<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Menüszerkezet > Pénzügy > Eszközök > NAV OSZ > Számla online számla

Számla online Számla

Itt van lehetőség lekérdezni és átemelni a NAV OSZ rendszerben nyilvántartott szállítói számlákat a deep.ügyvitel-be, melyet a NAV OSZ számla lekérdezés ikon segítségével indíthatunk.

Lekérdező felület

A dátum intervallum -ig mező értéke az adott napi dátummal kerül kitöltésre, a -tól dátum értéke pedig a  Rendszer/Beállítások/Beállítások és sorszámok/Rendszer beállítás/Kereskedelem/Általános/Általános - NAV OSZ Szállítói számla lekérdezés visszafele (nap) megadott napszámok alapján számolódik, az aktuális dátum alapján.

Lehetőség van csak egy konkrét számlaszám alapján történő lekérésre és átemelésre is. Az adatokat lekérdezhetjük részletes adatokkal vagy anélkül. Részletek nélküli lekérdezés után a konkrét, kiválasztott számla részleteit az ikonsoron megjelenő Részletes számla adatok gombbal tudjuk lekérni.

A Kiegészítő paraméterek és Relációs paraméterek tab fülön további szűrési feltételeket adhatunk meg, melyekkel tovább szűrhetjük a lekérdezés eredményét. Fontos, hogy lekérdezett eredményeket úgy tudunk tovább szűrni utólagosan megadott paraméterek alapján, hogy ismét rányomunk a Lekérdezés funkcióra.

A lekérdező ablakot bezárva, az eredmény megjelenik a Számla online számla áttekintő felületen.

A kiválasztott számlán állva a Részletes számla adatokat  ikonnal tudjuk lekérni a számla fej és sor adatait. A bezár után a számla megjelenik a NAV OSZ szállítói számla listás áttekintőben és pénzügyi vagy kereskedelmi számla készíthető belőle.

Számlakészítés esetén a program a szótáron keresztül megpróbálja a szükséges deep.ugyvitel adatokat beazonosítani, úgy mint szállító, fizetési mód, áfa kód, főkönyvi szám, vagy szolgáltatás/költség cikk, mennyiségi egység. A megnyíló szerkesztő felületen - ahol a bizonylat fej és sor adatai láthatók - lehetőség van a hiányzó paraméterek (pl. pénzeszköz) megadására, illetve bizonyos beállítások, alapértelmezett értékek módosítására.

Sort rögzíteni vagy törölni nem lehet, azonban a sor egyes celláiban lévő értékeket lehet szerkeszteni. A soroknál megjelenő Forrás adatok - Forrás cikk megnevezés, Forrás cikk kód, Forrás ÁFA százalék adatok használhatók azonosításra. Ezeket az értékeket adhatjuk meg a szótárban, mint Számla adat forráskód. A Dimenziók tab fülön alapértelmezett dimenzió értékeket állíthatunk be sor dimenzióként. Az Import mód beállításával lehetőségünk van a bizonylati sorok összevonására amennyiben az Összevont beállítást használjuk. Ezzel a beállítással a leírásban vesszővel elválasztva szerepelteti a description értékeket. Az összevonást áfakódonként és főkönyvi számlaszámonként/jogcímenként végzi el a rendszer.

 

Fontos, hogy minden esetben a bizonylattípusnak megfelelő értékek ki legyenek töltve. A fenti példában, ha pénzügyi számlaként kívánjuk rögzíteni a letöltött bizonylatot, akkor szükséges a Főkönyvi számlaszám és az Áfa kód megadása, különben sorok nélkül kerül átemelésre a bizonylat.

Ha pénzügyi számlát készítünk elő, akkor a főkönyvi számot, és az áfa kódot, ha kereskedelmi számlát, akkor a cikket (kizárólag szolgáltatás típusú cikk rögzítése lehetséges hiszen a termék típusú cikkek közvetlenül nem rögzíthetőek a számlára), és az áfa kódot tudjuk a sorban szerkeszteni. (Ehhez javasolt a rendszer beállításokban a szerkeszthető mezők háttérszínét beállítani).

Az Egyedi ÁFA összeg használata pipával szabályozzuk, hogy a létrejövő pénzügyi számlában a sorok szerkesztésekor, megbontásakor az ÁFA összeg automatikusan újraszámolásra kerüljön. A pipát kivéve, az ÁFA összegek a módosításoknak megfelelően számolódnak újra.

Az adatok megadása után könyveletlen számla (számlák) készül(nek), melynek mentésével az azonosítást segítő adatok az adott szállítóra vonatkozóan bővülnek a Szótárban, ezáltal tanul, fejlődik a program a következő számla készítéshez. A mentés után a Számla online számla listás áttekintőn a Művelet státusza=létrehozásra változik, és egy új ablakban megnyílik a rögzítendő számla szerkeszthető módon.

Törlés az áttekintőről

Ha egy feldolgozás alatti státuszú számla törlésre kerül a számla online számla listából, akkor a NAV OSZ lekérdezéssel ismételten átemelhető. Feldolgozva státuszú száma törlést követően szintén újra átemelhető az OSZ rendszeréből. Törléskor csak innen (szállítói számla lekérdezés felület) törlődik a számla, a pénzügy vagy kereskedelem számlák közül nem. Az ilyen számla esetében már a NAV OSZ lekérdezés felületen látható, hogy a számla státusza feldolgozott és megjelenik a deep.ugyvitel programban rögzített bizonylat iktatószáma is. Ismételten tehát nem lehet átvezetni az ilyen számlát pénzügyi vagy kereskedelmi számlába.

Még egyszer nem lehet ezen a módon átemelni, az ilyen számlát kézzel kell berögzíteni a deep.ügyvitel-be.

Feldolgozottsági státusz kezelés

Egy kiválasztott NAV OSZ szállítói számla lekérdezés soron duplán kattintva, a megnyíló ablakon megjelenik a feldolgozottsági státusz és egy megjegyzés rögzítésére szolgáló terület.

Státuszok

Feldolgozásra vár - még nem történt meg a számla feldolgozása

Feldolgozott - a beszállítói számla át lett vezetve pénzügyi vagy kereskedelmi számlába

Manuálisan feldolgozva - A számla manuálisan és nem átvezetéssel lett rögzítve a deep.ügyvitel pénzügyi vagy kereskedelmi moduljába.

Kihagyott - A számla nem kerül befogadásra, és ezt jelölni szeretnénk.

Az egyes státuszok közötti váltás csak a feldolgozásra vár és a feldolgozott között automatizált. A manuálisan feldolgozott és a kiagyott státuszt manuálisan lehet beállítani.

A megjegyzés mezőbe be lehet beírni a kihagyás okát vagy más, a felhasználó számára fontos információt.

A státusz és a megjegyzés az oszlopválasztóval kitehető a listás áttekintőre.

Csoportos státusz változtatás

A funkciógombbal a Kihagyott és a Feldolgozásra vár státuszok között lehet csoportosan státuszt módosítani. A státusz módosításhoz ki kell jelölni a listában a változtatandó elemeket, majd a funkciógombbal a helyes státuszt kiválasztani.

Specialitások

Amennyiben az OSZ-től átvett számla XML nem tartalmaz ÁFA kódot  és annak pótlása nélkül történik az átvezetés pénzügyi számlára, valamint a főösszeg eltér a sor összegtől akkor a  számlát nem lehet menteni menteni (hibás egyedi ÁFA). Ilyen esetben újra kell kezdeni a folyamatot és az átvezetésnél meg kell adni a hiányzó ÁFA kódokat.

A legenerált számlán a tételek fixálódnak. A főösszeg és a sorösszeg nem tér el. Nem lehet sorokat összevonni és törölni. Összefügg az előző probléma körrel. Ha úgy érkezik a pü. számla, hogy van sor de azon nincs ÁFA, akkor a soron a további adatok tabfülön be van pipálva az egyedi Áfa. Emiatt nem számolja újra az ÁFA-t. Ha ezt kiveszem, akkor számolja az áfát, és lehet törölni sort, módosítani összeget stb.

Ha az online számlából átvett számla ÁFA mentes, akkor a pénzügyi számlában automatikusan true-ra kerül az Egyedi ÁFA, amely inaktív, tehát nem módosítható, viszont hibára fut a folyamat mivel nincs ÁFA összeg. Ez a probléma akkor is előállhat, ha van forrás áfa 27%, de nincs beazonosítva, tehát a számla online számla előkészítés ablakon nem adtunk meg ÁFA kódot. Ilyenkor úgy érkezik meg a pü számla rögzítő felületre, hogy a soron pipálva van az Egyedi áfa.

Az OSZ rendszeréből átemelésre került számlák közül csak a létrehozás típusúakat lehet átvezetni pénzügy vagy kereskedelem számlába.

Ha a NAV OSZ rendszerből letöltött számla adataiban a invoiceDetail.invoiceAccountingDeliveryDate mező töltve van, az érték átemelésre kerül a Számviteli dátumba.

Művelet oszlop értékei:

Létrehozás:        A számla feldolgozható, átvezethető pénzügy vagy kereskedelem vevői számlába.

Módosítás:        Módosító számla, nem lehetséges az átvezetés (kevés a korrekt átvezetéshez szükséges OSZ oldalról kapott információ).

Sztornó:        Sztornó  számla, nem lehetséges az átvezetés (kevés a korrekt átvezetéshez szükséges OSZ oldalról kapott információ).

Ismeretlen:        A feldolgozás nem lehetséges mivel nem elégséges az OSZ oldalról kapott információ a számla beazonosításához.

Az OSZ szállítói számla lekérdezés pénzügyi számla készítés és kereskedelmi számla készítés  felületen közvetlenül lehetőség nyílik új partner rögzítésére.

 

Az új partner nyomógombot lenyomva megnyílik a partner karton, ahol előtöltésre kerülnek partner OSZ által átadott adatai illetve attól függően, hogy szállítói vagy vevői számláról van szó kitöltésre kerül a Partner típus és az altípus.

Az adatok köre manuálisan tovább bővíthető.

Az új partner rögzítéséhez kötelező megadni az általános ügyviteli kategóriát és a Partner ügyviteli kategóriát.

A partner karton rögzítését követően az Új partner nyomógomb segítségével rögzített partner kartonja akkor is létrejön, ha megszakítjuk a pénzügyi vagy kereskedelmi számla létrehozás folyamatát.

Tömeges import

Több sort kijelölve lehetőség van tömegesen létrehozni rögzítés alatti pénzügyi szállítói számlát. Csak azok a számlák generálódnak le rögzítés alatti státuszban, amelyek esetében az OSZ-től átvett és a szótár adat megfeleltetések alapján minden, az átvezetéshez szükséges információ meg van adva (pl. FKV szám vagy jogcím, ÁFA kód, Partner). Ha az adatátadás hiányos (pl. hiányzik az ÁFA kód) akkor nem jön létre a rögzítés alatti státuszú számla sor, csak a helyes tételekből generálódnak le a rögzítés alatti számlák. Szintén nem jön létre számla, ha a kijelölésbe bekerül olyan számla, ahol a művelet=módosítás/sztornó.

 

Saját árfolyam típus használata

 

Pénzügyi/kereskedelmi számla készítéskor egyedileg pipálható.

Ha bepipáljuk, akkor a devizanem megadást követően a program a normál működés alapján határozza meg az árfolyamot, a NAV OSZ számla xml-ben kapott árfolyamot pedig a számla Partneri árfolyam mezőjébe adjuk át, ez alapján számolja a program a partneri ÁFÁ-t.