Kizárólagosan a Házi pénztár típus pénzeszközök - klasszikus házi pénztár - jelennek meg a felületen. A listás áttekintőben a megfelelő pénztár soron állva az alsó táblázat "Periódus nyitása" nyomógombjával tudjuk megnyitni a pénztárat. Ettől kezdve tudunk pénztárbizonylatot rögzíteni rá a Pénztári bizonylat funkcióban. A periódus nyitásakor Megjelenő párbeszédablakban a kiírt Nyitó egyenlegnek megfelelően berögzíthetjük, hogy milyen címletekben áll rendelkezésre a nyitó összeg.
Pénztár első nyitásakor, csak a pénztár időszak nyitása tehető meg, magát a nyitó értéket a pénztárbizonylat rögzítésével adjuk meg.
- Pénztár -
Házipénztár rögzítése, mint Pénzeszköz
- Pénztár alapadatok -
| Alap típus: | Házi pénztár - ezzel a típussal rögzített pénzeszközt tudunk a Házi pénztár modulban használni |
| Megnevezés: | Adott pénztár beazonosításra szolgáló megnevezése. |
| Nyomtatott megnevezés: | Adott pénztár kimutatásokon és listákon történő megnevezése. |
| Devizanem: | A pénztár devizaneme. |
| Dolgozói visszavét kiadási árfolyamon: | Valutapénztár esetén amennyiben használni kívánunk dolgozói előlegelszámolást, ez a beállítás vezérli hogy a visszavét kiadási árfolyamon történjen. |
| Kereskedelmi számlában használható: | A beállítással szabályozható, hogy az adott pénztár, mint pénzeszköz kereskedelmi számla kiállításakor kiválasztható-e. Ehhez természetesen készpénz fizetési mód tartozik. |
| Nulla egyenleges: | Házi pénztár esetén nem értelmezhető. |
| Kompenzáció: | Házi pénztár esetén nem értelmezhető. |
| Nyitó egyenleg feltöltése ellenőrzéshez: | Házi pénztár esetében alapértelmezett jelölés és nem módosítható. Tranzakció rögzítésekor a felületen megjelenik a Nyitó egyenleg. |
| Negatív egyenleg megengedett: | Házi pénztár esetén nem értelmezhető. |
| Egyenleg limit: | A pénzkezelési szabályzatban meghatározott maximális pénzkészletszint megadására szolgál. Házi pénztár alaptípus esetén megjelenő mező. |
| Egyenleg limit szint: | Beállítható, hogy az egyenleg elérése esetén a rendszer figyelmeztessen vagy tiltson. Házi pénztár alaptípus esetén megjelenő mező. |
| Megjegyzés: | Szöveges mező, melybe megjegyzés fűzhető az adott pénztárral kapcsolatban. |
| Cég telephely: | Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. |
| Deviza átértékelés típus: | Valutapénztárak esetén értelmezhető, meghatározza, hogy kiadások tekintetében a rendszer FIFO vagy átlagárfolyamon számolja el a kiadási tételeket. |
| Főkönyvi számlaszám forrás: | Pénztáranként eltéríthető hogy az adatrögzítő főkönyvi számlaszámra, vagy pedig főkönyvi jogcímre rögzíthessen adatot. |
| Aktív: | Az adott pénztár aktív, rögzíthető rá tranzakció. |
| Főkönyvi napló: | A pénztárban könyvelt tételek ezen a naplón keresztül fognak könyvelődni. |
| Főkönyvi számlaszám: | Az adott pénztár főkönyvi számlaszáma, melyekre a tételek könyvelődnek. |
| Készpénz kerekítés: | A beállítás aktiválásával elérhető, hogy a pénztárbizonylat kerekítését automatizálni lehessen. A devizanemnél beállított készpénz kerekítés szabály szerint fog kerekítési különbözet tételt létrehozni. A pénztárbizonylatra egy kerekítés tétel fog létrejönni. |
| Főkönyvi számlaszám: | Az itt kiválasztott főkönyvi számlával szemben könyveli le a program a kerekítési különbözet tételt. |
| Dimenziók: | Beállíthatók dimenzió ellenőrzési és öröklődési szabályok, illetve fixálhatóak a dimenziók. |
| Pénzügyi státusz: | Alapértelmezetten beállítható egy érték - Érkeztetett/Könyvelhető - hogy milyen státusszal jöjjön létre az adott pénzeszközre rögzített pénztárbizonylat. |
| Devizanem árfolyam típus beállítás: | Valuta pénztár esetén értelmezhető alapértelmezett beállítás, mellyel meghatározható, hogy a pénztárbizonylaton az árfolyam típus előtöltés alapértelmezett vagy kötelező (nem módosítható) értéket kapjon. |
| Devizanem árfolyam típus: | Valuta pénztár esetén, az árfolyam típus beállítás szerint, az itt megadott árfolyam típussal töltődik elő bizonylat rögzítéskor az árfolyam típus mező. |
| Devizanem árfolyam oszlop: | Valuta pénztár esetén, az árfolyam típus beállítás szerint, az itt megadott árfolyam oszloppal töltődik elő bizonylat rögzítéskor az árfolyam oszlop mező. |
