|
<< Click to Display Table of Contents >> Az elektronikus banki forrásból származó pénzügyi tranzakciók módosításának és törlésének folyamata |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Az elektronikus banki forrásból származó pénzügyi tranzakciók módosításának és törlésének folyamata |
|
Egy egysoros pénzügyi tranzakciót szeretnének törölni vagy módosítani, azonban a rendszer nem reagál a „Könyvelés visszavonása” és a „Törlés” gombok megnyomására. Hiába kíséreljük meg a felület frissítését, a műveletek nem hajtódnak végre. Keressük a megoldást arra, hogy mi akadályozza ezeket az alapvető műveleteket, és miként tudjuk mégis elvégezni a szükséges korrekciókat.
Amikor a „Könyvelés visszavonása” vagy a „Törlés” gombok nem reagálnak egy pénzügyi tranzakciónál, az szinte minden esetben azt jelenti, hogy az adott tétel nem manuális rögzítéssel született, hanem az elektronikus banki kivonat modulból került átadásra és könyvelésre. Ilyenkor a program nem engedi az „alulról” jövő módosítást, mert az ellentmondást okozna a beolvasott banki adatok és a könyvelési tételek között.
1. A forrás azonosítása: Első lépésként győződjünk meg róla, hogy a tranzakció valóban az elektronikus bankból származik-e. Ehhez a pénzügyi tranzakciók listájában az oszlopválasztó segítségével tegyük ki a Forrás típus mezőt. Ha itt „E-bank kivonat” szerepel, akkor megtaláltuk az okot.
2. Visszalépés a banki kivonathoz: Mivel a pénzügyi tranzakció közvetlenül nem módosítható, navigáljunk el az e-bank kivonatok menüpontjába, és keressük meg azt a konkrét kivonatot, amely ezt a tételt tartalmazza.
3. A könyvelés visszavonása a forrásnál: Itt, a banki kivonat felületén kell első lépésben kezdeményeznünk a könyvelés visszavonását. Amint ezt megtesszük, a hozzá kapcsolt pénzügyi tranzakció státusza is automatikusan „Visszavont” állapotúra változik.
4. Módosítás vagy törlés:
•Amennyiben csak módosítani szeretnénk az adatokat, a visszavont státuszú kivonat sorait újra szerkeszthetjük (például módosíthatjuk a kontírozást vagy a partnert), majd a javítás után újra elvégezhetjük a könyvelést.
•Amennyiben a teljes pénzügyi tranzakció törlése a célunk, akkor a banki kivonaton végezzünk el egy státuszváltást, majd ezt követően töröljük a kivonatot (vagy az érintett sort). Ebben az esetben a rendszer a hozzá tartozó pénzügyi tranzakciót is törölt státuszba helyezi, így az kikerül a nyilvántartásunkból.