A "Szerződések" művelet segítségével elindítható a projekt szerződéseket tartalmazó szerkesztő ablak. (Vevői és Több megrendelős projekt esetén aktív.) A megjelenő ablakban található a "Projekt szerződések" táblázat, amelybe sorbeszúrással nyílik meg a "Projekt szerződés" ablak, ahol felvehetjük a projekthez kapcsolódó vevői, vagy alvállalkozói (szállítói) szerződéseket és azok pénzügyi adatait, ütemezését.
- Egyéb terv bizonylat -
Adatai, működése, szabályai
| Iktatószám: | Szerződés iktatószáma a rendszerünkben. |
| Külső iktatószám: | Partner által használt iktatószáma a szerződésnek. |
| Megnevezés: | Szerződés neve (címe), kötelezően megadandó. |
| Típus: | Vevői szerződés / Alvállalkozói szerződés. Választás aszerint, hogy a mi vállalásunkról szól a szerződés, amit a vevő felé vállalunk, vagy azért kötjük a szerződést, hogy az alvállalkozónk / szállítónk mit vállal velünk szemben. Vevői esetben vevői számlát / vevői előleg számlát tudunk majd felvenni a szerződés pénzügyi teljesítések elszámolását követően a projektből a Feltöltés projekt elszámolásokból művelet segítségével. Alvállalkozói esetben szállítói / szállítói előlegszámlát lehet majd az elszámolt tételekből létrehozni a Feltöltés projekt elszámolásokból művelet segítségével. |
| Altípus: | Alap / Kiegészítő. Jelezhető, hogy eredetileg kötött szerződésről van szó, vagy megvalósítás közben született kiegészítő szerződésről. |
| Teljesítés dátuma: | Ezzel a dátummal lesz esedékes a szerződés. Kezdőértéke a mai nap. Kötelező kitöltésű mező. |
| Lezárt: | I/N, Manuálisan lezárttá tehetjük a szerződést. |
Kiegészítő adatok lapfül
| Könyvelési adatok terület: | |
| Devizanem: | Devizanem választás, amely devizában kötjük a szerződést. Meghatározza, hogy a projekt pénzügyi ütemek lapfülön az Egységár és az Összeg mezőt milyen devizanemben adhatjuk meg. |
| Árfolyam: | Könyvelési devizanemtől eltérő devizanem esetén aktív a mező, amelybe megajánlódik, de felülírható az aktuális árfolyam a választott devizanemre. |
| Összeg: | A Projekt pénzügyi ütemek lapfülön felvett sorok alapján számolódó mező, ami a szerződés összegét jelenti. |
| Összeg (KD): | A Projekt pénzügyi ütemek lapfülön felvett sorok alapján számolódó mező, ami a szerződés összegét jelenti könyvelési devizanemben. |
| Elszámolt összeg: | A nem módosítható mezőben összesítésre kerülnek ennek a szerződésnek a pénzügyi ütemeire már elszámolt összegek. |
| Elszámolt összeg (KD): | A nem módosítható mezőben összesítésre kerülnek ennek a szerződésnek a pénzügyi ütemeire már elszámolt összegek a könyvelés devizanemében. |
| Számlázott összeg: | A nem módosítható mezőben összesítésre kerülnek ennek a szerződésnek a pénzügyi ütemeire már számlázott összegek. |
| Számlázott összeg (KD): | A nem módosítható mezőben összesítésre kerülnek ennek a szerződésnek a pénzügyi ütemeire már számlázott összegek a könyvelés devizanemében. |
| Partner adatok terület: | Típus = "Alvállalkozói szerződés" esetén, vagy Több megrendelős típusú projekt Vevői szerződés esetén aktívak a terület mezői. |
| Partner: | Az a partner akinek számlázni fogunk (Vevői, Több megrendelős projekt esetén), vagy az a szállító (Alvállalkozói projekt esetén), akitől szolgáltatást vásárolunk a projekt megvalósulása érdekében. |
| Partner telephely: | Partner telehelye, amelyre vonatkozik a szerződés. |
| Kapcsolattartó: | Partner kapcsolattartója, aki például a szerződés aláírója, vagy ügyintézője. |
Projekt pénzügyi ütemek lapfül
A megjelenő ablakban található a "Projekt pénzügyi ütemek" táblázat, amelybe sorbeszúrással nyílik meg a "Projekt pénzügyi ütem" ablak, ahol felvehetjük a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi ütemezés adatokat. Az itt felvett ütemek bekerülnek a Projekt feladatok közé is mint mérföldkövek így rájuk is lehet függőségi viszonyokat kialakítani.
| Megnevezés: | Pénzügyi ütem megnevezése, kötelezően kitöltendő mező. |
| Dátum számítás típusa: | Rögzített / Gantt által számított. Jelenti, hogy kézzel vettük fel a teljesítést, vagy a Gantt diagramban történt módosítás módosított rajta. |
| Várható számlázási dátum: | Kezdőértéke a projekt tervezett kezdési dátum-a. Állítsuk be azt a dátumot, amikorra a szerződés szerint számlázni fogunk / számlát fogunk befogadni. |
| Tervezett számlázási dátum: | Statisztikai dátum, megadása nem vezérel más mezőt és a Gantt sem írja felül. Ezt a mezőt a Projekt részletek áttekintőre ki lehet tenni. Saját magunk adhatjuk meg, hogy mikorra terveztük a számlázást, ha a várható számlázással együtt nézzük, akkor látható, hogy esetleg már késésben van a számlázás az eredeti tervhez képest, vagy akár korábban is tudunk számlázni. |
| Feladat elkészülte után: | A választott feladat elkészülte után fog az elszámolásban az Ajánlott összeg mező kitöltődni. |
Legkorábbi számlázási dátum: Ha ez meg van adva, akkor ez előtt nem fogja a Gantt számlázni az adott ütemet.
| Számlázás típusa: | Fix összegű / Készültség % arányos / Készültség limit függő. A beállítás meghatározza, hogy mitől függ a számlázható összeg. A következő két mező aktívságát is befolyásolja a választás. Fix összegű: A megadott összeg számlázható. Készültség % arányos: egy választott feladat készültsége szerint számlázható. Készültség limit függő: egy választott feladat megadott készültség százalék határának elérésekor számlázható. A beállításban megadottak szerinti értékkel fog az elszámolásban az Ajánlott összeg mező kitöltődni. |
| Készültség százalék határ: | A Számlázás típusa = "Készültség limit függő" beállítás esetén aktív a mező, ahol megadható, hogy jelen szerződés pénzügyi ütem mely limit % felett teljesül. |
Készültség projekt feladat: A Számlázás típusa = [Készültség limit függő, Készültség % arányos] beállítás esetén aktív a mező, ahol megadható, hogy mely projekt feladathoz kapcsolódik a jelen pénzügyi üteme a szerződésnek. Olyan projekt feladat választható, aminek a Műszaki készültsége "Manuális". A Projekt feladatban adható meg az Összes pontérték és az elkészült pontérték, amely alapján számolódó készültségi százalék alapján történik az összehasonlítás. Eszerint fog az elszámolásban az Ajánlott összeg mező kitöltődni.
| Számlázás alapja: | Összeg / Mennyiség. "Összeg" esetén az Összeg mező aktív, ahol megadható az összeg, a cikk mennyisége nem módosíthatóan fixen "1", az egységár pedig az összeggel egyező és nem módosítható. "Mennyiség" esetén megadható a Mennyiség mező értéke és aktív az Egységár is, amely alapján számolódik és nem módosítható az Összeg. |
| Cikk: | Szolgáltatás választás a cikktörzsből, amely szolgáltatás elvégzését rögzítjük jelen szerződésen belül a pénzügyi ütemen. Előleg típusú cikk választása esetén lehet majd előlegszámlát kibocsátani / befogadni az elszámolt pénzügyi ütem alapján. |
| Mennyiség: | Számlázás alapja mező értékétől függően módosítható, vagy fixen 1. |
| Mennyiségi egység: | A választott cikk mennyiségi egysége. |
| Egységár: | Nettó egységár a "Kiegészítő adatok" lapfülön megadott Devizanem-ben. Számlázás alapja mező értékétől függően módosítható, vagy fixen egyező az összeggel. |
| Összeg: | Nettó összeg a "Kiegészítő adatok" lapfülön megadott Devizanem-ben. A pénzügyi ütem összege. |
| Lezárt: | I/N. Kiszámlázott pénzügyi ütem "Igaz" állapotba állítja a mező értékét. |
| Szerződés elszámolások alfül | |
A táblázatban a szerződés pénzügyi ütemére vonatkozóan rögzített elszámolás-ok jelennek meg.
| Elszámolt összeg: | Akkor lesz nem módosíthatóan érték a mezőben, ha már történt elszámolás a szerződés pénzügyi ütemre. |
| Számlázott összeg: | Akkor lesz nem módosíthatóan érték a mezőben, ha már történt számlázás a szerződés pénzügyi ütemre. |
| Elszámolt mennyiség: | Akkor lesz nem módosíthatóan mennyiség a mezőben, ha már történt elszámolás a mennyiség alapú pénzügyi ütemre. |
| Csatolt állományok alfül: | |
Csatolt állományok lapfül -ön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
Megjegyzés lapfül
Csatolt állományok lapfül
Csatolt állományok lapfül -ön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
Példák
A feladat készültségének arányában történjen az elszámolási összeg ajánlás
Dátum számítás típusa: Rögzített
Várható számlázási dátum: Adjunk meg olyan dátumot, amikor előreláthatólag már számlázható lesz az ütem.
Számlázás típusa: Készültség % arányos
Készültség projekt feladat: Itt válasszuk ki azt a feladatot, aminek a megvalósulási arányában szeretnénk számlázni.
Az egyik feladat megvalósulása után egy másik feladat készültségének arányában történjen az elszámolási összeg ajánlás
Dátum számítás típusa: Gantt által számított
Várható számlázási dátum: Ez a dátum nem módosítható kézzel, a Gantt tervezés átütemezheti. Csak ezutáni napon fog ajánlódni az elszámolható összeg!
Feladat elkészülte után: Egyik feladat kiválasztása, aminek az elkészülte után történhet számlázás.
Számlázás típusa: Készültség % arányos
Készültség projekt feladat: Itt válasszuk ki azt a másik feladatot, aminek a megvalósulási arányában szeretnénk számlázni.
