A program többféle könyvelőprogram számára képes feladási állományt készíteni. Az elkészített fájl(oka)t csupán el kell juttatni a könyvelőnek (emailen, pendrive-on, esetleg megosztással), amit ő beolvas a könyvelő programjába, így sok számlát képes egyszerre feldolgozni.
A Könyvelés feladást a Beállítások csoport Import-export műveletek kategória alatt érhetjük el.
RLB-60
A feladási állományt CSV fájlba menthetjük el az ablakban látható paraméterek alapján.
Az RLB-60-ban a Könyvelés menüpont az Automatikus könyvelés CSV-ből almenüpontban lehet importálni ezt az elkészült állományt.
Az alábbi lépésekkel készíthetjük el a feladást:
1.Adjuk meg az exportfájl helyét, hogy hová szeretnénk menteni a CSV-t. Ehhez használhatjuk a sor végén lévő három pontos gombot. A nagyítóval a már elkészült fájlt megnyithatjuk a CSV fájlhoz társított programmal (például Excel vagy Jegyzettömb).
2.A Szűrési feltételek csoportban lévő szűrőkkel szűkíthetjük azon számlák körét, amiket exportálni szeretnénk. Javasoljuk, hogy csak egy szűrő legyen beállítva, mert a további paraméterek "és" kapcsolatban állnak egymással, azaz a végeredmény kevesebb számlát eredményezhet.
3.A Paraméterek csoportban lévő adatokat a könyvelőtől tudhatjuk meg. Az ide beírt értékeket a CSV fájlba exportálásra kerül, alapértelmezetten a következők:
oNettó főkönyvi szám: 911
oÁfa főkönyvi szám: 467
oBruttó főkönyvi szám: 311
4.Végül nyomjuk meg a Feladás gombot az eszköztáron. A művelet végén (ha nem nyílna meg automatikusan az exportálás helye) az Export mappa megnyitása gombbal találhatjuk meg az elkészült fájlt.
Tensoft
A feladási állomány két TXT fájlból áll (feladas.txt és ugyfel.txt), ezeket kell átküldeni a könyvelőnek importálásra.
A feladás egyik alapfeltétele, hogy a partnerek adatlapján, a Besorolás fülön alul be legyen állítva a Tensofthoz tartozó Főkönyvi szám. Ezt az értéket utólag, egy kattintással is feltölthetjük a partnerekhez a Beállítások csoport Program beállítások kategóriájában lévő Törzsadat beállításoknál, ahol miután beírtuk a Partner főkönyvi számát, nyomjuk meg a mellette lévő Beállítás feltöltése partnerekhez gombot.
Amennyiben ezt a főkönyvi számot elfelejtenénk, a program automatikusan nullás értéket ír be a feladási állomány ezen mezőjébe.
Az alábbi lépésekkel készíthetjük el a feladást:
1.Adjuk meg az exportfájlok mappáját, hogy hová szeretnénk menteni a TXT-ket. Ehhez használhatjuk a sor végén lévő három pontos gombot.
2.A Szűrési feltételek csoportban lévő szűrőkkel szűkíthetjük azon számlák körét, amiket exportálni szeretnénk. Javasoljuk, hogy csak egy szűrő legyen beállítva, mert a további paraméterek "és" kapcsolatban állnak egymással, azaz a végeredmény kevesebb számlát eredményezhet.
3.A Paraméterek csoportban lévő Vállalkozás kódját a könyvelőtől tudhatjuk meg. Az ide beírt érték a TXT fájlokba exportálásra kerül.
4.Végül nyomjuk meg a Feladás gombot az eszköztáron. A művelet végén (ha nem nyílna meg automatikusan az exportálás helye) az Export mappa megnyitása gombbal találhatjuk meg az elkészült fájlok mappáját.