Itt tudjuk felvenni azokat a bankokat, melyekbe a kivonatokon lévő utalásokat rögzítjük. Fontos, hogy minden egyes devizanemhez külön bankot kell felvinni!
Meglévő bankot a bankon történő dupla kattintással módosíthatunk.
Új bank rögzítése
Az eszköztáron lévő Új gombra kattintva jelenik meg az a lap, ahol bankot tudunk rögzíteni a rendszerbe:
Megnevezés: adjunk egy tetszőleges, egyedi nevet a banknak, amivel beazonosítjuk majd, hogy melyikbe visszük fel a banki utalásokat.
Számlaszám: írjuk be a banki számlaszámunkat, melyről az utalásokat rögzítjük a rendszerbe.
Aktív: hagyjuk bepipálva, ha használni szeretnénk. Ha már a bankunk nem aktív, töröljük ezt a pipát.
Devizanem: válasszuk ki a bankszámlaszámhoz tartozó devizanemet. Ha egy számlaszámhoz több devizanem is tartozik, akkor vegyük fel külön névvel mindegyik devizanemhez! Ez a bank rögzítése után, utólag nem változtatható!
Sorszámtömb: hasonlóan a programban lévő többi bizonylathoz, itt is egyedi sorszámot kap majd a rögzített bizonylat. Adjunk egyedi elő-, és utótagot, illetve a mintában megtekinthetjük a későbbi sorszám formáját.
Nyitó bevételi érték: Adjuk meg azt az összeget, ami a legelső rögzítés előtti összeg a banknál, tehát mennyi van jelenleg a számlán, mielőtt nekiállunk a legelső kivonat rögzítésének. A nyitóértékek a Banki kivonatoknál utólag módosíthatók!
Nyitó kiadási érték: nem kötelező beírni, de ha van ilyen a banknál, akkor érdemes rögzíteni a pontosabb kivonat-vezetés érdekében. A nyitóértékek a Banki kivonatoknál utólag módosíthatók!
Nyitás dátuma: adjuk meg azt a dátumot, amelyik naptól szeretnénk rögzíteni a kivonatokon lévő utalásokat. Természetesen a nyitóértékek is ennek a napnak feleljenek meg! Fontos: ez elé a dátum elé nem lehet rögzíteni banki kivonatos utalásokat!
Forgalmi adatok: a bank aktuális állapotát mutatja meg a kivonatok rögzítésének függvényében.
Az adatok megadása után a Mentés és bezárás vagy (több bank felvitele esetén) a Mentés és új gombbal rögzíthetjük az adatokat.