|
<< Click to Display Table of Contents >> E-bank kivonat azonosítás |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> E-bank kivonat azonosítás |
|
A kivonat sorok azonosításához szükséges adatok rögzítését az E-bank kivonat azonosítás menüben tehetünk meg. A kivonatok beolvasásakor az azonosításra alkalmas adatok egyezése (Kivonat sor adatok) esetén a program automatikusan kontírozza a tételeket. Nem partneres utalás esetén ehhez szükséges a kivonat sablon rögzítése is, mellyel meghatározzuk, hogy egyezőség esetén mely főkönyvi számlaszámra történjen a kivonat tétel sor kontírozása. Partneres bizonylatok esetén pedig az alapértelmezett értéktől eltérő azonosítási szempontok állíthatók be, melyeket priorizálhatunk.
- E-bank kivonat azonosítás rögzítése -
Az azonosítási típusokban rögzíteni kell, hogy mely pénzügyi követelés/kötelezettség tulajdonságokat, mely kivonat sor tulajdonsággal hasonlítsa össze a program valamint milyen fokú egyezőséget vegyen figyelembe.
- Kivonat azonosítás típus rögzítése -
Van egy beállítás az azonosításhoz. "Mellőzés, ha már talált partnert".
Ha egy azonosítási típus esetén egyértelműen beazonosítható egy partner, akkor ahogy eddig is arra fogja beállítani a kivonat sort a program.
Ha csak partnert talált, de nem talált követelés/kötelezettséget, akkor gyűjti a lehetséges partnereket (eddig is ezt tette).
Viszont a következő azonosítási típus csak akkor hajtódik végre ha a "Mellőzés, ha már talált partnert" beállítás hamis vagy igaz, de még nem talált partnert.
Így az alap működési modell olyan lesz mint régen (tehát folytatódik és a sablon alapján is próbál keresni).
A rögzített E-bank kivonat azonosítást az E-bank kapcsolatok funkcióban az "E-bank kivonat típusok" lapfülön a található táblázat sorban az "Azonosítás" mezőben lehet kiválasztani, azaz hozzárendelni a megfelelő bankhoz.
| Megnevezés: | Azonosítás(i szabály) neve. |
| Aktív: | I/N, Igaz érték esetén történik azonosítás az importáláskor a megadott azonosítás(i szabály)ra. |
| Alap típus: | Partner bankszámlaszám, hivatkozások / Partner megnevezés, hivatkozások / Hivatkozások / E-bank sablon |
| Sorrend: | Kiértékelés sorrendje a szabály soroknak. |
| Mellőzés, ha már talált partnert: | I/N, beállítása esetén, ha már korábbi szabálysor alapján találtunk partnert, akkor nem kerül figyelembe vételre a jelen szabálysor. |
| Összehasonlítások terület: | Ezen a területen találhatók a Pénzügyi követelés/kötelezettség és a kivonat sor összehasonlítási műveleteinek szabályzó mezői. |
- Kivonat azonosítás összehasonlítás típus ablak -
| Pénzügyi követelés/kötelezettség tulajdonságok: | Tranzakciószám/Bizonylatszám (I/N) / Iktatószám (I/N) / Külső iktatószám (I/N) / Sor azonosító (I/N) / Extra szöveg 01 (I/N) / Extra szöveg 02 (I/N) / Extra szöveg 03 (I/N) |
| Kivonat sor tulajdonságok: | Bizonylat hivatkozás (I/N) / Megjegyzés 01 (I/N) / Megjegyzés 02 (I/N) / Megjegyzés 03 (I/N) / Tranzakció kód (I/N) / Tranzakció megnevezés (I/N) / Külső hivatkozási szám 01 (I/N) / Külső hivatkozási szám 02 (I/N) |
| Összehasonlítás művelet: | Pénzügyi követelés/kötelezettség ezzel kezdődik (I/N) / Kivonat sor ezzel kezdődik (I/N) / Pénzügyi követelés/kötelezettség tartalmazza (I/N) / Kivonat sor tartalmazza (I/N) |