Itt tudjuk a használni kívánt számlatükrünket a rendszerben felvinni és paraméterezni. A számlatükör felépítése lehet fa struktúrás és szabad elrendezésű is, valamint szabályozható hogy analitikával rendelkező számlaszám esetében a közvetlen könyvelés megengedett-e.
- Főkönyvi számlaszám rögzítése -
Adatai, működése, szabályai
Általános
| Típus: | Lehet Fő szint (osztály), gyűjtő és könyvelhető |
| Szülő számla: | A fa struktúrás elrendezésű számlatükör esetében az adott számla (számlák) összesítője |
| Számlaszám: | A főkönyvi számlaszám maga. (.AccountNumber - 50 chr) |
| Megnevezés: | A főkönyvi számlaszám megnevezése. (.Name - 200 chr) |
| Aktív: | Amennyiben szeretnénk a főkönyvi számlaszámra könyvelni, aktív. |
| Közvetlen könyvelés megengedett: | Vezérli, hogy a főkönyvi számlaszámra analitika nélküli úgynevezett vegyes könyvelés engedélyezett-e |
| Dimenzió ellenőrzési szabály: | Adott főkönyvi számlaszámra vonatkozó dimenziókötelezettség vizsgálatot eredményező beállítható szabály |
| Dimenzió: | A főkönyvi számlaszámhoz beállítható fix dimenziók megadására szolgál |
| Számviteli típus: | Eszköz, forrás, költség, ráfordítás, árbevétel vagy egyéb típusok állíthatók be, esetleges szűrésekre alkalmazhatóak |
| Könyvelési oldal: | Tartozik, Követel vagy általános beállítási lehetőségek, melyek az alapértelmezett könyvelési oldal beállítását eredményezik |
| Külső / konszolidációs tartozik és követel számlaszám: | Amennyiben konszolidációs beszámolót készítünk, úgy az adott főkönyvi számlaszámot meg tudjuk feleltetni a konszolidációs számlaszámnak |
| Oldalfordítás negatív összeg esetén: | Főkönyvi számlaszámonként beállítható, hogy amennyiben az adott főkönyvi számlaszámra negatív összegű könyvelés kerül, ebben az esetben a rendszer megfordítsa-e könyvelési oldalt, vagy negatív előjellel a Könyvelési oldal szerint könyveljen. |
| Áfa ügyviteli kategória: | Adott főkönyvi számlaszámhoz hozzárendelhetünk adott áfa ügyviteli kategóriát. |
| Áfa kód: | Adott főkönyvi számlaszámhoz hozzárendelhetünk adott áfa kódot. |
| Nyitás / Zárás dimenzió: | Adott főkönyvi számla esetében mind a fej, mind pedig a sordimenziókra vonatkozóan beállítható, hogy melyek tekintetében szeretnénk dimenziónkénti egyenlegenként nyitni vagy zárni. |
| Megjegyzés: | Megjegyzést fűzhetünk a főkönyvi számlaszámhoz. |
| Extra adat: | Adott főkönyvi számlaszámhoz beállítható egy szöveges mező, amelyre a későbbiekben szűréseket lehet végezni |
Tárgyi eszköz kapcsolat
| Tárgyi eszköz kapcsolat típus: | Adott főkönyvi számlaszám esetében kiválasztható, hogy ha a főkönyvi számla tárgyi eszközhöz kapcsolódó, akkor az milyen típusú tranzakciót takar. |
•Beruházás: Amennyiben tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó főkönyvi számláról van szó, ezt a lehetőséget kell választani. Az erre a számlára könyvelt tételek megjelennek a tárgyi eszköz modulban, mint aktiválatlan beruházások, és össze lehet kötni őket a tárgyi eszközökkel
•Értékesítés: Amennyiben ilyen jelölő tulajdonságú számlára könyvelünk, az ide rögzített tételek megjelennek a tárgyi eszköz értékesítési tranzakciók között, és ha összekötjük őket egy tárgyi eszközzel, a rendszer automatikusan megcsinálja a kivezetési tranzakciót.
| Tárgyi eszköz típus: | Amennyiben az előző mező Beruházás típusú, abban az esetben ez a mező aktívvá válik és az alábbiak közül lehet választani: |
•Beruházás
•Immateriális jószág
Főkönyvi számlaszám csoportok
A főkönyvi számlaszámokat 3 különböző szempont szerint tudjuk csoportosítani, így ezekre a későbbiekben szűréseket tudunk használni.
Csoport 01, 02, 03
A főkönyvi számlaszámok csoportba sorolásával, a deep.ugyvitel beépített Táblázat kezelőjében a mérleg és eredmény kimutatásunkat egyszerűbben elkészíthetjük.
Hibaüzenet, figyelmeztetés
Új főkönyvi számlaszám létrehozásakor, amennyiben olyan főkönyvi számlaszámot hozunk létre, ahol a szülő számla mezőben egy könyvelhető típusú számla lett megadva, melyen könyvelési tételek vannak, mentéskor a program figyelmeztet, hogy ezek a könyvelések átvezetésre fognak kerülni az első könyvelhető számlára.
- Figyelmeztetés új főkönyvi számlaszám mentésekor -
A Mellőz gombra kattintva figyelmen kívül hagyjuk a figyelmeztetést, elmenthető az új főkönyvi számla a jelenlegi beállításokkal.
A Bezárás gombra kattintva nem mentjük el az új főkönyvi számlát, javíthatók a beállítások mentés előtt.
