<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Tranzakciók > Pontozás

A pénzügyi terhelések/jóváírások - pénzügyi tranzakciók - utólagos összevezetését a partneri számlákkal pontozásnak hívjuk.

Az alapvető pontozási szabályok a program részét képezik: pontozandó tételek esetében meg kell, hogy egyezzen a partner, valamint vevői tranzakció csak vevői tranzakcióval pontozható. Természetesen lehetőség van vevő és szállító összevezetésére, illetve eltérő partnerhez kapcsolódó tranzakciók kapcsolására is, azonban ezt kompenzációs technikai számlán keresztül kell megtenni.

A program három fajta pontozást kezel: manuális, irányított, automatikus. A manuális - vagyis utólagos - pontozásra van lehetőség ebben a menü pontban, ahol a felhasználó dönti el, hogy egy adott pénzügyi tranzakcióhoz mely partneri bizonylat - vagy bizonylatok - kapcsolódjanak.

Az áttekintőn a könyvelt számlák jelennek meg, melyeket a nyitottsági státusz valamint saját és könyvelési devizanem szerint szűrve jeleníthetünk meg.  

A pontozás funkcióval megjelenik a pontozó ablak, amely felső részében a kiválasztott bizonylat alapadatai jelennek meg, az alsó részben pedig azok a bizonylatok, melyekkel összepontozható.

A Pontozható tételek tab fülön található automatikus pontozásra kattintva az adott jelölt tétellel a pontozandó bizonylat nyitottságának erejéig a rendszer összepontozza a bizonylatot. A Kézi pontozásnál a nyitott összegtől eltérő (kevesebb) összeg megadása lehetséges. Amennyiben kompenzációs tételként szeretnénk az adott kiegyenlítést kezelni, a pontozási ablak felületén ezt jelölni szükséges a Kompenzáció mezőben. Kompenzációs pénzeszköz használata esetén - ha a pénzeszköznél is jelölve van - akkor öröklődik a beállítás.

Összepontozható két különböző devizanemű tétel is. Ebben az esetben a Forrás tétel pontozási összegéhez kell rögzíteni amit ki szeretnénk egyenlíteni (mit) a Keresztösszeghez pedig a pontozási cél bizonylatról azt az összeg kell megadni, amit elszámolni szeretnénk.  

A pontozás során keletkező árfolyam differencia és kerekítési különbözet akkor kerül automatikusan elszámolásra, ha a megfelelő korrekció típus már létezik valamint az automatikus szabály be van állítva.

A pontozás elvégzésekor, a pontozási tétel adatai áttekintőn oszlopválasztóval megjeleníthető, hogy az adott tétel kompenzációval lett-e kiegyenlítve.  

A funkció elindításakor megjelenő alsó (pontozások) táblázat megegyezik azzal, ha a felső táblázat soron dupla kattintásra bemegyünk a pontozásba és itt nézzük a "Pontozások" lapfület. Az ezeken megjelenő oszlopokat úgy módosíthatjuk, hogy a "külső" táblázatban vegyük le / tegyük ki a szükséges mezőket, majd zárjuk be a funkciót. Újraindítás után nem csak a külső táblázatban, hanem a "Pontozások" lapfülön, azaz mindkét helyen megváltoznak az oszlopok.

 

Kintlévőségkezelés:

Pénzügy / Tranzakciók / Pontozás / Fizetési megbontás (utólagos)

A már elkönyvelt bizonylatok esetében lehetőség van az utólagos fizetési bontás megadására a bizonylat könyvelésének visszavonása nélkül.

A fizetési részleteknél az új gombra történő rákattintással tudunk új fizetési határidőt felvenni, értéknap és összeg megadással. A rendszer számszaki vizsgálatot végez az újként felvitt fizetési részletek és a bizonylat végösszeg egyezősége tekintetében.

Pénzügy / Tranzakciók / Pontozás / Kintlévőségkezelés

A rendszer a beállított paraméterek alapján a bizonylatokat automatikusan kintlévőségkezelés alá vonja, tehát gyűjtés esetén számol velük, azonban egyedileg elbírálhatjuk, ha egyes bizonylatokat mégsem kívánunk kintlévőségkezelés alá vonni átmenetileg vagy véglegesen.

Adott bizonylato(ko)n állva akár tömegesen is lehet változtatni, hogy azokat a kintlévőségkezelésből kizártra, esetlegesen a későbbiekben kintlévőségkezelésbe visszatett státuszban szeretnénk-e kezelni.

Az oszlopválasztóban ki lehet tenni a Kintlévőségkezelésből kizárt jellemzőt, így erre a későbbiekben szűrést is tudunk alkalmazni.

 

Csoportos Késedelmi kamat beállítások

A funkcióval a Pontozás menü listás áttekintőjében egyszerre több vevői számlán végezhetünk késedelmi kamattípus beállítást, módosítást vagy törlést.