<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Főkönyv > Elhatárolás > Elhatárolás

Manuális elhatárolás:

A manuális elhatárolást a Főkönyv / Elhatárolás menüpontban tudjuk elindítani. A számlaszám, a pénzeszköz és a partner megadása nem kötelező, ezt akkor célszerű megadni amennyiben a manuális elhatároláshoz majd egy másik bizonylatot szeretnénk kapcsolni. (például elhatároljuk a bérleti díjat, amelyhez a későbbiekben várjuk a számlát.)

Amennyiben a fenti értékeket kitöltjük, úgy abban az esetben a rendszer - bizonylat rögzítésekor - a "behívható" manuális elhatárolás tételeket megszűri a megadott paraméterek alapján.

Az elhatárolás kezdete és vége az elhatárolás típusának függvényében értelmezhető, például amennyiben az elhatárolás kezdő vagy záró dátuma nem tört időszakos, akkor az elhatárolás típus kiválasztásával automatikusan felülíródik.

A főkönyvi napló mezőben azt a naplót adjuk meg amelyikbe az adott elhatárolás könyvelését végezni szeretnénk, a főkönyvi számlaszám pedig az elhatárolással szemben álló ellen főkönyvi számlaszám.

Az elhatárolás típus kiválasztása után a rendszer automatikusan megjeleníti az elhatárolás sorokat, azonban ezek szabadon törölhetők / módosíthatók. A fej / sor egyezőséget a rendszer vizsgálja, a pénzügyi számlához hasonló módon.

 

Bizonylatból történő elhatárolás:

 

Elérhető:

- Pénzügyi számla

- Pénzügyi tranzakció

- Kereskedelmi számla

- Főkönyvi tranzakció

- Házi pénztár

 

Adott bizonylatsorban a további adatok lapfülön az elhatárolás jelölő bekattintásával aktívvá válik az elhatárolás. Amennyiben az adott bizonylatsorból szeretnénk elhatárolást képeztetni, úgy az elhatárolás jelölőt ha bekattintjuk, aktívvá válik az elhatárolás választó. Ha az elhatárolás típust kiválasztjuk, akkor az adott bizonylatsor adataira vonatkoztatva a rendszer legenerálja az elhatárolás tételt. Ha már egy leképezett manuális elhatárolással kívánjuk a bizonylatsort összevezetni, akkor az elhatárolás tételekből tudjuk azt kiválasztani.

Specialitások

A már elkönyvelt elhatároláshoz úgynevezett tapadó bizonylatokat kapcsolhatunk a Kontírozás funkcióval.

Dimenzió töltés:

Fejben, vagy sorban megadott értékek alapján.

Sor dimenzió töltés szabály alapján:

Lehetőség van adott sor dimenziót előre definiált szabály alapján automatikusan tölteni, használható például abban az esetben ha az egyik sor dimenziónk időszakot jelöl.

Elhatárolás bizonylat státuszváltozásának és könyvelésének működése pl. pénzügyi számla rögzítése, sztornózása, sztornózás törlése, könyvelés visszavonása esetén itt található.

Ez a funkcionalitás, működés minden más típusú számláról, tranzakcióról történő rögzítés esetén is igaz.