|
<< Click to Display Table of Contents >> Teljesítési dátum folytonosságának kezelése és a könyvelési sorrend helyreállítása az e-bank kivonatok feldolgozása során |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Teljesítési dátum folytonosságának kezelése és a könyvelési sorrend helyreállítása az e-bank kivonatok feldolgozása során |
|
Az elektronikus banki kivonatok könyvelése során a rendszer egy hibaüzenetet küld: „Pénzügyi tranzakció.....A teljesítési dátum hibás”.
Ez a hibaüzenet akkor jelentkezhet a felhasználónál, amikor olyan könyvelési devizától eltérő devizájú banki tételt próbálunk véglegesíteni, amelynek a teljesítési dátuma korábbi, mint egy már korábban lekönyvelt, ugyanerre a pénzeszközre vonatkozó tranzakcióé. Továbbá az érintett pénzeszköz "Bizonylati devizabank" típusú. A bizonylati devizabank típusú pénzeszközöknél a program elvárja a dátumok szigorú folytonosságát a pontos pénzkészlet elszámolás érdekében, nem engedélyezi az időrendben visszafelé történő könyvelést.
Annak érdekében, hogy a hibaüzenetet elhárítsuk és a banki kivonatunkat szakszerűen feldolgozzuk, az alábbi folyamati lépéseket hajtjuk végre a rendszerben:
1.A sorrendet gátló tranzakciók beazonosítása: Első lépésként megnyitjuk a pénzügyi tranzakciók listáját, és rászűrünk az érintett pénzeszközre (például az adott devizás bankszámlára). Megkeressük azokat a tételeket, amelyek teljesítési dátuma későbbi, mint az a dátum, amellyel a jelenlegi kivonatunkat szeretnénk lekönyvelni.
2.A könyvelési státusz visszavonása: A megtalált, későbbi dátumú tranzakciókon állva elindítjuk a Könyvelés visszavonása műveletet. Ezzel a bizonylatot visszatesszük „Rögzítés alatt” státuszba, ami felszabadítja az időrendi láncolatot. Fontos tudnunk, hogy a könyvelés visszavonása csak akkor lehetséges, ha az adott bizonylatnál nem létezik még későbbi dátumú lekönyvelt tétel; ha több ilyen is van, a legkésőbbitől haladva visszafelé kell elvégeznünk ezt a műveletet.
3.A kivonat könyvelése: Miután elhárítottuk az időrendi akadályt, visszatérünk az elektronikus banki kivonatok kezelőfelületére. Kiválasztjuk a feldolgozandó kivonatot, és most már hibaüzenet nélkül elvégezzük a könyvelését. Ekkor a rendszerünk rögzíti a tételeket a főkönyvben és az analitikában, elvégezve a szükséges pénzkészletszámításokat is.
4.A későbbi tételek ismételt véglegesítése: Utolsó lépésként visszatérünk a korábban visszanyitott pénzügyi tranzakciókhoz, és ismételten lekönyveljük őket. Mivel a kivonatunk már bekerült a rendszerbe az időrendben őt megillető helyre, ezek a későbbi bizonylatok már probléma nélkül véglegesíthetők lesznek.