<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Tudásbázis > E-bank > Elektronikus banki kivonatok automatikus sablonfelismerésének és kontírozásának folyamata

A probléma

 

A banki kivonatok feldolgozása során a rendszer nem ismeri fel a már korábban rögzített sablonokat. A sablont az e-bank utalás/kivonat sablon felületén a „Kivonat” lapfülön rögzítettük a megfelelő kóddal, megnevezéssel, az új kivonat beolvasásakor a program nem tölti be automatikusan a sablonban megadott értékeket. Keressük a választ arra, hogy mi hiányzik a beállításokból, és szükséges-e a pénzeszközök, illetve az azonosítási szabályok további finomhangolása a sikeres automatizmushoz.

Válasz

1.A sablon és a pénzeszköz összekapcsolása: A vállalatirányítási rendszerünk logikája szerint a sablonok felismerése szorosan kötődik a pénzeszközhöz. Ahhoz, hogy a program tudja, melyik sablont melyik kivonatnál alkalmazhatja, az e-bank utalás/kivonat sablon adatlapján az „Utalás” lapfülön a „Pénzeszköz” mezőt célszerű kitöltenünk. Bár nem minden esetben kötelező, kifejezetten ajánlott akkor, ha több különböző bankszámlát kezelünk, vagy ha az egyes bankok eltérő tranzakciós kódokat használnak ugyanarra a költségnemre. Ezzel biztosíthatjuk, hogy a program a megfelelő bankszámlához a megfelelő szabályt rendelje hozzá.

2.Az azonosítási szabályok felülvizsgálata: A kivonat sablon rögzítése önmagában nem elegendő; ellenőriznünk kell a rendszer globális azonosítási paramétereit is.

•Navigáljunk az e-bank kivonat azonosítás menüpontba.

•Győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott szabályok között szerepel-e az „E-bank sablon” alap típusú bejegyzés, és az „Aktív” jelölőnégyzet be van-e pipálva. Ha ez a szabály nincs a listában vagy nem aktív, a rendszer beolvasáskor sem fogja keresni a sablonokkal való egyezőséget.

3.A tranzakciós kód aktiválása a felismeréshez: Mivel meghatározott tranzakciós kód alapján szeretnénk azonosítani a tételt, ezt a mezőt engedélyeznünk kell az összehasonlítási folyamatban.

•Az adott azonosítási szabályon belül nyissuk meg az „Összehasonlítások” területet.

•Itt a „Kivonat sor tulajdonságok” elnevezésű mezőt lenyitva jelöljük be a „Tranzakció kód” értéket.

•Amennyiben ezt a jelölést nem tesszük meg, a program a kivonat beolvasása során kapott banki kódot egyszerűen figyelmen kívül hagyja, így nem találja meg az egyezőséget a sablonban rögzített értékkel.

Amint ezeket a lépéseket elvégeztük, a következő kivonat beolvasásakor a rendszer már felismeri a kódot, és a sablonban megadott főkönyvi jogcímet vagy főkönyvi számlaszámot automatikusan beemeli a bizonylat sorába.