|
<< Click to Display Table of Contents >> Fizető partner funkció alkalmazása szállítói bizonylatoknál és hatása a csoportos utalásra |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Fizető partner funkció alkalmazása szállítói bizonylatoknál és hatása a csoportos utalásra |
|
A napi munkavégzésünk során felmerült a kérdés, hogy a fizető partner funkció, amelyet gyakran használunk a vevői oldalon, alkalmazható-e a szállítói számlák esetében is. Szeretnénk tudni, hogy amennyiben egy beszerzés ellenértékét nem magának a szállítónak, hanem egy másik szervezetnek kell átutalnunk, azt miként tudjuk rögzíteni, és ez milyen módon befolyásolja az elektronikus banki csoportos utalások összeállítását.
Megerősítjük, hogy a szállítói számlák rögzítésekor is hatékonyan tudjuk alkalmazni a Fizető partner funkciót. Annak ellenére, hogy a szállítói törzsadatok bizonyos területein ez a beállítás nem minden esetben aktív, a konkrét pénzügyi bizonylatokon lehetőségünk van a tényleges kifizetési célpont meghatározására. A folyamatot az alábbi lépések szerint hajtjuk végre:
1.A bizonylat rögzítése: A szállítói számla, vagy az analitikus pénzügyi számla felvitele során a fejléc adatai között megkeressük a Fizető partner mezőt. Ide rögzítjük azt a partnert, aki a kifizetés tényleges fogadója lesz.
2.Utalási tételek legyűjtése: Amikor elindítjuk a csoportos utalás funkciót, a vállalatirányítási rendszerünk áttekinti a kiegyenlítésre váró összes tételt.
3.A kedvezményezett beazonosítása: A program belső logikája alapján a legyűjtéskor nem az eredeti bizonylatkiállító szállítót, hanem a Fizető partner mezőben megjelölt szereplőt emeljük be kedvezményezettként az utalási listába.
4.A bankszámlaszám automatikus betöltése: Ezzel párhuzamosan a rendszerünk automatikusan a kijelölt kifizetési partnerhez tartozó, alapértelmezettként megjelölt bankszámlaszámot rendeli hozzá a tranzakcióhoz.