Annak meghatározása, hogy a követelések és kötelezettségek milyen formában és határidővel kell, hogy kiegyenlítésre kerüljenek. A fizetési módokat rögzíthetjük készpénzes és készpénz nélküli típusként, a típusnak megfelelő paramétereket beállítva. Bizonylat rögzítése során, egy-egy fizetési módot választva, a fizetési határidő dátuma, a fizetési módon belüli paraméterek függvényében fog eltérni a kiállítás vagy a teljesítés dátumától. Az így kalkulált és tárolt fizetési határidőt használjuk a továbbiakban például a késedelmi kamat számítás esetében (kiegyenlítés dátumát illetve hiányát figyelembe véve), vagy a nyitott követelés/kötelezettség kimutatás lekérésekor.
- Fizetési mód fej -
Adatai, működése, szabályai
| Megnevezés: | a fizetési mód neve. Olyan formátumban kell megadni, hogy a felhasználó számára egyértelmű információt tartalmazzon. A formátuma kötetlen, szám és betű karaktereket egyaránt tartalmazhat. Kitöltése kötelező. |
| Nyomtatott megnevezés: | ebben a formátumban jelenik meg a fizetési mód kiírása a bizonylatokon. Kitöltése kötelező. |
| Bankszámlaszám választás kötelező: | abban az esetben kell bejelölni, ha a rögzített fizetési mód átutalás. Ilyen esetben számla típusú bizonylat rögzítésekor az adott fizetési módot választva, kötelező megadni a bankszámlaszámot is, melyet megjelenítünk a követelés/kötelezettség nyilvántartásban. |
Automatikus kiegyenlítés pénzügyi bizonylattal: jelölésével, az adott fizetési móddal rögzített kereskedelmi vevői/szállítói előlegszámla és végszámla könyvelésekor, ha olyan pénzeszközt választunk, melyek analitikus bank vagy pénztár, akkor automatikusan létre jön a kiegyenlítésről a pénzügyi tranzakció, a számla kiegyenlített lesz. Használatához további beállítás szükséges.
| Azonnali fizetési mód: | azokat a fizetési módokat – készpénz, bankkártya – nevezzük és jelöljük így, melyek esetében a fizetés és a számla kiállítása/teljesítése időben nem tér el. Jelölése esetén az ilyen fizetési módú számla megjelenik a PTGSZLAH bevallásban. |
| Készpénzmozgásos fizetési mód: | a hagyományos, készpénzes fizetési mód esetében használjuk a beállítást. Jellemzője, hogy, ha vevő számla felvételekor ilyen beállítású fizetési módot használunk, akkor a számla elkönyvelésekor legenerálódik a házipénztár bizonylat is a Pénztári bizonylat funkcióba (könyvelt könyvelési státusszal), valamint a vevőszámla nyomtatása után megjelenik a pénztárbizonylat nyomtatását is lehetővé tevő pénztárbizonylat sablonválasztó képernyő. |
| „Készpénz” kerekítés: | a hagyományos, készpénzes fizetési mód esetében használjuk a jelölést. Ezzel a beállítással rendelkező fizetési móddal kiállított számla végösszege, a jogszabályi előírás szerinti kerekítés betartásával kerül kiállításra. (Ennek további feltétele a Devizanemek esetében a kerekítési szabály beállítása!) Konkrétan a vevő számlán automatikusan keletkezik egy olyan sor, ami a KP kerekítést tartalmazza. Ebbe a sorba a cikktörzsnek az a szolgáltatása kerül, amit a "Rendszer beállítás" funkcióban (Kereskedelem/Általános/alapértelmezett) a "Készpénzes kerekítés technikai szolgáltatás" mezőben kiválasztottunk. |
| Időszaki elszámolás: | Folyamatos teljesítés esetén alkalmazott beállítás, mely kétféle jelöléssel történhet: Előre és Normál. Előre jelölés esetén, a kelt és a fizetési határidő megelőzi az elszámolási időszak végét. Ebben az esetben amennyiben devizás a számla, a kelt szerinti árfolyamot ajánljuk meg a teljesítési dátum szerint érvényes árfolyam helyett. Normál beállítás esetén, a fizetési határidő maga a teljesítés. Devizás számla esetén szintén a kiállítási dátum szerinti árfolyamot ajánljuk meg. |
| EDI kód: | EDI kód rögzítésére szolgáló mező |
| Külső hivatkozás: | külső rendszerben használt azonosító, melyet információs céllal megadhatunk a pénzeszköznél |
| Vevői skontó típus: | Fizetési módhoz alapértelmezetten beállítható vevői skontó típus. Ezt a fizetési módot kiválasztva a számla rögzítésekor, a bizonylaton a skontó beállítás aktív lesz, és a skontó típusa szerint számolódik. |
| Szállítói skontó típus: | Fizetési módhoz alapértelmezetten beállítható szállítói skontó típus. Ezt a fizetési módot kiválasztva a számla rögzítésekor, a bizonylaton a skontó beállítás aktív lesz, és a skontó típusa szerint számolódik. |
| NAV fizetési mód: | A NAV Online-ba az itt megadott fizetési móddal kerül fel a számla. |
| Aktív: | A fizetési mód aktív, bizonylat rögzítésekor kiválasztható. |
| Utánvét: | I/N jelölés, melyet futárszolgálattal történő teljesítés esetén, a címkekészítésnél használ a program, mint megjelenítendő információ |
Fizetési mód sorok lapfül
A rögzítés alatt levő fizetési mód paraméterezésére szolgáló felület. Az itt eszközölt beállítások és kiválasztott értékek határozzák meg a követelésekhez és kötelezettségekhez kapcsolódó fizetési határidőket, a késedelmi kamat esedékességét valamint az ezekhez kapcsolódó kimutatások adatait.
- Fizetési mód sorok -
| Megnevezés: | alapértelmezetten a fizetési mód megnevezése. Ettől csak abban az esetben térhet el, ha olyan fizetési módot rögzítünk, mely több részletben történő fizetést tesz lehetővé. |
| Százalék: | a bruttó összegre vonatkozó fizetési kötelezettség aránya, ami 100%. Ettől csak abban az esetben térhet el, ha olyan fizetési módot rögzítünk, mely több részletben történő fizetést tesz lehetővé. A részletek nagyságát eltérő százalékokkal adhatjuk, de figyelni kell arra, hogy a részösszegek aránya az utolsó összeggel 100% legyen. |
| Dátum számítás típus: | a dátumszámítás alapjához képest választhatunk kétféle dátumszámítás típus közül, vagyis milyen időtartammal legyen esedékes a fizetési kötelezettség. Kitöltése kötelező. |
| Dátum eltolási napok: | a napok száma, mellyel meghatározzuk, hogy a dátumszámítás alapjához képest, mikor válik esedékessé a fizetési kötelezettség. |
| Dátum eltolási hónapok: | amennyiben dátum számítás típusának hónap és nap eltolás típust választottunk, meg kell adni, hogy a dátum számítás alapjához viszonyítva, hány hónappal később válik esedékessé a fizetési kötelezettség. |
| Hónap eltolás típusa: | a hónap eltolás típusával szabályozhatjuk, hogy a bizonylatrögzítésekor megadott aktuális dátum napjától vagy a dátumban rögzített hónap kezdetétől szeretnénk a fizetési határidőt a megadott hónapszámmal eltolni. |
| Hónap átléphető: | adott fizetési mód használatánál, a fizetési határidő számítása esetén átléphető az aktuális hónap, vagyis a fizetési határidő generálódhat a következő hónapra is. |
| Nap eltolás típus: | a dátumszámítás alapjához viszonyított fizetési határidő meghatározásakor ki kell választanunk a milyen naptárt vegyen a program alapul. Kitöltése kötelező. |
| Naptár: | Az alap naptártól történő eltérés esetén meg kell adnunk, melyik naptárral szeretnénk dolgozni, az adott fizetési módnál. Az alap naptárt tartalmazza a program, de lehetőség van banki naptár használatára is, amely a banki nyitva tartáshoz igazítható. A banki naptárt rögzíteni kell a törzsadatok között, és kiválasztható a fizetési mód rögzítésekor. A fizetési határidő kalkulálásakor, ha banki nap eltolás típust választunk, akkor a banki zárva tartási napokkal is számol a program, a fizetési határidő kalkulálásakor. |
| Dátum számítás alapja: | Fizetési módonként meghatározható, hogy a bizonylat mely dátuma – kiállítása vagy teljesítési – legyen a fizetési határidő meghatározásakor használt dátum számítás alapja. Kitöltése kötelező. |
| Dátum eltolás forrása: | annak meghatározása, hogy a fizetési módnál vagy a partnernél megadott napok számával eltolva válik esedékessé a fizetési határidő. Utóbbi esetben partnerenként eltérő napok adhatunk meg. Kitöltése kötelező. |
| Automatikusan pontozható (kiegyenlíthető): | annak meghatározása, hogy az adott fizetési móddal ellátott bizonylatokra érvényes-e az automatikus pontozási szabály, vagyis a szabályban foglalt feltételek teljesülése esetén, a kiegyenlítést a program összepontozhatja-e a bizonylattal. |
| Pénzvisszatartás: | A garanciális visszatartáshoz tartozó jelölőmező |
| Pénzvisszatartás típusa: | A garanciális visszatartáshoz tartozó jelölőmező |
| Fordított tulajdonságok: | Lehetőség van a fizetési mód megnevezését különböző nyelveken eltárolni, melyek a tárolt formátumban az idegen nyelvű bizonylatokon megjelennek. A nyelv választóban csak azok a nyelvek jelennek meg, melyeket a cégnél beállítottunk, mint használt nyelvek. |
