|
<< Click to Display Table of Contents >> Készlet érték feladás |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Készlet érték feladás |
|
A funkció futtatásakor a készletekben történt értékváltozások főkönyvi feladása történik meg. Jelen funkció futtatása előtt futtassuk le a Készletértékelés-t! A készlet könyvelése a Rendszerbeállítások-ban megadott naplójelen keresztül történik. A könyvelési folyamatban első lépésben jelen funkció elindításakor a szállítólevél Készlet terv főkönyvi számra való könyvelése történik meg. Ezt követően felvesszük (beérkezik) a számla, amit a szállítólevél alapján átvezetéssel töltünk ki, így megvan a közvetlen kapcsolat a számla és a szállítólevél tételei között. Ekkor áll rendelkezésre a pontos érték, amin a szállítólevél tétel mozgott. Jelen funkció következő futtatásakor ez a tény érték kerül rákönyvelésre a készlet tény főkönyvi számlára (a készlet terv főkönyvi számról). Ezeknek a főkönyvi számait a Cikk ügyviteli kategória funkcióban lehet szabályozni a Főkönyvi számlaszámok lapfül Készlet területén megadható Készlet terv és Készlet tény főkönyvi számokkal.
- Készlet érték feladása -
A "Készlet érték feladása" művelettel (toolbar-on található) indítjuk el a számítást, amelynek a lefutása után a jobb oldali területen összesítést láthatunk (az "Összegzés adat" lapfülön) az elvégzett generálásokról. Futtatás után aktívvá válik a "Könyvelt tételek" művelet, amelyet elindítva megjelenik egy "Főkönyv részlet" ablak, ahol a jelen feladás nyomán történt főkönyvi könyveléseket tudjuk tételesen megnézni.
Készletérték feladáskor hibaüzenet (A(z) "Főkönyvi napló" tulajdonságnak értéke nem lehet üres.) esetén a linkről olvashatók a teendők.
Nem módosul a készlet mennyiség, Nem módosul a készlet érték, Nincs főkönyvi könyvelés
- Rögzítés alatti szállítólevélnek nincs hatása a készletre, készletértékre -
- A készlet mennyiség ilyenkor még nem változik -
- A készlet értéke ilyenkor még nem változik -
Módosul a készlet mennyiség, Módosul a készlet érték, Nincs főkönyvi könyvelés
- Könyvelt (Postolt) szállítólevélnek hatása van a készletre és a készletértékre -
- Módosult készlet mennyiség -
- Módosult készletérték -
Készletértékelés futtatásakor kiszámolódik az aktuális készletérték.
Főkönyvön is megjelenik a szállítólevél könyvelése.
T 261-es Készlet terv főkönyvi szám - K 291-es Készlet átvezető főkönyvi szám
(Főkönyvi számok forrása a cikkhez beállított cikk ügyviteli kategória egyező nevű mezőiben kiválasztott főkönyvi számok.)
- Készletértékelés és készletérték feladás után történik készletkönyvelés -
Nem módosul a készlet mennyiség, Nem módosul a készlet érték, Nincs főkönyvi könyvelés
- Rögzített számla még nincs hatással a készletértékre -
Nem módosul a készlet mennyiség, Nem módosul a készlet érték, Nincs főkönyvi könyvelés a szállítólevél szempontjából, de van könyvelés a számla szempontjából.
K 454 szállító főkönyvi szám szemben a T 291 készlet (számlán szereplő nettó összeg) és T 466 áfa (áfa összeg) főkönyvi számokkal
(Főkönyvi számok forrása a Szállítóhoz megadott partner ügyviteli kategóriában szereplő főkönyvi számlaszám: 454, A cikk ügyviteli kategóriában a készlet átvezető (291) főkönyvi szám és ahhoz az áfa kódhoz rendelt visszaigényelhető áfa (466) főkönyvi szám, ami abba az ÁFA ügyviteli kategóriába van sorolva, ami a cikkben is ki van választva. )
- Könyvelt számla még nem hat a készletértékre (csak készletértékelés futtatása után) -
Nem módosul a készlet mennyiség, Módosul a készlet érték (ha eltért a szálleven és a szlán az összeg), Főkönyvön is megjelenik a szállítólevél könyvelése
T 262-es Készlet tény főkönyvi szám (szlán megadott összeggel) - K 261-es Készlet terv főkönyvi szám (Szálleven szereplő összeggel)
291-es Készlet átvezető főkönyvi szám a szállev és a szla közti eltérés összege szerint.
(Főkönyvi számok forrása a cikkhez beállított cikk ügyviteli kategória egyező nevű mezőiben kiválasztott főkönyvi számok.)
- Készletértékelés módosítja a számla alapján a készletértéket -
- Számla készletérték módosító hatása -
Kereskedelem / Törzsadatok / Fő törzsadatok / Cikk
A vizsgált cikken állva a Készlet művelet
Kereskedelem / Törzsadatok / Fő törzsadatok / Cikk
A vizsgált cikken állva a Készletérték művelet
Információs központ / Könyvelt tétel áttekintő / Főkönyv / Összes főkönyvi tétel áttekintő (Szűrve Forrás típus: Kereskedelmi szállítólevél(, Kereskedelmi számla) és Számviteli dátumra)
A bizonylatokon:
Szállítói szállítólevél / Kapcsolt adat nézegető / Könyvelés összesítő
Szállítói számla / Kapcsolt adat nézegető / Könyvelés összesítő