<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Eszközök > Cégek közötti számla kezelés > Cégek közötti számla

Cégek közötti számla lekérdezés

Ezen a felületen van lehetőség a cégünk számára kiállított számláinkat lekérdezni, amennyiben a számlázó cég ugyanabban az adatbázisban található, melyben a befogadó cég.

 

Számla lekérdezés:

 

Számla előkészítés:

 

 

 

Számlakészítés esetén a program a szótáron keresztül megpróbálja a szükséges deep adatokat beazonosítani, úgy mint szállító, fizetési mód, áfa kód, főkönyvi szám, vagy szolgáltatás/költség cikk, mennyiségi egység. A megnyíló szerkesztő felületen - ahol a bizonylat fej és sor adatai láthatók - lehetőség van a hiányzó paraméterek (pl. pénzeszköz) megadására, illetve bizonyos beállítások, alapértelmezett értékek módosítására.

Pénzügyi számla esetén van lehetőség részletes és összevont könyvelésre. A részletes esetén mindent átveszünk (leírást is), összevontnál a leírásban vesszővel elválasztva szerepelteti a description értéket, áfakódonként és főkönyvi számlaszámonként/jogcímenként groupolva könyvelünk.

Ha a sorokban eltérő a dimenzió megadás, akkor az első sorból veszi az értéket, így ezen működés esetén javasolt ott megadni.

 

Sort rögzíteni vagy törölni nem lehet, azonban a sor egyes celláiban lévő értékeket lehet szerkeszteni. A soroknál megjelenő Forrás adatok - Forrás cikk megnevezés, Forrás cikk kód, Forrás ÁFA százalék adatok használhatók azonosításra. Ezeket az értékeket adhatjuk meg a szótárban. A Dimenziók tab fülön alapértelmezett dimenzió értékeket állíthatunk be fej és sor dimenzióként, azonban a dimenziószerkesztés soronként is megoldott.

Egy szerkeszthető mezőben megadható majd a kívánt fizetési határidő, vagy ha üresen marad, akkor a program a fizetési módból számolja az értéket.

Már a Számla Online számla előkészítésnél is lehetőség van sor és fej megjegyzést írni/átírni/javítani, amikor még látszik a forrás bizonylat megjegyzés is, nem csak a cikk (persze ha van).

Lehetőség van arra, hogy egy pénzügyi számla áfa kulcsonkénti összesítésben generálódjon le, a Forrás ÁFA %-kénti összesítése jelölő bekattintásával.

A szótár frissítése bizonylat mentése után jelölő bekattintásával a szótár kiegészül a mentett bizonylatban beállított azonosítókkal, megfeleltetésekkel.

Sormegjegyzés importálása:        Bejelölése esetén a pénzügyi számla vagy a kereskedelmi számla sormegjegyzésébe bekerül a sormegjegyzésben megadott érték.

 

Fontos, hogy minden esetben a bizonylattípusnak megfelelő értékek ki legyenek töltve. A fenti példában, a pénzügyi számlaként kívánjuk rögzíteni a letöltött bizonylatot, akkor szükséges a Főkönyvi számlaszám megadása, különben sorok nélkül készül el a bizonylat.

Ha pénzügyi számlát készítünk elő, akkor a főkönyvi számot, és az áfa kódot, ha kereskedelmi számlát, akkor a cikket, és az áfa kódot tudjuk a sorban szerkeszteni. (Ehhez javasolt a rendszer beállításokban a szerkeszthető mezők háttérszínét beállítani).

Az adatok megadása után könyveletlen számla készül, melynek mentésével az azonosítást segítő adatok az adott szállítóra vonatkozóan bővülnek a Szótárban, ezáltal tanul, fejlődik a program a következő számla készítéshez. A mentés után a Számla online számla listás áttekintőn a Művelet státusza=létrehozásra változik, és egy új ablakban megnyílik a rögzítendő számla szerkeszthető módon.

Törlés az áttekintőről

Ha egy számla törlésre kerül a számla online számla listából, akkor ismételt lekéréssel lehet újra átemelni.