<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Tudásbázis > Pénzügy > Skontó használata

A skontó beállításának és automatikus elszámolásának folyamata a vállalatirányítási rendszerben

Annak érdekében, hogy beállítsuk a skontó kezelését, az alábbi lépéseken kell végighaladnunk:

1.A skontó típusok meghatározása: Elsőként rögzítenünk kell a kedvezmény igénybevételének feltételeit. Például beállíthatjuk, hogy amennyiben a fizetés a határidő előtt legalább 5 nappal megtörténik, úgy a partner 3% engedményt kap a bruttó összegből.
Skontó típusok létrehozása Pénzügy-Beállítások-Paraméterek-Pénzügyi mozgások paraméterezése-Skontó típus
 

 

2.Korrekció típus létrehozása a könyveléshez: Mivel a skontó összege egy pénzügyi különbség, a rendszernek tudnia kell, hová könyvelje ezt a tételt. Létre kell hoznunk egy-egy korrekció típust a vevői és a szállítói skontóhoz. A beállításnál megadjuk a főkönyvi naplót és azt a főkönyvi számlaszámot, amelyen a realizálódott skontót nyilván szeretnénk tartani.
 

A példában egy szállítói skontó korrekció látható. Vevőre külön kell létrehozni. A Pénzügyi típusban és a Partner típusban különböznek.

3.Sorszámtömb rögzítése: Minden korrekciós bizonylatnak egyedi azonosítóval kell rendelkeznie. Fel kell vennünk egy új sorszámtömböt az imént létrehozott korrekció típushoz, hogy a program automatikusan számozhassa a generált tételeket.

4.A pénzügyi számla típusok felkészítése: Ahhoz, hogy az automatizmus működjön, a pénzügyi számla típusoknál össze kell kapcsolnunk a folyamatot a korrekcióval. Meg kell adnunk, hogy a kiegyenlítéskor realizálódó skontó melyik korrekció típusú bizonylattal jöjjön létre.

5.A skontó érvényesítése a gyakorlatban:
 
Amennyiben a vevő/szállító számlában jelölve volt a skontó használata (További adatok fülön található), és a pénzügyi tranzakcióban a skontóval csökkentett összeget rögzítettük (amennyi az utalt összeg) akkor az irányított pontozásnál kiválasztjuk a számlát és a pénzügyi tranzakció könyvelése után a skontó összege automatikusan elszámolásra kerül korrekcióként. Nem kell külön könyvelni.

•A vevői vagy szállítói számla rögzítésekor a További adatok lapfülön bejelöljük az alkalmazandó skontó típust.

•A pénzügyi tranzakció rögzítésekor (például banki kivonat feldolgozásakor) már a kedvezménnyel csökkentett összeget adjuk meg.

•Az Irányított pontozás használatával a számla kiválasztása után, a tranzakció könyvelésekor a rendszer, automatikusan legenerálja a korrekciós bizonylatot a skontó összegére, így a bizonylat állapota „Zárt” lesz.

Ha a számlában nem jelöljük a skontó típust, és a pénzügyi tranzakció a skontó összeggel kevesebb, a fennmaradó összeget ami kintlévőségben maradt, manuális korrekcióval is ki lehet vezetni. A Korrekció menüben az Új gombra kattintva kiválasztható a skontó korrekció típus.