<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Főkönyv > Tranzakció > Nyitás-Zárás > Zárás

A deep rendszerben lévő zárás funkció arra szolgál, hogy a főkönyvi számlákon adott időszakban lévő egyenleget a felhasználó által megadott módon összevezeti, tehát a zárással kapcsolatos vegyes főkönyvi könyvelések manuális rögzítését elkerülve a záráskor egy vegyes könyvelési tételt generál le. Fontos, hogy a legenerált vegyes könyvelési tétel a manuálisan rögzített főkönyvi tranzakciónál megszokott módon ugyanúgy módosítható és törölhető is, valamint nem teremt lezárt időszakot. A zárás történhet dimenziónként, vagy dimenziófüggetlenül.

 

1., Rendszerbeállítás

A rendszerbeállítás/Főkönyv/Általános/Általánosban állítható be a zárási főkönyvi számlaszámok, amelyek alapján megajánlódnak a könyvelési osztályok.

2., Dimenzióra vonatkozó beállítások

a., A főkönyvi számlaszámnál beállított dimenziókra csoportosítva fog lefutni a  zárás

b., A dimenzióknál beállítható, hogy az adott dimenzió tekintetében a zárás értelmezhető-e. A két beállítás együttesen működik.

 

Használat

A napló és az időszakok kiválasztása után a Feltöltés gombra kattintva a rendszer megjeleníti azokat a  főkönyvi számlákat, melyekre értéket tudunk megadni manuálisan.

Ha a rendszerrel szeretnénk kiszámoltatni a záró értékeket, akkor  az "Ertékkel" jelölőt be kell pipálni.

Az értékkel jelölő tulajdonság megadása után lesz lehetőségünk dimenziónként zárni. Ennek a jelölőnek a megadásával a rendszer dimenziónkénti csoportosításban fogja az adatokat egyenlegükben lelistázni.

A „Zárás”ra kattintva a rendszer legenerálja és lekönyveli a vegyes főkönyvi tranzakciót. Amennyiben a dimenziók tekintetében nyitás vagy zárás történik bármely fej dimenzióra, úgy annyi főkönyvi tranzakció fog keletkezni, ahány fej dimenziót érint a zárlati  tétel.

Fontos: Mivel zárásonként egy ellen főkönyvi számlaszám adható meg, amennyiben az eredményszámlákat komplex módon szeretnénk lépésenként elvezetni (5—ös összes az 59-es átvezetési számlákon, stb), akkor annyi lépésben kell lefuttatnunk amennyi összevezetés (ellen főkönyvi számla) van.