Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Törzsadat > Fő törzsadatok > Szállító

- Szállító adatainak megadása -

Általános:

Általános szállító adatokat tartalmazó terület. (Partner.)

Megnevezés:

A szállító valós, teljes nevét kell rögzíteni, hiszen az itt megadott formátumban és kiírással fog megjelenni a szállítói bizonylatokon, kimutatásokon. Kitöltése kötelező. (.Name - 200 chr)

Partner típus:

előre rögzített értékű mező, mely értéke attól függ, hogy melyik partnerre vonatkozó menüpontot indítottuk el.

Iktatószám:

automatikus sorszámosztással jön létre a szállító iktatószáma, vagyis sorszáma. A sorszámozás egyedi, a formátumának megadása pedig a sorszámtömbben lehetséges. (.ReferenceNumber - 100 chr)

Általános ügyviteli kategória:

Az általános ügyviteli kategóriával a területi illetékességet határozzuk meg, ezzel leszűkítjük bizonylat rögzítésekor a használható áfa kulcsokat. Kitöltése kötelező. Az ügyviteli kategóriákat paraméterezve előre rögzíteni kell a törzsadatok között. Amennyiben vámhatározatot szeretnénk majd rögzíteni, akkor a VPOP szállító felvételekor itt az "Export-Import" típust kell beállítani, így majd a Pénzügyi számla funkcióban (Pénzügyi számla típus: Szállítói számla, Partner: VPOP) rögzítésekor az Áfa kód mezőben kiválasztható lesz a kivetéses áfa (27% csak áfa kivetéssel / 5% csak áfa kivetéssel). Csak az áfa lesz könyvelve a bevallásba pedig hozzá fogja képezni a program az adóalapot, amelyet nem kell könyvelni csak felszámítani és bevallani.

Partner ügyviteli kategória:

a partner ügyviteli kategóriával elkülöníthetjük a partnereinket érintő pénzügyi és kereskedelmi mozgásokat főkönyvi számlaszámonként, illetve itt kell megadni az előlegszámla könyvelési típusát, bruttó vagy nettó alapú. A beállítás ügyviteli kategóriánként eltérhet. Kitöltése kötelező. Az ügyviteli kategóriákat paraméterezve előre rögzíteni kell a törzsadatok között.

Aktív:

a kiválasztott partner aktív, bizonylat rögzítésekor kiválasztható.

Partner üzleti kategória:

az üzleti kategóriák létrehozása és alkalmazása a partnereknél lehetőség biztosít, hogy üzleti kategóriánként meghatározzuk, hogy a kategóriába tartozó partner esetében vizsgálja a program:

az adószám megadásának kötelezőségét

az adószám egyediségét

az egyediség vizsgált hosszát

megjegyzést fűzhetünk a kategóriához

Adószám:

a szállító adószámát adhatjuk itt meg, kötetlen formátumban. Az adószám érvényességére lefuttatható az Adószám ellenőrzés művelet. Az adószám formai ellenőrzésére ellenőrzési szabály rögzíthető. (Partner.VATRegistrationNumber)

Közösségi tagállam kód:

amennyiben a szállító az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalany, vagyis közösségi adószámmal rendelkezik, annak az országnak a kódját kell feltüntetni, ahol az adószámmal rendelkezik.

Közösségi adószám:

amennyiben a szállító az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalany, vagyis közösségi adószámmal rendelkezik, a közösségi adószámot kell feltüntetni.

Csoportos adó alanyisági tag:

amennyiben a rögzítésre kerülő partner, csoportos adó alanyisági tag, ezt az adatlapján jelölni kell. Az általános forgalmi adózás tekintetében fontos információ, hogy az általános forgalmi adó bevallás megfelelő lapjára és mezőjébe kerüljenek a partnerhez kapcsolódó forgalmi adatok.

Csoportos adóazonosító szám:

csoportos adó alanyisági tagság esetén, rögzíteni kell a csoportos adóazonosító számot is.

Közösségi csoportos adóazonosító szám:

Csoportos EU adóalanyi tagság esetén, a közösségi (EU) csoportos adószámot adjuk meg a mezőben.

Pénzforgalmi áfa:

I/N, beállításával jelöljük, ha a szállító pénzforgalmi áfás.