<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Tudásbázis > Kereskedelem > Szállítói előlegszámla helyesbítés

A szállítói előlegszámlák helyesbítésének és a kapcsolódó bizonylatok kezelésének folyamata

 

A probléma

Egy korábban már lerögzített és könyvelt szállítói előlegszámlát szükséges helyesbítenünk. Mivel a rendszerben a már véglegesített bizonylatok közvetlen módosítása a számviteli fegyelem miatt korlátozott, ki kell alakítanunk egy olyan munkafolyamatot, amellyel szabályosan elvégezhetjük az értékbeni korrekciót.

Válasz

Ehhez szükségünk van egy új kereskedelmi mozgástípusra, valamint az előlegszámlák és a helyesbítő bizonylatok közötti kapcsolat pontos rögzítésére a megfelelő Áfa bevallási adatok generálása érdekében.

1.Az új kereskedelmi mozgástípus kialakítása: Első lépésként létre kell hoznunk egy olyan mozgástípust a szállítói számlák között, amely kifejezetten a helyesbítési célokat szolgálja.

•Vegyünk fel egy új rekordot, amelynek az „Alap típus”-át állítsuk „Számla” értékre, az „Alap szabály”-át pedig „Szállítói számla” jelölésre.

2.Az átvezetési beállítások finomhangolása: Az új mozgástípus adatlapján navigáljunk az „Átvezetési beállítások” lapfülre. Itt kell biztosítanunk a technikai hátteret ahhoz, hogy a bizonylat képes legyen kezelni az előlegek beemelését. Ez a beállítás teszi lehetővé, hogy a rögzítés során hivatkozhassunk a korábbi előlegszámlákra.
 

3.A helyesbítő bizonylat rögzítése és az előleg beemelése: Miután előkészítettük a paramétereket, elindíthatjuk a tényleges rögzítést.

•Vegyünk fel egy új bizonylatot az imént létrehozott mozgástípussal. A bizonylat fejlécében keressük meg és nyomjuk meg az „Előlegszámlák” funkciógombot.

•A megjelenő ablakban válasszuk ki a helyesbíteni kívánt eredeti szállítói előlegszámlát. Amint az összeget átvezetjük, a rendszer azt negatív előjellel fogja megjeleníteni a sorok között. Ez a művelet szakmailag úgy viselkedik, mint egy előleg-felhasználás, vagyis csökkenti a partnerrel szembeni kötelezettségünket a helyesbítés mértékének megfelelően.

4.A bizonylatok összekapcsolása az adatszolgáltatáshoz: A kereskedelemi szállítói helyesbítő számla esetében jelenleg nem támogatjuk az M-es lap automatikus kitöltését, tehát nincs lehetőség meghivatkozni a számla rögzítésekor kapcsolt adatként a helyesbített bizonylatot. Így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé benyújtandó ÁFA bevallás „M-es lapját” ezekkel a bizonylati adatokkal manuálisan kell a felhasználónak kitölteni.