Számla online szótár
Itt van lehetőségünk arra, hogy egy szótár segítségével beállítsuk az OSZ rendszerből átjött számlák deep.ügyvitel-beli megfeleltetését.
- Szótár megfeleltetés -
Adatai, működése, szabályai
| Számla iránya: | Szótár adat létrehozható beérkező és kimenő számlához. Az irányt itt tudjuk beállítani. |
| Azonosítás típus: | Általános vagy Partner függő beállítás közül választhatunk. Partner függő beállítás esetén megadható, hogy a kiválasztott partnernek készítendő számla milyen alapértelmezett Számla adattípussal (pl. Cikk, főkönyvi számlaszám stb.) készüljön el. Általános beállítás esetén, meghatározhatjuk, hogy partnertől függetlenül milyen pénzügyi számla vagy kereskedelmi számla mozgás típussal jöjjön létre a számla. |
| Partner: | Partner függő azonosítás típus esetén aktív a mező. A szállítói törzs partner adatai közül választhatunk. |
| Számla adat típus: | Itt adható meg, hogy mely adatát vezéreljük a számlának, vagyis a kiválasztott partnernek az adattípus beállítása és alapértelmezett érteke alapján milyen adatokkal jöjjön létre a számla. Alapértelmezett értéket adhatunk az alábbi törzsadatoknak: pénzeszköz, fizetési mód, cikk, főkönyvi számlaszám, áfa kód |
| Számla forrás adat kód: | A letöltések alkalmával, a soroknál megjelenő Forrás adatok - Forrás cikk megnevezés, Forrás cikk kód, Forrás ÁFA százalék adatok használhatók azonosításra. Ezeket az értékeket adhatjuk meg itt a szótárban. |
| Pénzügyi számla típus: | Általános azonosítási típus esetén megadható, hogy a lekérdezett adatokból a pénzügyi számla milyen mozgástípussal jöjjön létre. |
| Kereskedelmi mozgás típus: | Általános azonosítási típus esetén megadható, hogy a lekérdezett adatokból a kereskedelmi számla milyen mozgástípussal jöjjön létre. |
| Pénzeszköz: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál a Pénzeszközt választottuk ki. A megadott pénzeszközzel - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái, a lekérdezett adatok alapján. |
| Fizetési mód: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál a Fizetési módot választottuk ki. A megadott fizetési móddal - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái, a lekérdezett adatok alapján. |
| Cikk: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál a Cikket választottuk ki. A megadott cikkel - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái (kereskedelmi), a lekérdezett adatok alapján. |
| Főkönyvi szám: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál a Főkönyvi számlaszámot választottuk ki. A megadott főkönyvi számlaszámmal - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái (pénzügyi), a lekérdezett adatok alapján. |
| Áfa kód: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál az Áfa kódot választottuk ki. A megadott áfa kóddal - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái, a lekérdezett adatok alapján |
| Magánszemély partner: | A NAV OSZ rendszere a magánszemélyek részére kiállított számlák esetében a GDPR előírások miatt nem tartja nyilván a magánszemély adatait. A magánszemély adatait tartalmazó számla lekérdezése során (import) tehát nem fogunk partner adatot kapni az OSZ-től. A szótárban itt lehet összerendelni, hogy ha magánszemélytől érkezik számla, az mely vevő kódra kerüljön rögzítésre. Akkor aktív a mező, ha a Számla adat típus = Magánszemély, Azonosítás típus = Általános és a Számla iránya mező értéke = Kimenő számla. |
Az itt megadott alapértelmezett beállításokkal létrejövő számlák, mint könyveletlen bizonylatok készülnek el, tehát ezek az értékek módosítható.
Azonosítási sorrend
1. Partner függő adat, ahol a forrás adat kód egyezik
2. Általános adat, ahol a forrás kód egyezik
3. Általános adat, ahol nincs megadva forrás kód
