|
<< Click to Display Table of Contents >> E-bank utalás |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> E-bank utalás |
|
Az utalási tétel rögzítése ebben a menü pontban készíthető el. A tételek csomagolás után utalási csomagba felvehetők és csomagként továbbíthatók.
- Utalási csomag rögzítése -
| E-bank utalás sablon: | Az előre rögzített utalási sablon használatával az utalási adatok előtöltődnek. (EBankTransfer. ) |
| Pénzeszköz: | Amely pénzeszközről az utalást teljesíteni szeretnék. |
| Raiffeisen Bank esetében, az utalási fájlba nem a számlaszámnak, hanem a számla azonosító kódnak kell megjelennie, ezért az ilyen bankszámlaszámok esetében az E-bank adatoknál a bankszámlaszám mezőbe az azonosító kódot kell feltüntetni. |
| Utalás iránya: | Belföldi vagy Külföldi utalást készítünk. |
| Utalás csomag: | Ha egy utalás már belekerült egy utalási csomagba, akkor itt megjelenik a csomag sorszáma. |
| Utalás állapot: | Utalás állapotát jelző mező. Értéke az Státuszváltással módosítható. A Csomagolható státuszú utalások kerülhetnek bele az utalási csomagba, a Szerkesztés alattiak pedig módosíthatók. |
| Státuszváltás: | Az utalást státuszváltással - Csomagolható - állítjuk küldésre alkalmas állapotba. |
| Megbízó számlaszám: | A pénzeszköznél rögzített bankszámlaszám. |
| Megbízó: | A megbízó neve, a pénzeszköznél kerül rögzítésre. |
| Teljes cím: | A bankszámlaszámhoz tartozó bank teljes címe, mely a pénzeszköznél kerül rögzítésre. |
| Megbízó cím országkód: | Megbízó fél - utalást indító - bankszámlaszámhoz tartozó bank országneve. |
| Partner típus: | Partner típusa, vevői illetve szállítói partner típus lehet. Kitöltése nem kötelező, csak amennyiben vevői vagy szállítói bizonylatot szeretnénk utalni. |
| Partner: | Partner neve, az ő részére történik az utalás. |
| Partner bankszámlaszám: | Kedvezményezett partner bankszámlaszáma, erre történik az utalás. |
| Kedvezményezett neve: | Alapértelmezetten a partner nevével megegyezik. Amennyiben a kedvezményezett eltér a partnertől, itt kell az ő nevét megadni. |
| Kedvezményezett bankszámlaszáma: | Alapértelmezetten a partner bankszámlaszámával megegyezik. Amennyiben a kedvezményezett eltér a partnertől, az ő számlaszámát kell itt rögzíteni. |
| Értéknap: | Milyen értéknappal kerüljön teljesítésre az utalási tétel. |
| Pénzügyi kötelezettség: | A partner nevére kiállított bizonylatok közül kiválasztható, hogy mely bizonylatot egyenlítjük ki az aktuális utalással. |
| Összeg: | Milyen összeggel történjen az utalás. |
| Devizanem: | Milyen devizanemben szeretnénk az utalást elindítani. |
Küldendő devizanem: Milyen devizanemben történjen meg az utalás küldése, ebben a devizanemben fog a partner számlájára megérkezni az összeg.
| Közlemény 01-03: | Közlemény rögzíthető az utaláshoz, mely belekerül az utalási fájlba és megjelenik a fogadó partner kivonatában. |
A nem partneri utalásokhoz szükséges jogcímet tudjuk rögzíteni.
| Utalás jogcím: | Milyen jogcímre szeretnénk az adott tételt utalni. Célszerű a jogcímeket előre rögzíteni. |
Információ a banknak 01-02: A jogcímes utalás esetén egyéb, a bankfióknak szánt információ megadási lehetőség.
Amennyiben olyan utalást rögzítünk, melynek az utalási iránya Külföld, további adatok megadása szükséges illetve lehetséges.
Kedvezményezett felületen további Kedvezményezetthez kapcsolódó adatot rögzíthetünk, mint a kedvezményezett címe, országa (ahol a bankszámlaszámot vezető fiók található), a banki kódok illetve azonosító, valamint a bankfiók neve, címe.
- Kiegészült cím adatok -
- Kibővült utalási adatok -
Az utalás adatai között az alábbi információk adhatók meg.
Költségviselés módja: Külföldi utalás esetén rögzíteni kell, hogy az utalás költsége melyik felet terheli, esetleg megosztva viselik.
| Küldés módja: | Lehet normál vagy sürgős, ez utóbbit általában extra költség terheli, de a küldési idő nagyon rövid. |
| Swift igazolás: | Külföldi utalás estén, az utaló fél kérheti a számlavezető fióktól a Swift igazolást. |
- Egyéb adatok rögzítése -
Az Egyéb adatok adatbeviteli részen rögzíthető a Levelező bank kódja, azonosítója, neve és címe valamint jelölhető a HOLD (a kedvezményezettnek nincs számlája a kedvezményezett bankfiókban, az utalás a bankfióki számlára érkezik és részére a kifizetés készpénzben történik) és a CHQB (a kedvezményezettnek nincs számlája a kedvezményezett bankfiókban, az utalás a bankfióki számlára érkezik és részére a kifizetés csekken történik).
Amennyiben az adott tétel szerkesztésével végeztünk, akkor a felületen található "Státuszváltás" funkcióval "Csomagolható"-ra változtatjuk az utalási bizonylatot. Ugyan ezt megtehetjük a Menü pontban található "Állapot változtatás" ikonnal is. Az áttekintő felületen "Csomagolható" státuszú utalások emelhetők be utalási csomagba.
- Utalás tétel csomagolás -
Csoportos utalás művelettel a felhasználó az utalandó számlatételeket - különböző szűrőfeltételekkel egy áttekintő felületen megjelenítve - kijelölve, az összes tételről egyszerre készítheti el az utalásokat.
Csoportos státuszváltás művelettel a felhasználónak lehetősége van több utalást kiválasztva, egyszerre átállítani a státuszokat akár csomagolhatóra, akár vissza szerkesztés alatt levő állapotba.
Csoportos értéknap módosítás művelettel lehetőség van több utalás kijelölésével egyszerre módosítani az utalások értéknapját.