A Pénztárban tudunk rögzíteni készpénzes kasszákat, illetve áttekinthetjük azokat.
A Házipénztár egyszerűbb kezeléséhez az alábbi videót érdemes megnézni:
Házipénztár áttekintő és funkciói
Az áttekintőben láthatjuk a korábban rögzített készpénzes kasszákat, a devizájukat, a kapcsolt fizetési módot, valamint a sorszámok elő és utótagjait, a kassza aktuális egyenlegeit, illetve típusát (Bizonylati vagy Analitikus).
A kasszák kezeléséhez az alábbi gombokat használhatjuk az eszköztáron a szokott gombokon kívül:
•Új: új kasszát rögzíthetünk a rendszerbe.
•Törlés: törölhetjük a pénztárat, amennyiben nem rögzítettünk bizonylatot benne. Akkor is használható, ha az Analitikus pénztárból előbb minden bizonylatot törlünk, majd itt megnyomtuk az eszköztáron a Frissítés gombot.
•Újrasorszámozás: csak az Analitikus típusú kasszáknál használható. Ahhoz, hogy a sorszámfolytonosság biztosítva legyen, az Analitikus kassza bizonylatok sorszámait újra generálhatjuk.
•Alapértelmezett házipénztár: több pénztár esetében jelöljük ki azt a pénztárt, amit a számlázáskor alapértelmezés szerint felkínáljon a program.
Új pénztár rögzítése
Az Új gombra kattintva egy új lapon jelennek meg a pénztár paraméterei, melyek az alábbiak:
•Megnevezés: adjunk egyértelmű nevet a kasszának, mert később ez alapján azonosítjuk a bizonylatok rögzítése során
•Aktív: csak az Aktív pénztárakat használhatjuk. Amennyiben nincs szükségünk egy kasszára, töröljük a pipát.
•Fizetési mód: kizárólag készpénz típusú fizetési módok közül választhatunk. Alapértelmezés szerint ez a Készpénz típus, de ha újabbakat vettünk fel, azok is megjelennek a listában. Fontos, hogy minden típushoz külön-külön kasszát kell rögzítenünk, amennyiben házipénztárt szeretnénk használni ezekhez.
•Devizanem: adjuk meg a pénztár devizanemét. Fontos: minden devizanemnek külön kasszát kell rögzíteni, ha ez szükséges!
•Sorszámtömbök csoport: adjuk meg a kassza bevételi és kiadási elő-, illetve utótagját. A Bizonylati minta sorban láthatjuk, milyen lesz a pénztár által kiállított bizonylatok sorszámának formátuma.
•Házipénztár típus: kétféle házipénztár típust közül választhatunk:
oBizonylati: ez szigorú sorszámadású, NAV előírásoknak megfeleltetett kassza. Az ebbe rögzített pénztárbizonylatokat nem lehet törölni, számlákhoz kapcsolódhatnak, negatívba nem fordulhat.
oAnalitikus: nem szigorú sorszámadású, azaz zsebkassza. Ezt nem lehet használni számlák rögzítéséhez, a kasszába kiállított bizonylatok törölhetők, a pénztár bizonylatai átsorszámozhatók. A pénztár igény szerint negatívba is fordulhat, ezt a típusválasztó melletti pipa bejelölésével tehetjük meg.
Fontos: Bizonylati kassza utólagosan módosítható Analitikus pénztárra, viszont Analitikus kassza nem állítható át Bizonylati pénztárra!
•Házipénztár forgalom csoport: itt láthatjuk az aktuális egyenlegeket, azaz az aktuális állapotot, kiadásokat és bevételeket.
Pénztár módosítása
Néha szükség van egy meglévő pénztár módosítására. Például szeretnénk sorszámot váltani, vagy egy bizonylati pénztár inaktiválnánk, esetleg (nagyon ritka eset), hogy egy Bizonylati pénztárból Analitikus kasszára állunk át (ez nem visszavonható!). A módosítás egyszerű: kattintsunk duplán a kasszán, és máris módosíthatjuk, amit szeretnénk. A végén a Mentés és bezárással rögzíthetjük a változásokat.