<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Kereskedelem > Beszerzési folyamat > Szállítói számla speciális esetek

Szállítószámla kezelése kapcsán felmerülő események, speciális esetek kezelése:

Szállítói számla felvétele eltérő árakkal

Amikor a szállítói szállítólevélen bevételezünk egy tételen pl 123 db-ot, majd később a szállítói számla érkezésekor két tételen jön a számla eltérő árral (100 db az egyik áron, 23 db a másik áron), akkor az a teendő, hogy visszáruzzuk az eredeti (összevont áras) szállítólevelet, majd az eredeti adatokkal, de eltérő árakkal bontott mennyiségű tételekkel vesszük fel az új szállítólevelet, majd ebből készítjük a számlát.

Sajnos a számla felvételekor a kétszer átvezetés a szállítólevél alapján nem alkalmazható az átvezetés működési sajátosságai miatt. Így nem működik az, hogy egyszer az egyik áron hozott mennyiséget az egyik árral, majd utána a másik áron hozott mennyiséget a másik árral vesszük fel, mivel így az korábban átvett számlasor mennyiségeit / értékeit felülírnánk az újonnan átemelt tételekkel, ezért ez nem alkalmazható!

Érték - Helyesbítő számla jön a szállítótól

Amikor termék van a számlán és annak az értékére vonatkozóan jön a helyesbítő számla és az eredetileg felvett és könyvelt számlát nem akarjuk stornózni, kizárólag az új számlát felvenni az új értékekkel, akkor a következőt tehetjük:

Meghagyjuk az eredeti könyvelt szállítói számlát. Vegyünk fel egy pénzügyi számlát, amiben a rögzítsük a szállítói helyesbítőszámlát és a soraiban állítsuk be a "Felosztható készlet költség" beállítást. Majd ezt a Költségfelosztás funkcióban osszuk rá az eredeti szállítólevél tételre, aminek módosult a számla értéke. Így a készletértékelést követően beáll a helyesbítő számlának megfelelő készletérték.

 

Sztornószámla kezelése

Amennyiben rögzítési hiba miatt (hibás egységár, áfakód,...) sztornózzuk a számlát, akkor a számlaszám duplikáció miatt az ismét berögzített számlán meg kell adnunk egy plusz karaktert, hogy a rendszer elfogadja a számla ismétlődést. Az ilyen számláknál figyelni kell az áfabevallás M-es lapjára, mert az összes tétel bekerül a listába, így manuálisan módosítani kell a bevallás ezen részletét.