Az utalások véglegesítéséhez szükséges egy utalási fájl (csomag) elkészítése, mely létrehozásához az utalásokat csomagba kell rendezni. A csomag tartalmazhat egy vagy több tételt is. Az utalási csomag pénzeszközönként, devizanemenként és az utalási irány szerint állítható össze. Ez a három beállítás szűrőként is funkcionál, vagyis csak azok az utalási tételek jelennek meg, mint kapcsolható tételek, melyek a fenti paramétereknek megfelelnek.
Az utalási csomag küldhető összevontan illetve tételesen is. Az utalási csomagoknak pénzeszközönként (bankszámlánként) eltérő sorszámosztás állítható be.
- E-bank utalás csomag rögzítése -
Adatai, működése, szabályai
| Pénzeszköz: | Amely pénzeszközről az utalást teljesíteni szeretnék. Kitöltése kötelező. |
| Devizanem: | Előtöltődik a pénzeszköz devizanemével, de felülírható. A beállítás határozza meg, hogy milyen pénznemben történjen az utalás. Kitöltése kötelező. |
| Utalás iránya: | Belföldi vagy Külföldi utalást készítünk. |
| Utalás típusa: | Forintos vagy devizás típusú lehet. Az e-bank kapcsolatok rögzítésekor kerül megadása, azt ott felvett értékekből lehet választani. |
| Postautalvány: | Csak akkor aktív, ha a kiválasztott pénzeszközhöz kapcsolt E-bank utalás típus postai kifizetés beállítást tartalmaz. |
| Összevont küldés: | Jelölésével az utalás készítésekor, alapértelmezetten összevontan kezeli a program küldéskor az azonos partnernek készült utalási tételeket. |
| Rögzítési iktatószám: | A csomag rögzítési iktató száma, melyet automatikusan oszt a program. |
| Iktatószám: | A csomag iktatószáma (sorszáma) melyet akkor oszt automatikusan a program a sorszámtömbből, amikor a csomag állapotát Elküldöttre állítjuk. |
| Csomag állapota: | A csomag állapotát mutatja, lehet szerkesztés alatt és elküldött. Elküldött állapot esetén a csomag nem módosítható. |
| Fájlnév: | A kész csomagot el kell menteni meghatározott fájl formátumba. Ebben a mezőben a létrehozott fájl neve fog szerepelni. |
| Kiállítás dátuma: | Csomag létrehozásának dátuma. |
| Utalások darabszáma: | A csomag hány darab utalási tételt tartalmaz. |
| Utalások összege: | A csomagban található tételek összege. |
| Minimális értéknap: | A csomagban található tételek legkisebb értéknapja. Az értéknap nem lehet kisebb az aktuális dátumnál. |
| Maximális értéknap: | A csomagban található tételek legnagyobb értéknapja. Az értéknap nem lehet kisebb az aktuális dátumnál. |
E-bank utalás csomagba belekattintva kapcsolhatjuk az utalási tételeket az adott csomaghoz, illetve a hivatkozás törléssel megszüntethető a kapcsolat, ameddig a csomag nem kerül státuszváltással küldött állapotba.
