|
<< Click to Display Table of Contents >> Pénzügyi tranzakció típus |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Pénzügyi tranzakció típus |
|
Analitikus és bizonylati banki valamint analitikus pénztári terhelések és jóváírások rögzítéséhez eltérő pénzügyi tranzakció típusokat kell létrehozni, melyeket különböző módon paraméterezhetünk. A beállítások szabják meg például a kerekítési és árfolyam elszámolás módját, főkönyvi számlaszámát.
- Pénzügyi tranzakció típus beállítás -
| Megnevezés: | A pénzügyi tranzakció típus megnevezése. Kitöltése kötelező. |
| Tételek típusa: | A pénzügyi tranzakció tétel típusának meghatározása, vagyis a tranzakcióban milyen tételeket rögzítünk. |
| Főkönyvi tranzakció: a tranzakcióban a tétel rögzítése főkönyvi számlaszáma történik. A tranzakció típusban beállítható az alapértelmezett főkönyvi számlaszám vagy jogcím, akár kötelező jelleggel is. Aktívvá válik az Áfa engedélyezett mező, valamint beállítható, hogy mely oldalra történjen a könyvelés. Árfolyam differencia elszámolási mód és kerekítési különbözet elszámolás ezen tranzakció típusnál nem értelmezhető. |
| Partneri tranzakció: a beállítással aktívvá válik a Pénzügyi típus mező, valamint az ilyen beállítással rögzített tranzakciók esetében van lehetőség partner megadására. Beállítható az Árfolyam differencia elszámolási mód és az automatikus kerekítési különbözet elszámolás. |
| Átértékelés: Pénzkészletek (deviza) átértékelésére szolgáló pénzügyi tranzakció típus. Megadható, hogy a főkönyvi számlaszám melyik oldalára történjen a könyvelés, valamint a tranzakció típusban beállítható az alapértelmezett főkönyvi számlaszám vagy jogcím, akár kötelező jelleggel is. |
| Negatív készlet korrekció: negatív pénzkészlet (bank) elszámolására szolgáló pénzügyi tranzakció típus. Megadható, hogy a főkönyvi számlaszám melyik oldalára történjen a könyvelés, valamint a tranzakció típusban beállítható az alapértelmezett főkönyvi számlaszám vagy jogcím, akár kötelező jelleggel is. |
| Oldal: | Tétel típustól függően jelöljük, hogy melyik a könyvelési oldal, valamint a beállítás tétel típustól függően módosítható. |
| Pénzügyi típus: | Pénzügyi tranzakció rögzítési típus. Lehet vevői jóváírás/terhelés, valamint szállítói jóváírás/terhelés. A beállítástól függ az Oldal mező értéke, vagyis, hogy a főkönyvi számlaszám mely oldalára történik a könyvelés. |
| Áfa engedélyezett: | Főkönyvi tranzakció tétel típus esetén aktív mező, a tranzakció készítésekor áfa tétel is rögzíthető. |
| Partner típus: | Pénzügyi típus mező értéke alapján automatikusan töltődik a megfelelő partner típussal. |
| Automatikus kerekítési különbözet elszámolás: | A beállítással szabályozható, hogy a pénzügyi számla típusú bizonylat kiegyenlítésekkor (pontozáskor) a kerekítési különbözet automatikusan elszámolásra kerüljön-e. (Korrekciós bizonylat) |
| Automatikus kerekítés korrekció típusa: | mennyiben az automatikus kerekítési különbözet elszámolás beállítás aktív, meg kell adni, hogy milyen kerekítési korrekció típussal készüljön el a korrekciós bizonylat. |
| Árfolyam differencia számolási mód: | Devizás pénzügyi számla kiegyenlítésekor a keletkező árfolyam differencia elszámolása milyen módon történjen. A differencia elszámoltatható pénzügyi teljesítésenként, illetve az utolsó pénzügyi teljesítéskor egyben. |
| Automatikus árfolyamkülönbözet korrekció típus: | Árfolyam differencia elszámolásakor aktív mező. Meg kell adni, hogy az árfolyam különbözet milyen korrekció típusú bizonylattal jöjjön létre. (Korrekciós bizonylat) |
| Aktív: | A pénzügyi számla típus használható, bizonylat rögzítésekor kiválasztható. |
| Dimenzió: | A mezőben megadhatjuk, hogy mely sordimenziónak, milyen értéket szeretnénk adatni kezdő értékként és ezeket a beállításokat a sor dimenzió öröklődési szabályban beállítva (származtassa az ajánlás a mozgástípusból a konkrét értékeket) használhatjuk. |
| Dimenzió öröklődési szabály: | A pénzügyi tranzakcióhoz kapcsolt öröklődési szabály alapján előtöltődnek a megfelelő sor dimenziók a pénzügyi tranzakciónál. |
| Főkönyvi számla megadása: | Főkönyvi számlaszámos könyvelés esetén értelmezhető. A beállítás lehet alapértelmezett - ebben az esetben a megadott számlaszámmal töltődik elő a pénzügyi számla sor rögzítéskor, mely felülírható. A beállítás lehet kötelező - ebben az esetben a megadott számlaszámmal előtöltődik a pénzügyi számla sor rögzítéskor és nem módosítható. A beállítás megadása nélkül nincs alapértelmezetten előtölthető érték. |
| Főkönyvi jogcím megadása: | Jogcímes könyvelés esetén értelmezhető. A beállítás lehet alapértelmezett - ebben az esetben a megadott jogcímmel töltődik elő a pénzügyi számla sor rögzítéskor, mely felülírható. A beállítás lehet kötelező - ebben az esetben a megadott jogcímmel előtöltődik a pénzügyi számla sor rögzítéskor és nem módosítható. A beállítás megadása nélkül nincs alapértelmezetten előtölthető érték |