<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Tudásbázis > Pénzügy > A pénzügyi korrekciókhoz kapcsolódó főkönyvi számlaszámok rögzítése és a bizonylatpontozási hiba elhárításának folyamata

A probléma

A devizás elektronikus banki kivonatok feldolgozása és a tételek pontozása során jelentkezik. A rendszer az „A(z) Főkönyvi számlaszám tulajdonsága nem lehet üres! A főkönyvi számlaszám hibás!” hibaüzenetet küldi számunkra.

Válasz

Ez akkor fordulhat elő, amikor a program az automatikus árfolyamkorrekció vagy kerekítési korrekció elszámolásához megpróbálja létrehozni a háttérben a korrekciós bizonylatot, de a művelet megszakad, mert a beállított korrekció típusnál nincs megadva az a konkrét főkönyvi számlaszám, amelyre a különbözetet könyvelni kellene.

1.A használt korrekció típus azonosítása: Első lépésként ellenőriznünk kell, hogy az érintett bizonylat (pénzügyi számla vagy pénzügyi tranzakció) típusához melyik korrekció típus van hozzárendelve. Nézzük meg a bizonylat típusának adatlapján az „Automatikus kerekítés korrekció típusa” vagy az „Automatikus árfolyamkülönbözet korrekció típus” mezőket.

2.A korrekció típus paraméterezése: Miután azonosítottuk a szabályt, navigáljunk a korrekció típusok törzsadatához.

3.A hiányzó főkönyvi számlaszám pótlása: Nyissuk meg a kérdéses korrekció típust, és a „Főkönyvi és devizaadatok” lapfülön töltsük ki a „Nyereség főkönyvi számlaszám” és a „Veszteség főkönyvi számlaszám” mezőket, vagy ha jogcímes könyvelést használunk, a hozzájuk tartozó főkönyvi jogcímeket. Amennyiben általános korrekcióról van szó, a „Főkönyvi számlaszám” mező kitöltése kötelező a mentéshez.

4.A pontozás ismételt elvégzése: Amint elmentettük a javított törzsadatokat, térjünk vissza a pontozási felületre vagy az elektronikus banki kivonathoz. A rendszer most már látni fogja a célszámlaszámot, és hiba nélkül le tudja generálni az árfolyamkülönbözet vagy kerekítés tételét, így a bizonylatok állapota „Zárt” lesz.