<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Házi pénztár > Analítikus Pénztárból Házi pénztárbizonylat generáltatás

 

Működés:

 

Az analtikus pénztárban könyvelt bizonylatokból végdátum megadással házipénztár generáltatható, amellyel biztosított hogy utólagosan generáltassunk házi pénztár bizonylatot a korábban lekönyvelt pénztári tételekből.

 

Beállítások:

 

Törzsadat / Pénzügy / Paraméterek / Pénzügyi tranzakció tíőus és házi pénztár tranzakció típus megfeleltetés

 

 

Forrás:                Analitikus pénztár: aktív analitikus pénztár, ami nem kompenzációs.

Cél:                Házipénztár: aktív bizonylati pénztár ami nyitott, nincs bekapcsolva a kp kerekítés és a devizaneme azonos az analitikus pénztáréval.

Egyéb ellenőrzések:

 

Az analitikus pénztárban a megadott dátumig nem létezhet olyan tétel amire igaz:

•nem könyvelt

•nem normál típusú

•elhatárolt

•kontírozott

A házipénztárban nem létezhet olyan tranzakció aminek a dátuma nagyobb mint az átemelendő tételek közül a legkisebik dátumú

Folyamat:

 

A Pénzügyi tranzakción állva a kiegészítő műveletek tabfülre kattintva tudjuk generáltatni a bizonylatokat.

 

 

 

 

 

Dátum szerint növekvő sorrendbe és dátumon belül pedig bevét összeg szerint csökkenő sorrendben dolgozza fel a rendszer az analitikus tranzakciókat.

Egy tranzakcióból annyi HP bizonylat képződik ahány pénzügyi tranzakció típus / partner csoportra bonthatóak a sorok. Elsőként a növelők kerülnek rögzítésre.

A folyamat végén az átemelt pénzügyi tranzakciók törlésre kerülnek.