<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Házi pénztár > Analitikus pénztárból Házi pénztárbizonylat generáltatás

Működés:

Az analtikus pénztárban könyvelt bizonylatokból végdátum megadással házipénztár generáltatható, amellyel biztosított, hogy utólagosan generáltassunk házi pénztár bizonylatot a korábban lekönyvelt pénztári tételekből.

Beállítások:

Házi pénztár / Beállítások / Paraméterek / Pénzügyi mozgások paraméterezése / Pénzügyi tranzakció típus és házi pénztár tranzakció típus megfeleltetés

Forrás:                Analitikus pénztár: aktív analitikus pénztár, ami nem kompenzációs.

Cél:                Házipénztár: aktív bizonylati pénztár ami nyitott, nincs bekapcsolva a kp kerekítés és a devizaneme azonos az analitikus pénztáréval.

Egyéb ellenőrzések:

 

Az analitikus pénztárban a megadott dátumig nem létezhet olyan tétel amire igaz:

•nem könyvelt

•nem normál típusú

•elhatárolt

•kontírozott

A házipénztárban nem létezhet olyan tranzakció, aminek a dátuma nagyobb, mint az átemelendő tételek közül a legkisebbik dátumú.

Folyamat:

 

A Pénzügyi tranzakción állva a kiegészítő műveletek tabfülre kattintva tudjuk generáltatni a bizonylatokat.

 

 

 

 

Dátum szerint növekvő sorrendbe és dátumon belül pedig bevét összeg szerint csökkenő sorrendben dolgozza fel a rendszer az analitikus tranzakciókat.

Egy tranzakcióból annyi HP bizonylat képződik ahány pénzügyi tranzakció típus / partner csoportra bonthatók a sorok. Elsőként a növelők kerülnek rögzítésre.

A folyamat végén az átemelt pénzügyi tranzakciók törlésre kerülnek.