- Fej adatok rögzítése -
Adatai, működése, szabályai
| Általános adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. (FinancialTransaction.) |
| Pénzeszköz: | Analitikus bank és pénztár valamint bizonylati bankjaink közül választhatunk. A kiválasztott pénzeszközre történik a tranzakciósorok rögzítése. |
| Árfolyam: | A bizonylat teljesítési dátuma napján érvényes deviza árfolyam. Csak devizás pénzeszköz esetén értelmezhető és módosítható addig, amíg nincs soradat rögzítve. |
| Devizanem: | A kiválasztott pénzeszköz devizaneme. |
| Devizanem (KD): | A cég könyvelési devizaneme. |
| Bizonylatszám: | Tranzakció sorszáma illetve a bizonylati sorszám megadására szolgáló mező. |
| Kiállítás dátuma: | A tranzakció kiállítási dátuma (kelte). Kitöltése kötelező. |
| Teljesítés dátuma: | A tranzakció teljesítési dátuma, kitöltése kötelező. |
| Számviteli dátum: | A tényleges számviteli időszak. |
| Áfa dátum: | A tranzakció áfa dátuma, mely meghatározza, hogy mely áfa időszakban kerül bevallásra. Kitöltése kötelező. |
| Iktatószám: | Könyvelésre (posztoláskor) generálódó sorszám. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza, nem módosíthatóan. A sorszám a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban képződik meg. |
| Nulla egyenleges: | Használatával a tranzakción rögzített soroknak a tartozik/követel egyenlege 0 kell legyen, különben nem engedi a program a tranzakciót elkönyvelni. Kizárólag kompenzációs technikai számlaszámnál alkalmazható. |
| Pénzügyi státusz: | Különböző státuszok állíthatók be tranzakciónként. A státusszal jelölhetjük a tranzakció aktuális állapotát (pl. érkeztetett, könyvelhető) illetve amennyiben ellenőrzés szükséges a tranzakció elkönyvelés előtt, a státusszal és jogosultság beállítással szabályozható, hogy mely felhasználónak engedélyezett a tranzakció könyvelése. |
| Könyvelési státusz: | A rögzített (mentett) bizonylat "Rögzítés alatt" státuszú, nincs még iktatószáma. Könyveléskor záródik, ekkor kerülnek be az adatok a főkönyvbe és az analitikába, illetve ekkor történik meg a sorszámkiosztás. |
| Tárgy: | Tranzakció tárgyát rögzíthetjük. |
Összesítés felület
| Nyitó: | A pénzeszköz nyitó egyenlege, mely az aktuális értékkel töltődik elő. |
| Záró: | A pénzeszköz záró egyenlege, mely kitölthető a felhasználó által, így rögzítéskor ellenőrizhető, hogy megfelelően lettek-e rögzítve a sorok. |
| Követel összeg: | A bizonylaton rögzített tételek követel összege. |
| Tartozik összeg: | A bizonylaton rögzített tételek tartozik összeg. |
| Számított záró: | Számított érték. A nyitó összeg és a tételsorok különbözete. |
| Egyenleg: | Számított érték. A Nyitó és Záró mezők különbözete. Csak akkor kerül kitöltésre, ha a Záró mező is kitöltésre kerül. |
| Felhasznált: | Számított érték. A tételsorok egyenlege. |
Tranzakció sorok fül
A Sor adatok menüpontban részletezve megtalálja.
További adatok fül
| Tranzakció alap típus: | Három értéke lehet: Normál, Deviza átértékelés, Negatív készlet könyvelés. Az új tranzakció indításának típusától függ az értéke. „Új” gombbal történő rögzítés esetén lesz az értéke „Normál” |
| Fej extra: | Az egész bizonylatra vonatkozóan rögzíthetünk extra adatokat, melyek lehetnek szöveges, szám, vagy egyéb adatok. |
| Rögzítési iktatószám: | A bizonylat rögzítési iktatószáma, egyedi azonosító. |
| Külső iktatószám: | A tranzakció olyan iktatószáma, amelyet más programban történő iktatásakor kapott. |
| Megjegyzés: | Szöveges mező, megjegyzést írhatunk az adott számlához. |
Csatolt állományok fül
Fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz.
Dimenziók fül
Itt vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és Projekt adatot.
Specialitások
Csoportos kiegyenlítés
Az ikon segítségével lehetőség van arra, hogy egyszerre több bizonylatot kijelöljünk és beemeljünk a tranzakció sorokba.
- Csoportos kiegyenlítés -
Általános terület
| Mentett feltétel: | Mentett feltételek létrehozásával lehet gyorsítani a rögzítési folyamatokat. |
| Feltétel: | Mentett feltétel beemelése esetén ez a terület automatikusan kitöltődik a mentett feltételnek megfelelően. A feltétel tovább bővíthető, vagy új, nem mentett feltétel is létrehozható itt. |
Vevői terhelés típus: Manuálisan tölthető vagy alapértelmezetten értéket kap a Rendszer/Beállítások/Beállítások és sorszámok/Rendszer beállítás/Pénzügy/Általános/Alapértelmezett/Csoportos kiegyenlítés - vevői terhelés típusnál beállított érték szerint.
| Vevői jóváírás típus: | Manuálisan tölthető vagy alapértelmezetten értéket kap a Rendszer/Beállítások/Beállítások és sorszámok/Rendszer beállítás/Pénzügy/Általános/Alapértelmezett/Csoportos kiegyenlítés - vevői jóváírás típusnál beállított érték szerint. |
| Szállítói terhelés típus: | Manuálisan tölthető vagy alapértelmezetten értéket kap a Rendszer/Beállítások/Beállítások és sorszámok/Rendszer beállítás/Pénzügy/Általános/Alapértelmezett/Csoportos kiegyenlítés - szállítói terhelés típusnál beállított érték szerint. |
| Szállítói jóváírás típus: | Manuálisan tölthető vagy alapértelmezetten értéket kap a Rendszer/Beállítások/Beállítások és sorszámok/Rendszer beállítás/Pénzügy/Általános/Alapértelmezett/Csoportos kiegyenlítés - szállítói jóváírás típusnál beállított érték szerint. |
Szűrés terület
Partnerre és fizetési határidőre szűrés lehetséges a szűrők segítségével.
| Lista frissítése: | A gomb megnyomását követően frissül a lista a Feltétel és a Szűrés területeken beállítottaknak megfelelően. |
Pénzügyi követelés/kötelezettségek terület
Itt jelennek meg a lista frissítést követően a beállított feltételeknek megfelelő eredmények. Az egyes sorok elején található checkboxba tett pipával tudjuk jelölni, hogy mely tételeket szeretnénk beemelni a pénzügyi tranzakcióba. A teli négy kis kocka ikonnal minden tétel kijelölhető, a négy üres kis kocka ikonnal pedig minden tételből kivehető a jelölés.
