A csoportos utalás műveletet az E-bank utalás funkcióból elindítva lehetőség van egy áttekintő felületről - ahol a beállított szűrőknek megfelelő partneri bizonylatok jelennek meg - kiválasztani azokat a tételeket, melyek el szeretnénk utalni. Így az utalandó tétel adatait nem egyesével kell berögzíteni. A kiválasztott tételek utalhatók teljes illetve rész összeggel is.
Az Utalás összesítő tab fülön ellenőrizhető, hogy mely értéknappal milyen összeg került kijelölésre, mint utalandó tétel. Az így elkészült utalások csomagolhatók, és az E-bank utalás csomag funkcióban csomagba rendezhetők. A kész csomagokról mentés után automatikusan egy fájl generáltatható, melyet a felhasználó beolvashat a banki felületre.
A művelet az alábbi ikonról indítható el a az E-bank kivonat funkcióból:
- Csoportos utalás -
Adatai, működése, szabályai
| Pénzeszköz: | Amely pénzeszközről az utalást teljesíteni szeretnék. |
| Értéknap típus: | Üres: Ebben az esetben értéknap nélkül kerül az utalási tétel generálásra |
| Fizetési határidő alapján: A kiválasztott utalási tétel fizetési határidejével töltődik |
| Megadott dátum alapján: Az értéknapnál megadott dátum lesz az utalási tétel értéknapja |
| Értéknap: | Mely nappal kerüljön könyvelésre az utalási tétel. |
| Utalás állapota: | Utalás állapotát jelző mező. A beállított értékkel képződnek le az utalások. |
| Partner típus: | Partner típusa, vevői illetve szállítói partner típus lehet. A partner típusra szűrve, listáztathatjuk ki az utalandó tételeket. |
| Devizanem: | A devizanem kiválasztásával szűrhetünk a bizonylatokra, csak azok jelennek meg az utalások között, melyek a kiválasztott devizanemben kerültek kiállításra. |
| Fizetési határidő: | A megadott dátum, mint fizetési határidő szintén szűrésként szolgál. Csak az ilyen fizetési határidővel létrehozott bizonylatok jelennek meg az utalások között. |
| Részletek láthatók: | A jelöléssel megtekinthetők az utalandó bizonylat fej adatai. |
