<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Főkönyv > Tranzakció > Főkönyvi tranzakció

Főkönyvi tranzakciók:

A főkönyvi tranzakcióknál a klasszikus vegyes tételek és a partneres rögzítésre egyaránt van lehetőség. Az hogy milyen mezők tölthetőek és melyek változtathatóak, a főkönyvi naplóknál beállíthatóak.

A főkönyvi tranzakcióknál a manuális felvitel mellett van lehetőség egy már lerögzített bizonylat másolására előjeles és negatív előjeles értékekkel is. Ezt a funkciót olyan tranzakcióknál érdemes használni, amikor egy már lerögzített bizonylattal részben vagy egészben egyezőséget mutató tranzakciót szeretnénk felrögzíteni. A másolással a kiválasztott bizonylat minden értéke lemásolódik és előtöltődik az ott lerögzített értékekkel, így csak a változó értékeket kell átállítani. Alkalmazható például a havi bér könyvelésére, vagy amennyiben nem használjuk az elhatárolás funkciót a havi elhatárolásaink, illetve a negatív előjeles másolás esetén azoknak a visszavételére.

Ezen felül a főkönyvi tranzakcióknál is működik a tranzakció import, amelynek eredményeképpen egy vagy több főkönyvi tranzakciót olvashatunk be a rendszerbe, amely rögzítés alatt lévő státuszba kerül.

A főkönyvi tranzakciók hasonlóan a pénzügyi tranzakciókhoz, könyvelést tekintve visszavonhatóak és igény (beállítás) szerint törölhetőek is.

A főkönyvi tranzakciók fejadatainál a tétel típusai az alábbiak lehetnek:

- Nyitó

- Záró

- Normál

 

A nyitó és záró tranzakciók rögzítése a klasszikus nyitás-zárás tevékenységhez használható, amennyiben azokat a felhasználó nem az erre kitalált funkcióval szeretné elvégezni. Működésükben a normál típushoz képest egy eltérés van, hogy amennyiben ilyen tételtípust választunk akkor a rendszer azokat a főkönyvi számlákat is engedi kiválasztani a soradatoknál, ahol a "közvetlen könyvelés megengedett" jelölő tulajdonság nem aktív, míg ezek a normál esetekben nem kiválaszthatóak.

A főkönyvi tranzakciók sorszámosztása naplóként eltéríthető, amennyiben a felhasználó számára ez informatívabb.

A főkönyvi tranzakció fejadatainál a rendszerben kezelt 5 dátum helyett csak 4 adható meg, amelyek az alábbiak:

- Kiállítás dátuma

- Teljesítés dátuma

- ÁFA dátum

- Számviteli dátum

A fizetési határidő a normál főkönyvi vegyes bizonylatok esetében nem értelmezhető.

A bizonylatfejen megadható egy ellenőrző összeg, amely megkönnyíti az adatbevitelt, de használata nem kötelező.

A főkönyvi tranzakció alapértelmezett vagy kötelezően kitöltött értékei a rendszer többi moduljához hasonlóan paraméterezhetőek.

 

Dimenziók:

A dimenzióknál a Fej dimenziók megadására, illetve azokra a sor dimenziókra van értelme értéket megadni, amelyet minden, vagy a legtöbb sornál használni kívánunk. Az itt megadott értékekkel előtöltődnek a rögzített sorok.

 

Bizonylat sorok:

A bizonylat soroknál  tudjuk az adott bizonylat sorait rögzíteni az "új felvitel" lehetőséggel.

Egy már rögzített (felvitt) sor után az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- Mentés: A bizonylat sor mentésre kerül

- Mentés és bezárás: A bizonylat sor mentésre kerül és a felviteli ablak bezáródik.

- Mentés és új: A bizonylat sor mentésre kerül és a felviteli ablak bezáródik és üres mezőkkel egy új adatbeviteli ablak ugrik fel.

- Mentés és másolás: A bizonylat sor mentésre kerül és a lementett sor adataival megegyező új sor ugrik fel.

Analitika / Könyvelés

•Főkönyv részlet