|
<< Click to Display Table of Contents >> Korrekció |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Korrekció |
|
Sorszámozott bizonylattípus. Önmagában pü-i korrekciót nem rögzítünk, mindig kapcsolódnia kell egy másik típusú bizonylathoz, számlához vagy pénzügyi tranzakcióhoz.
A Korrekció lehet automatikus és kézi, típusát tekintve árfolyam differencia illetve kerekítés típusú.
A rendszerben a korrekciók keletkezhetnek manuálisan és automatikusan.
Automatikus korrekció elszámolást a program az árfolyam differencia illetve a kerekítés esetén tud végezni, amennyiben az ehhez szükséges adatok megadásra kerültek.
A kerekítéshez szükséges értékeket devizanemenként kell rögzíteni, százalékos illetve összeg szerinti formában. A két feltételnek együttesen kell fennállnia ahhoz hogy automatikus kerekítési korrekció keletkezzen. A korrekció típusú bizonylat rögzítéséhez konzulensi beállítással létrehozható törzsadatokként létre kell hozni megfelelő beállításokkal a különböző korrekció típusokat.
Fontos tudni, hogy amennyiben az alap bizonylat törlésre kerül, a hozzá kapcsolódó korrekciós bizonylat is törlődik. A korrekciós tétel önmagában is törölhető.
- Korrekció rögzítése -
| Pénzügyi korrekció típus | Előre rögzített korrekció típusok közül választhat a felhasználó. Kitöltése kötelező. |
| Partner: | A partner törzsadatokból kiválasztható, mely partnerünk bizonylatához kapcsoló korrekciót rögzítünk. Kitöltése kötelező. |
| Követelés/kötelezettség: | A kiválasztott partner nyitott bizonylatai jelennek meg a lenyíló ablakban. Ki kell választani, hogy melyik partneri bizonylathoz tartozik az rögzített korrekció. Kitöltése kötelező. |
| Árfolyam: | Devizás követelés/kötelezettség esetén az elszámoláshoz használt árfolyam. |
| Összeg: | A korrekcióval elszámolt összeg. Kitöltése kötelező. |
| Teljesítés dátuma: | A korrekció teljesítési dátuma, kitöltése kötelező. |
| Kiállítás dátuma: | A korrekció kiállítási dátuma (kelte). Kitöltése kötelező. |
| Partner oldal: | Szállítói illetve vevői főkönyvi számlaszámok melyik oldalára történik a könyvelés. |
| Devizanem: | A kiválasztott pénzügyi követelés/kötelezettség devizaneme. |
| Összeg (KD): | A korrekcióval elszámolt összeg könyvelési devizanemben. |
| Iktatószám: | Könyvelésre (posztoláskor) generálódó sorszám. A korrekciónak a rendszer által a "Sorszámtömb" alapján kiosztott azonosító számát tartalmazza, nem módosíthatóan. |
| Könyvelési státusz: | A rögzített (mentett) bizonylat "Rögzítés alatt" státuszú, nincs még iktatószáma. Könyveléskor záródik, ekkor kerülnek be az adatok a főkönyvbe, illetve ekkor történik meg a sorszámkiosztás. |
| Főkönyvi számlaszám: | Az a főkönyvi számlaszám, amelyen a korrekciót nyilvántartjuk. Kitöltése kötelező. |
| Tárgy: | Tranzakció tárgya, szöveges mező. |
Bizonylat nyitottsága terület: A felületen a kiválasztott pénzügyi követelés/kötelezettség nyitott összegére illetve devizájára vonatkozó információk láthatók.
Itt vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Rögzítési iktatószám: Könyvelésre (posztoláskor) generálódó sorszám. A korrekciónak a rendszer által a "Sorszámtömb" alapján kiosztott azonosító számát tartalmazza, nem módosíthatóan.
| Külső iktatószám: | A korrekció olyan iktatószáma, amelyet más programban történő iktatásakor kapott. |
| Megjegyzés: | Szöveges mező, megjegyzés fűzhető a korrekcióhoz. |
A "Könyvelés" művelet segítségével a szokott módon véglegesíthetjük a bizonylat rögzítését, illetve lehetőség van a Könyvelés visszavonására.
A Jóváhagyás-i folyamat is bekapcsolható a funkcióra, így engedélyhez köthetjük a bizonylat könyvelését.
Az "Időszaki csoportos átértékelés" művelettel a devizás követelés/kötelezettség állomány átértékelését tudja a felhasználó elvégezni.
A már elkönyvelt pénzügyi számlához úgynevezett tapadó bizonylatokat kapcsolhatunk a Kontírozás művelettel.
- Pénzügyi számla és tranzakció típushoz rendelhető hozzá.
- Devizanemenként megadható, hogy milyen pontozási tolerancia összegnél képződjön le a kerekítése korrekció. Összegben és %-ban is meg kell adni az értéket, a két feltételnek együtt kell teljesülnie.
- A bizonylati sorszámokat pénzügyi korrekció típusonként célszerű létrehozni.