Ebben a menüpontban állíthatjuk be az automatikus pontozás paramétereit, melyekkel gyorsabbá tehetjük a banki kivonatok társítását a meglévő számlákkal. A beállításokat a Mentés és bezárás gombbal tudjuk majd rögzíteni.
Banki kivonat beolvasás beállítása: itt adhatjuk meg, hogy ha a partnerhez beolvasott bankszámlaszám eltér a rendszerben rögzített bankszámlaszámtól, akkor mit tegyen a program. Három lehetőségből választhatunk:
•Automatikusan felülír: ilyenkor a program kérdés nélkül lecseréli a bankszámlaszámot, a Swift kódot és az IBAN kódot a partner adatlapján azzal, amit a banki kivonatban talált.
•Rákérdez: ebben az esetben a program a kivonat beolvasásakor megkérdezi, hogy cseréljük-e a bankszámlaszámot, a Swift kódot és az IBAN kódot azzal, ami a kivonaton szerepel.
•Nem módosít: nem történik módosítás, a partner adatlapján lévő bankszámlaszám, Swift kód és IBAN kód marad a rendszerben.
Használni kívánt kivonat típus: ebben a listában látható, hogy milyen banki kivonatokat kezel a rendszer. Egy banktól többféle kivonat is lekérhető, ezért csak azt jelöljük be dupla kattintással, amelyiket használni fogjuk.
Automatikus pontozásnál nem pontozandóként jelölés feltételei: mivel egy banki kivonaton nem csak olyan tételek (például banki kamat, költség vagy áfautalás) szerepelhetnek, melyekhez számla tartozik a rendszerben, ezért ezeket előre megadhatjuk, hogy a rendszer ne pontozza bizonylathoz. Ennek feltétele vagy a számlaszám megadása vagy a közlemény rovat karakterre pontos szövege vagy mindkettő. Az Új gomb megnyomásával vihetünk fel új feltételt, ahol a megjelenő ablakban a feltételnek adhatunk egy tetszőleges nevet, beírhatjuk a számlaszámot, illetve a közlemény szövegét.