- Vevői számla fej -
Adatai, működése, szabályai
| Nettó összesen terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc adatait tartalmazó mezők. A sáv összezárható/lenyitható aszerint, hogy a terület adatait szeretnénk-e látni. A sáv nevében is szerepel a nettó összesen és a devizanem, így összezárt állapotban is informatív. |
| Cég telephely: | Akkor jelenik meg a mező, ha a Cég funkcióban be van pipálva a "Telephelyek használata" mező. A Cég telephely funkcióba felvett saját telephelyeink közül választhatunk, hogy mely telephelyre végezzük a rögzítést. Saját telephelyek használata esetén szűkülnek a listás áttekintőben megjelenő bizonylatok is a felhasználó telephelye szerint. További információk olvashatóak a telephely szerinti működésről a Cég telephely funkció Telephely felhasználók lapfülének leírásánál. Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. |
| Partner: | Válasszuk ki a vevőt, akinek kiállítjuk a számlát. A Vevő funkcióba felvettek közül az aktívakat tudjuk kiválasztani a mezőben, ami kötelezően kitöltendő. A partnerben megadott számlázási címre történik a számlakiállítás. Akkor aktív a mező, ha ki van töltve a Mozgástípus mező. (TradeTransactionCustomerInvoice.) |
| Partner telephely: | Több telephellyel rendelkező vevő esetén adjuk meg, hogy mely telephelye a szállítási cím. Választani csak a kiválasztott partnerhez felvett aktív telephelyek közül lehet. Nem kötelező a mező csak akkor, ha a kiválasztott partnerre be van állítva a Telephelyenkénti bizonylatolás. Folyamat leírás a Telephelyenkénti bizonylatolás (partner) fejezetben található. |
| Partner telephelyre számlázás: | Akkor jelöljük meg a funkciót, ha a számlán a Partner telephelynél kiválasztott adatban megadott cím megjelenítése szükséges. Jelölése esetén a számlázási cím a felette kiválasztott telephely címe lesz. Üresen hagyva, a partner számlázási címe marad használatban. |
| Partner bankszámlaszám: | Beajánlódik a partner alapértelmezett bankszámlaszáma. Innen várjuk a kiegyenlítést. |
| Partner kapcsolattartó: | A mezőben kiválasztható a vevő kapcsolattartója (személy), akivel intézzük a számlát. |
| Mozgástípus: | A kereskedelmi mozgástípus törzsben felvettek közül az alábbiak választhatók: |
Mozgástípus
(Partner típus: Vevő)
|
Alap típus
|
Alap szabály
|
Partner keresk.
típus
|
Vevői számla
|
Számla
|
Vevői számla
|
Vevő
|
| Általános ügyviteli kategória: | Tipikusan Belföldi / EU-n belüli / EU háromszögügylet / Export-Import általános ügyviteli kategóriát választunk az Általános ügyviteli kategória törzsből aszerint, hogy földrajzilag hová megy a számla. |
| Fizető partner: | Az a vevő, aki jelen számlát ki fogja egyenlíteni. Alapesetben természetesen ez a választott vevő, de a mezőben kiválaszthatunk más vevőt is, ha már most tudjuk, hogy más fog fizetni. A mező kezdőértéket kap a vevő funkció fizető partner mezője alapján. |
| Számla státusz: | Normál / Sztornó / Sztornózott / Helyesbítő / Helyesbített / Sztornó helyesbítő / Sztornózott helyesbítő, lehetőségek közül kiíródik nem módosíthatóan a számla státusza. |
| Projekt: | Projekt választás, amely projektre megy a számla. Átvezetéskor csak az itt megadottal megegyező projekt beállítású tételekből lehet választani. Amennyiben üres a mező értéke, akkor a csak a projekt nélküli szállítólevél tételeket lehet átvezetéssel kiszámlázni. A Projekt funkcióban felvett (Belső) projektek és a Projekt Management modul Projekt funkciójában felvett projektek is választhatók, amelyek automatikusan "Projekt kezelő" jelöléssel kerültek be a Projekt funkcióba. |
| Rögzítési iktatószám: | A rendszer által kötelezően osztott nem módosítható sorfolytonos sorszáma a tranzakcióknak. |
| Kapcsolódó számla: | Számla választás, amely számlát vevői visszavásárlás esetén kell kitölteni, azaz meg kell hivatkozni azt a vevői számlát, amelyet jelen számlával visszavásárlunk. A jelen (Vevői számla) funkcióban azonos partnerre felvett vevőszámlák közül lehet választani. Vevői visszavásárlás folyamat leírása a linkről olvasható. Azért lényeges a kitöltése visszavásárlás esetén, hogy a NAV OSZ felé megfelelően kerüljön feltöltésre a korrekciós számla kapcsolódó eredeti bizonylatsorszáma. |
| Bizonylatszám: | N/A – Könyvelésre posztoláskor generálódó azonosító. Felvételkor üres a mező értéke. A tranzakciónak a rendszer által kiosztott azonosító számát tartalmazza tipikusan nem módosíthatóan, a Sorszámtömb beállításának megfelelő formátumban. |
| Külső iktatószám: | Más rendszerből kinyomtatott bizonylat rögzítésekor a bizonylaton szereplő azonosítót kell rögzíteni a mezőben, hogy a másik rendszer nyilvántartási száma alapján is azonosítható legyen a felvett tranzakció a deep-ben. |
| Tárgy: | Szöveges többsoros tárgyat fűzhetünk a tranzakcióhoz. Kinyomtatjuk a bizonylatra is a fejléc területre. Szabad szövegesen is beírhatunk tárgyat, de a … gombra kattintva választhatunk a Bizonylati megjegyzés funkcióban előre rögzített (fej)megjegyzések közül is. A kiválasztott előre definiált megjegyzés a kézzel már megadott megjegyzéshez kerül hozzáfűzésre. A mező melletti legördítő nyilacskára kattintva megtekinthetjük az összefűzött megjegyzést. A mező melletti ember sziluettet ábrázoló gombra kattintva megjelenik a "Partner" ablak, amelyben a kiválasztott partner kódja és neve kötőjellel elválasztva visszaíródik a megjegyzés mezőbe. (Rendszer beállítás / Általános / Általános / Általános / Bizonylati megjegyzés szerkesztő partner választóval) |
Fej adat lapfül
| Fő adat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc fő adatait tartalmazó mezők. |
| Devizanem: | Kiválasztható a tranzakció devizaneme, amilyen devizanemben kívánjuk a sorokban az árakat megadni. Kötelező mező. Kezdőértéke a könyvelési devizanem, ami a vevő választás után felülíródik a szállítóban megadott Devizanem-mel. |
| Árfolyam: | Akkor aktív, ha az alapértelmezett devizanemtől eltérő devizanemet választottunk. Ebben az esetben az árfolyam törzsből a teljesítés dátuma szerinti árfolyamot ajánlja meg a program, ami kézzel felülírhatunk. |
| Partneri árfolyam: | Partnernek megadott árfolyam, ami az áfára vonatkozik. Belföldi devizás bizonylat esetén értelmezhető. Akkor használjuk, ha EUR-os számlát állítunk ki a belföldi vevőnek, amelyen feltüntetjük az átváltási árfolyamot, ami eltér az általunk egyébként használt árfolyamtól. Ide kell írni a számlán szereplő árfolyamot. A tétel további adatokban a Partneri áfa (KD) mező értéke számolódik az itt megadott árfolyammal. Amennyiben nem adunk meg itt árfolyamot, akkor a tételben kell kitölteni a Partneri áfa (KD) mezőt. (Ha partneri áfát használunk.) A Partneri árfolyam leírása a linkről olvasható. |
| Fizetési mód: | Fizetési mód választás amilyen fizetési módon várjuk a számla rendezését. Előtöltődik a választott vevőhöz megadott fizetési móddal. A választás befolyásolja, hogy a Pénzeszköz mező lesz aktív, vagy a Házipénztár mező. Ez attól függ, hogy a választott fizetési módban a "Készpénzmozgásos fizetési mód mező" értéke igaz, vagy hamis. Kötelező mező. |
| Pénzeszköz: | Itt választható ki, hogy mely bankszámlánkon keresztül történik a kiegyenlítés. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = False értékű. Amikor a választott fizetési módban ez True értékű, akkor jelen mező is inaktív. Amikor aktív a mező, akkor kötelező kitölteni. |
| Házipénztár: | Kiválasztható az a házipénztárunk, amelyben kiegyenlítik a számlánkat. Akkor aktív, ha olyan fizetési módot választunk, amiben a Készpénzmozgásos fizetési mód mező értéke be van pipálva. Jellemzője, hogy, ha a vevő számla felvételekor ilyen beállítású fizetési módot használunk, akkor a számla felvételekor legenerálódik a házipénztár bizonylat is a Pénztári bizonylat funkcióba (könyvelt könyvelési státusszal), valamint a vevőszámla nyomtatása után megjelenik a pénztárbizonylat nyomtatását is lehetővé tevő pénztárbizonylat sablonválasztó képernyő. A hagyományos, készpénzes fizetési mód esetében használjuk a jelölést. Ha olyan fizetési módot választottunk, aminek a "Készpénz" kerekítés mezője be van pipálva, akkor a számla végösszege, a jogszabályi előírás szerinti kerekítés betartásával kerül kiállításra. (Ennek további feltétele a Devizanemek esetében a kerekítési szabály beállítása!) Konkrétan a vevő számlán automatikusan keletkezik egy olyan sor, ami a KP kerekítést tartalmazza. Ebbe a sorba a cikktörzsnek az a szolgáltatása kerül, amit a "Rendszer beállítás" funkcióban (Kereskedelem/Általános/alapértelmezett) a "Készpénzes kerekítés technikai szolgáltatás" mezőben kiválasztottunk. Amikor aktív a mező, akkor kötelező kitölteni. |
| Pénzügyi készpénzes szerződés: | Kiválasztható az a pénzügyi készpénzes szerződésünk, amely keretein belül kiegyenlítik a számlát. Olyan fizetési mód esetén aktív a mező, amelyben a Készpénzmozgásos fizetési mód = True értékű. Amikor a választott fizetési módban ez False értékű, akkor jelen mező is inaktív. |
POS tranzakció ID: Az adott mező a számlák alapján létrejövő "Pénzügyi követelés/kötelezettség" elem "Extra szöveg 3" mezőjébe íródik bele. Kitöltésére nincs ellenőrzés.
E-számla típus: A mezőben választható ki, hogy milyen szolgáltatón keresztül akarjuk e-számlaként kiküldeni a jelen számlát. Akkor aktív, ha egyrészt a Kereskedelmi mozgás típusban be van állítva az E-számla mező, másrészt a választott vevőnél is beállítottuk. További adatok az e-számlázás használatához.
| Teljesítés dátuma: | A számlán szereplő teljesítési dátum. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható. Megegyezik az Áfa törvény szerinti teljesítési dátummal, a NAV OSZ felé ez kerül feladásra teljesítési dátumként. |
| Kiállítás dátuma: | Számla kelte. Kezdőértéke a mai nap, de módosítható a mező értéke. |
| Fizetési határidő: | A számlán megadott fizetési határidő. |
| Áfa dátum: | Az itt megadott dátumon kerül az Áfa bevallásba a számla. |
| Számviteli dátum: | Az itt megadott dátummal kerül könyvelésre a bizonylat. Könyvelt bizonylaton a dátum nem módosítható. Másik időszakra történő átkönyvelés kizárólag Kontír funkcióval lehetséges. |
| Alapértelmezett alpartner: | Alpartner választás a vevőink közül. Az itt kiválasztott alpartner fog a tranzakció sorokba kezdőértékként beajánlódni alpartnerként. Az alpartnert arra lehet használni, ha például rendszeresen azonos cégnek szállítunk (ő szerepel a Partner mezőben), de ő továbbszállít végfelhasználóknak. Ilyenkor ezeket a végfelhasználókat tudjuk nyilvántartani és kiválasztani a Vevő törzsből. Ezekre az alpartnerekre kimutatásokban tudunk szűrni. A Webáruházas rendeléshez kapcsolódó számlán is kitöltésre kerül, ha a számlafizetőtől eltér a megrendelő. |
| Szállítási mód: | Szabadon definiálható mező, amelyet a Járatkezelésben és a Futárszolgálat megrendelésben használunk. |
| Ez az érték a jelenleg meglévő speciális átvezetők segítségével (vevői rendelésből szállítólevél, rendelésből szállítólevél, szállítólevélből számla) tovább öröklődik, így egy rendelésben megadott szállítási mód beállítás a számláig tovább vihető. |
| Futárszolgálat kiválasztása esetén - jelenleg a GLS, az Expressz One, a Foxpost Sprinter szolgáltatók érhetők el - megjelenik a Futárszolgálat adat beviteli felülete. |
- Futárszolgálat: kapcsolati adatok rögzítő felülete -
| Csomag darabszám: | A szállítandó csomagok mennyisége. |
| Felvétel dátuma: | Mikor szeretnék, ha átvételre kerülne a Futárszolgálat által. |
| Kapcsolat neve: | Kinek a nevére kell kézbesíteni a csomagot. A számlán szereplő Kapcsolattartó mező értékéből öröklődik, melyet a partnerhez kell felrögzíteni. Ha a számlán nem lett Kapcsolattartó megadva, akkor a vevőhöz rendelt, alapértelmezett jelölésű kapcsolattartói adatokkal kerülnek a mezők kitöltésre. Módosítható, de az itt megadott adat nem íródik vissza a törzsadatként. |
| Kapcsolat Email: | A kapcsolattartó e-mail címe, mely a vevőhöz rendelt Kapcsolattartói adatokból öröklődik. Módosítható. |
| Szállítási cím: | A számla partner szállítási, azaz Postacíme. Módosítható. |
| Utánvét összege: | A számla bruttó összegével töltődik ki abban az esetben, ha olyan fizetési módot választunk, melynél az Utánvét jelölő aktív. |
| Kapcsolat telefon: | A kapcsolattartó e-mail címe, mely a vevőhöz rendelt Kapcsolattartói adatokból öröklődik. Módosítható. |
| Megjegyzés a futárnak: | A szállítással kapcsolatban megjegyzést rögzíthetünk. |
| Visszáru: | A futárszolgálat felé jelezhetjük amennyiben a csomag visszáru. |
| Dokumentum kezelés: | A futárszolgálat felé jelezhető, hogy dokumentum kezelés szolgáltatást kérünk a csomaghoz. |
| Futárszolgálat csomagpont: | Amennyiben átvételi pontos szállítási módot alkalmazunk ki kell választani a csomagpontot, ahova a szállítás történni fog. |
További adatok lapfül
| Összesen adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció összegellenőrző adatai és az összesített érték adatai. |
| Összeg: | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció bruttó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg: | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Áfa összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció áfa összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg: | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a nem módosítható mezőben. |
| Nettó összeg (KD): | Rögzítés után a tranzakció nettó összegét tudjuk megnézni a könyvelés devizanemében a nem módosítható mezőben. |
| Ár típus és kedvezmény típus terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc ár típusra vonatkozó adatait tartalmazó mezők. |
| Alapértelmezett cikk ár típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk ár típus alapján ajánlódjanak az árak. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk ár típus” mezőben megadott cikk ár típus (Vevő árlista) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk ár típushoz a „Cikk ártábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban árként felvételekor. |
| Alapértelmezett cikk kedvezmény típus: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely cikk kedvezmény típus alapján ajánlódjanak a kedvezmények. A tranzakcióban választott „Kereskedelmi mozgás típus” funkció „Alapértelmezett értékek” lapfülén a „Cikk kedvezmény típus” mezőben megadott cikk kedvezmény típus (Vevő kedvezmény) jelenik meg a mezőben kezdőértékként. Ehhez a cikk kedvezmény típushoz a „Cikk kedvezmény tábla” funkcióban hozzárendelt cikkárak fognak megajánlódni a sorokban kedvezményként felvételekor. |
| Alapértelmezett kereskedelmi kampány: | Kiválaszthatjuk a mezőben, hogy a sorok felvitelénél mely kereskedelmi kampány alapján ajánlódjanak az árak és kedvezmények. |
| Fej kedvezmény engedélyezett: | I/N, bepipálásával megadható, hogy megadható, alkalmazható-e fejkedvezmény százalék, amelyet a megjelölt bizonylatsorokon fog figyelembe venni a rendszer. |
| Kedvezmény - %: | "Fej kedvezmény engedélyezett" esetén a mezőben megadott százaléknak megfelelő kedvezményt fognak kapni azok a bizonylatsorok, amelyekben a fejkedvezmény engedélyezett. |
| Skontó adatok terület: | Ezen a területen a skontó alkalmazása esetén megadható adatokat szükséges rögzíteni. |
| Skontó típus: | Skontó típus választás, mellyel meghatározzuk a skontó mértékét, számítási módját. Fizetési módból előtöltődő adat, az egész bizonylatra vonatkozik. |
| Skontó dátum: | A számla kiegyenlítésének határideje, mely esetben érvényesíthető a skontó. |
| Skontó összeg: | Skontó összege, mely a skontó típusban megadott paraméterek alapján számítódik. |
| Késedelmi kamat terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció késedelmi kamatára vonatkozó adatait tartalmazó mezők. |
| Késedelmi kamat számítás: | I/N, Választással megadható, hogy a számla szerepeljen-e a késedelmi kamat számításban, ha nem rendezi időben a vevő. |
| Késedelmi kamat típus: | Itt kell kiválasztani, hogy késedelmes rendezés esetén milyen módon számolódjon a késedelmi kamat a nyitott számlaösszegre. |
| Számítási mód: | Környezetvédelmi termékdíj számítási/fizetési módja. |
| Ügyviteli kategória - növelő: | Mely ügyviteli kategória alapján képződjenek a növelő értékek. |
| Ügyviteli kategória - csökkentő: | Mely ügyviteli kategória alapján képződjenek a csökkentő értékek. |
| Ügyviteli kategória - nyil./átv.: | Mely ügyviteli kategória alapján képződjenek a nyilatkozatos vagy átvállalásos értékek. |
| Nyilatkozat/átvállalás hi. szám: | Nyilatkozat vagy átvállalás hivatkozási száma. |
| Egyéb adatok terület: | Ezen a területen találhatók a tranzakció fejléc egyéb adatait tartalmazó mezők. |
| Pénzügyi képviselő: | Pénzügyi képviselő: Cég adatoknál megadott alapértelmezett értékkel töltődik elő, módosítható. Akkor szükséges a megadása, ha pl. a cég külföldi, és magyarországi képviseletét (bevallás, számlakiállítás stb.) az itt megadott személy látja el. |
| Cikk kapcsolati szabály: | Választás a Cikk kapcsolati szabály funkcióban felvettek közül. Csak rögzítés alatti státuszú bizonylaton aktív. Arra szolgál, hogy a kiválasztott szabálynak megfelelően létrehozza/lecserélje/törölje a fő cikkekhez kapcsolódó göngyöleg cikkeket a jelen Bizonylat sorokban. A szabályt kitörölve lehet elvégezni a törlést. Kezdőértéket kap a mozgás típusban a Cikk kapcsolati szabály mezőben megadott értékből, amelyet a választott partner (Modul adatok I) / partner telephelyben (Partner telephely) megadott felülír. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Könyvelési státusz: | Rögzítés alatt / Könyvelt / Visszavont érték jelenik meg nem módosíthatóan a mezőben aszerint, hogy még módosítjuk-e a bizonylatot, vagy már véglegesítettük: könyvelésre posztoltuk, vagy visszavontuk. |
További lapfülek
Bizonylat sorok lapfülön vehetjük fel a bizonylat sorait bennük a cikkekkel: Sor adatok részletesen.
A Fizetési megbontások lapfülön a megjelenő táblázatba vehetjük fel azokat a soronkénti dátumokat és összegeket, amilyen megbontásban adjuk a részletfizetési határidőket, illetve itt jelölhetjük, hogy történhet-e pénzvisszatartás, illetve automatikus pontozásban részt vehet-e a fizetési bontás sor.
Dimenzió és extra adatok lapfül -ön vehetjük fel a bizonylat egészére vonatkozó könyvelési dimenzió adatokat és a felhasználó által előre meghatározott nevű extra mezőket, amelyek lehetnek szöveges, szám, vagy logikai típusúak. Ezekben kapcsolhatunk a szokásos mezőkön felüli speciális adatokat a bizonylathoz.
Megjegyzések lapfül -ön standardizált, vagy szabadon megadott megjegyzéseket fűzhetünk a bizonylathoz.
Csatolt állományok lapfül -ön fájlokat csatolhatunk a bizonylathoz, melyek E-számla kezelés esetén, a számlával együtt kerülnek elküldésre. Ez a funkció kizárólag csatolt dokumentum küldésre vonatkozik, és a küldés jelölésekor abban az esetben működik, ha a Számlaközpont felé történik a küldés.
Vevői számlával egy tekintet alá eső okirat lapfülön jelennek meg azok a vevői számlával egy tekintetbe eső okiratok, amelyek jelen vevői számlára hivatkoznak.
