Az utalások gyors rögzítésének elősegítésére utalás sablon, a kivonatok gyors feldolgozásához kivonat sablonokat hozhatunk létre. A sablonban megadott adatok, az utalás rögzítésekor, a megfelelő sablon kiválasztásával előtöltődnek.
- Utalási sablon -
Adatai, működése, szabályai
| Megnevezés: | A sablon neve, tetszőleges adattartalommal kitölthető. Kitöltése kötelező. |
| Pénzeszköz: | Az adott sablont melyik pénzeszköznél szeretnénk használni. Az adott pénzeszközről történik majd az utalás. |
| Aktív: | A sablon aktív, vagyis utalás rögzítésekor kiválasztható. |
| Utalás iránya: | Belföld vagy külföld lehet, irány szerint is különböző sablonokat rögzíthetünk. |
| Megbízó számlaszám: | A pénzeszközhöz kapcsolt bankszámlaszám. |
| Megbízó: | A megbízó neve, melyet szintén a pénzeszközhöz kell hozzárendelni. |
| Teljes cím: | A bankszámlaszámot vezető bank címe. A pénzeszköznél kerül megadásra. |
| Megbízó cím országkód: | A megbízó számlavezető bankjának címéből származtatott adat. |
| Kedvezményezett neve: | Kedvezményezett neve. |
| Kedvezményezett bankszámlaszáma: | Kedvezményezett bankszámlaszáma, melyre az utalás történik. |
| Összeg: | Az utalandó összeg. |
| Devizanem: | Milyen devizanemben szeretnénk az utalást elindítani. |
Küldendő devizanem: Milyen devizanemben történjen meg az utalás küldése, ebben a devizanemben fog a partner számlájára megérkezni az összeg.
| Közlemény 01-03: | Közlemény rögzíthető az utaláshoz, mely belekerül az utalási fájlba és megjelenik a fogadó partner kivonatában. |
| Utalás jogcím: | Milyen jogcímre szeretnénk az adott tételt utalni. Célszerű a jogcímeket előre rögzíteni. |
Információ a banknak 01-02: A jogcímes utalás esetén egyéb, a bankfióknak szánt információ megadási lehetőség.
Kivonat sablon - kivonat tételsor azonosítás
A kivonat sablon rögzítésével, a kivonatok beolvasásakor az azonosításra alkalmas adatok egyezése (Kivonat sor adatok) esetén a program automatikusan kontírozza a tételeket. A kivonatok azonosításához szükséges adatok rögzítését az E-bank kivonat azonosítás menüben tehetünk meg.
- Kivonat fül -
Adatai, működése, szabályai
| Főkönyvi számlaszám: | A kivonat feldolgozásakor, adategyezőség esetén, az adott sort mely főkönyvi számlára kontírozza a program. Főkönyvi számlaszámok közül kiválasztható, mellette megjelenik a főkönyvi számlaszám neve. |
| Kivonat sor adatok: | Egyes mezőiben rögzíthető - a kivonat soraiban a különböző bankok eltérő mezőket töltenek ki -, hogy adott bank kivonatát beolvasva, mely mező értékét figyelje a program, amely alapján az azonosítást (megfeleltetést) el tudja végezni, és a sablonban megadott főkönyvi számlaszámra könyveli a kivonat sort. |
| Dimenzió kombináció: | A korábban rögzített dimenzió kombinációkat felhasználva és kiválasztva a program előtölti a kapcsolódó dimenziókat az adott kivonat tételhez. |
| Dimenziók: | Költséghelyek/ Költségviselők/ Munkaszámok/ Egyedi azonosítók |
