|
<< Click to Display Table of Contents >> Önszámlázás |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Önszámlázás |
|
Önszámlázásról akkor beszélünk, ha a szállító meghatalmazást ad a vevőnek, hogy helyette a vevő maga állítsa ki a saját részére a számlát. Ilyenkor tehát nem a szállító számláz, hanem a vevő – a szállító nevében. A kiállított számlán ebben az esetben kötelező feltüntetni az „önszámlázás” megjelölést, amit a rendszer automatikusan meg is tesz.
Ahhoz, hogy a deep.erp-ben használni tudjuk az Önszámlázás funkciót, licenc-el kell rendelkeznie a programot használónak.
Az Önszámlázás funckió használatának további lépéseit, beállításai az alábbi leírás mutatja.
Kizárólag azon partnerek nevében tudunk Önszámlázás funkció keretében számlát kiállítani, mely partner kartonján ez a funkció jelölésre került. Fontos, hogy csak belföldi és adóalany típusú partner vonható be az önszámlázás folyamatba, valamint ezen partnerek esetében kötelező rögzíteni az adószámot is.
Egy önszámlázás jelölővel ellátott partnertől természetesen normál, általa kiállított számlát is be tudunk fogadni és rögzíteni a programban.
Az Önszámlázás jelölő mellett meg kell adni a partner NAV OSZ technikai adatait is, mivel ezzel a beállítással biztosítható, hogy a partner nevében kiállított számla felküldésre kerüljön a NAV OSZ felületére.
A megadott adatok érvényességét a menüsorban található NAV OSZ beállítás ellenőrzés funkcióra nyomva tudjuk ellenőrizni.
- Partner karton beállításai -
| Önszámlázás: | Jelölésével az érintett partner nevében állítható ki a programban önszámlázás típusú számla. |
NAV OSZ technikai felhasználó adatok: Önszámlázás funkció esetén itt kell megadni a partner saját technikai érvényesítő adatait, hogy a nevében kiállított számla automatikusan felküldésre kerüljön a NAV OSZ felületére.
Minden önszámlázásban érintett partnerünknek - minden partnernek külön - létre kell hozni egy új, egyedi kereskedelmi szállítói számla mozgástípust, melyhez be kell állítani sorszámtömböt is.
A mozgástípusban jelölni kell, hogy Önszámla típusú bizonylat kiállításhoz fogjuk használni, és meg kell adni a partnert is. A lenyíló ablakban csak azok a szállító típusú partnerek jelennek meg, melyek kartonján be van állítva az Önszámlázás jelölés.
A mozgástípushoz rendelt partner utólag, ha már állítottunk ki számlát, nem módosítható.
Ha a partnerünknek e-számlaként kívánjuk elküldeni a kiállított bizonylatot, akkor azt - akár a többi e-számla típus esetében - itt is jelölni kell, és be kell állítani a szükséges paramétereket. A beállítási lehetőség csak akkor jelenik meg a felületen, ha az Önszámlázás beállítás igaz.
- Kereskedelmi szállítói számla mozgástípus beállításai -
A partner kiválasztásával automatikusan kitöltődik az Alapértelmezett értékek tab fülön az Általános ügyviteli kategória beállítás és hozzá az ügyviteli kategória (Belföldi), valamint a Partner beállítás, melyek nem módosíthatók.
- Kereskedelmi szállítói számla mozgástípus Alapértelmezett érték beállítások -
A létrehozott mozgástípushoz be kell állítani az egyedi sorszámtömb formátumot is. Fontos, hogy ebben az esetben jelölni kell a Kiállítási dátum folytonosságot, melyre a program figyelmeztet is.
- Sorszámtömb beállítás -
Az önszámlázás keretében kiállítandó számláinkat, a Kereskedelmi modulban, a Szállítói számla menüpont alatt, egy új ikonnal tudjuk elkészíteni. Az önszámlázás keretében kiállított bizonylatok létrehozása kizárólag ezzel a funkcióval, másolása pedig az Önszámlázás másolás ikonnal végezhető.
Az Önszámlázás funkcióra nyomva, az áttekintőn megjelenő ablakban ki kell választani, hogy mely aktív, szállítói partnerünk nevében szeretnénk számlát kiállítani. Itt kizárólag azokból a partnerekből választhatunk, melyeknél a partner kartonon jelölve van az önszámlázás.
A kiválasztás után a további adatrögzítés már a kereskedelmi szállítói számla rögzítő felületen történik, ahol ugyanazon funkciók elérhetők, mint a klasszikus szállítói számla rögzítés esetén, például:
- Átvezetés (szállítólevél vagy rendelés tételek átvezetése, átemelése számlára)
- Előlegszámlák funkció használata, előleg tételek átemelésre a számlára
- Bizonylat nyomtatási előkép lekérése
- Megjegyzések rögzítése
- Csatolt állományok megadása
- Dimenziók rögzítése
Önszámlázás másolás
Speciális funkció, ami csak az Önszámlázás típusú, normál vagy helyesbített számla státuszú (nem sztornó/sztornózott vagy helyesbítő) számla kijelölésekor válik aktívvá, és a funkcióra nyomva megjelenő ablakban megadhatjuk, hogy mely adatokat szeretnénk másoltatni.
Ha a partnernél beállításra kerültek a technikai adatok, akkor a számla könyvelése után felküldésre kerülnek a NAV OSZ felületre a kiállított számlák.
A felküldés lehet azonnali, a számla könyvelése után, illetve a rendszerbeállításban megadott értéken felül - tömeges könyvelés esetén - ütemezetten küldjük, melyhez ütemezett feladat beállítása szükséges. A számla státuszok lekérdezése szintén a feladatütemező beállításával automatizálható.
A szállítói számla áttekintőre is kitehető a státusz állapot (hasonlóan, mint a vevői számla esetében - NAV OSZ adatszolgáltatás.Statusz), és a NAV OSZ adatszolgáltatás áttekintőn is meg fog jelenni a bizonylat. Az áttekintő kiegészítésre került egy Önszámlázás jelölő oszloppal.
A küldött XML-be is beíródik, hogy önszámlázással lett létrehozva (selfBillingIndicator) a bizonylat, továbbá a fájlban a vevő és az eladó meg van fordítva.
A számla rögzítésekor a menüsorban található Bizonylat nyomtatási kép ikonra kattintva - hasonlóan, mint a vevői számlánál - megtekinthető véglegesítés előtt a számla nyomtatási képe. A számlaképen automatikusan megjelenítésre kerül az Önszámlázás felirat, valamint devizás számla esetén az árfolyam.
A számla véglegesítése és nyomtatása/exportálása/e-számla kiküldése után automatikusan letárolásra kerül az eredeti nyomtatási kép nézet.
Önszámlázáshoz tartozóan az eredeti nyomtatási kép műveleteinek beállítása a cégadatoknál tehető meg ha, a számla nem e-számlás
Eredeti nyomtatási kép
Amennyiben a partnerünknek a számlát elektronikusan szeretnénk továbbítani, egy új e-számla típust kell létrehozni, mely csak e-mail típusú lehet, a partner típust pedig Szállítóra kell állítani.
Az így kiküldésre kerülő számlákhoz egyedi e-mail sablon kialakítása is szükséges.
Az E-számla típust és a kapcsolódó beállításokat meg kell adni az önszámlázós partner kartonján és a részére készült kereskedelmi szállítói számla mozgástípusban is.
A szűrési feltételek kieegészítésre kerültek az Önszámlázás jelölővel. A jelölőt beállítva aktívvá válik a Partner mező, ahol azon szállító partnerek közül tudunk választani, melyeket önszámlázásra jelöltünk. Az így elkészített fájl, csak ezen partnerek nevében kiállított számlákat fogja tartalmazni.
