner neve, az ő részére történik az utalás. |
| Partner bankszámlaszám: | Kedvezményezett partner bankszámlaszáma, erre történik az utalás. |
| Kedvezményezett neve: | Alapértelmezetten a partner nevével megegyezik. Amennyiben a kedvezményezett eltér a partnertől, itt kell az ő nevét megadni. |
| Kedvezményezett bankszámlaszáma: | Alapértelmezetten a partner bankszámlaszámával megegyezik. Amennyiben a kedvezményezett eltér a partnertől, az ő számlaszámát kell itt rögzíteni. |
Utalás adatai felületen az utaláshoz szükséges értékeket kell rögzíteni.
| Értéknap: | Milyen értéknappal kerüljön teljesítésre az utalási tétel. |
| Pénzügyi kötelezettség: | A partner nevére kiállított bizonylatok közül kiválasztható, hogy mely bizonylatot egyenlítjük ki az aktuális utalással. |
| Összeg: | Milyen összeggel történjen az utalás. |
| Devizanem: | Milyen devizanemben szeretnénk az utalást elindítani. |
| Küldendő devizanem: | Milyen devizanemben történjen meg az utalás küldése, ebben a devizanemben fog a partner számlájára megérkezni az összeg. |
| Közlemény 01-03: | Közlemény rögzíthető az utaláshoz, mely belekerül az utalási fájlba és megjelenik a fogadó partner kivonatában. |
Egyéb adat felületen a nem partneri utalásokhoz szükséges jogcímet tudjuk rögzíteni.
| Utalás jogcím: | Milyen jogcímre szeretnénk az adott tételt utalni. Célszerű a jogcímeket előre rögzíteni. |
| Információ a banknak 01: | A jogcímes utalás esetén egyéb, a bankfióknak szánt információ megadási lehetőség. |
Amennyiben olyan utalást rögzítünk, melynek az utalási iránya Külföld, további adatok megadása szükséges illetve lehetséges.
Kedvezményezett felületen további Kedvezményezetthez kapcsolódó adatot rögzíthetünk, mint a kedvezményezett címe, országa (ahol a bankszámlaszámot vezető fiók található), a banki kódok illetve azonosító, valamint a bankfiók neve, címe.
- E-bank utalás készítés - Külföld -
Az utalás adatai között az alábbi információk adhatók meg.
| Költségviselés módja: | Külföldi utalás esetén rögzíteni kell, hogy az utalás költsége melyik felet terheli, esetleg megosztva viselik. |
| Küldés módja: | Lehet normál vagy sürgős, ez utóbbit általában extra költség terheli, de a küldési idő nagyon rövid. |
| Swift igazolás: | Külföldi utalás estén, az utaló fél kérheti a számlavezető fióktól a Swift igazolást. |
Az Egyéb adatok adatbeviteli részen rögzíthető a Levelező bank kódja, azonosítója, neve és címe valamint jelölhető a HOLD (a kedvezményezettnek nincs számlája a kedvezményezett bankfiókban, az utalás a bankfióki számlára érkezik és részére a kifizetés készpénzben történik) és a CHQB (a kedvezményezettnek nincs számlája a kedvezményezett bankfiókban, az utalás a bankfióki számlára érkezik és részére a kifizetés csekken történik).
Specialitások
Csoportos utalás művelettel a felhasználó az utalandó számlatételeket - különböző szűrőfeltételekkel egy áttekintő felületen megjelenítve - kijelölve, az összes tételről egyszerre készítheti el az utalásokat. A Szűrők rész alatt a További szűrő mezőben a felhasználó által rögzíthető egyéni szűrési lehetőségek is adottak. A szűrési feltételt a felhasználó alakíthatja ki.
-E-bank csoportos utalás rögzítése -
Csoportos státuszváltás művelettel a felhasználónak lehetősége van több utalást kiválasztva, egyszerre átállítani a státuszokat akár csomagolhatóra, akár vissza szerkesztés alatt levő állapotba.
Csoportos értéknap módosítás művelettel lehetőség van több utalás kijelölésével egyszerre módosítani az utalások értéknapját.
