<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Főkönyv > Devizás főkönyvi nyitás-zárás

Főkönyvi számlaszámonként megadható, hogy a főkönyvi nyitás/zárás funkció esetén devizanemenként történjen a gyűjtés és így a nyitás, illetve a zárás vagy minden esetben könyvelési devizanemben.

 

 

Főkönyvi számlaszámonként megadható, hogy az adott főkönyvi számlaszámra milyen devizanemben lehet csak könyvelni. Csak egy devizanem adható meg. Ha nincs megadva, akkor az adott számlaszámra bármilyen devizanem elfogadott, viszont ha meg van adva akkor csak és kizárólag az adott devizanem lesz elfogadott a rögzítés.

 

A devizanem ellenőrzése csak és kizárólag könyveléskor történik központilag a főkönyvi tétel megírásakor. (Tehát nincs külön ellenőrzés pl. a pénzügyi számla sor rögzítésekor, csak a pénzügyi számla könyvelésekor).

A főkönyvi nyitás/zárás funkció az a főkönyvi számlaszám beállításnak megfelelően fogja az összeg adatokat gyűjteni, természetesen a dimenzió alapú lehetőség továbbra is elérhető. A nyitás/zárás funkció az eltérő devizanemű tételeket egy főkönyvi tranzakcióra rögzíti.

A pénzügyi bizonylati bank, bizonylati pénztár és valuta házipénztár esetén a "Devizakészlet/pénzkészlet átértékelést" valamint a "Negatív készlet elszámolás" funkció esetén a továbbiakban úgy fogja leképezni, hogy a létrejövő tranzakciók devizaneme minden esetben a pénzeszköz devizaneme legyen, tehát a funkciók egy 0 deviza értékű de könyvelési értékkel rendelkező tranzakciót fognak létrehozni.

Az előző pontban leírt változások miatt a múltban létrehozott "Devizakészlet/pénzkészlet átértékelést" valamint a "Negatív készlet elszámolás" tranzakciók deviza beállítását módosítani fogja egy frissítő rutin úgy, mintha a múltban létrehozott tranzakciók is az új módszer szerint lettek volna rögzítve. Tehát a forint érték nem fog változni, csak átállítjuk a devizanemet a pénzeszköz devizanemére, valamint a deviza értéket 0-ra állítja a rendszer.