Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Beállítások > E-bank paraméterek

A kivonat sorok azonosításához szükséges adatok rögzítését az E-bank kivonat azonosítás menüben tehetünk meg. A kivonatok beolvasásakor az azonosításra alkalmas adatok egyezése (Kivonat sor adatok) esetén a program automatikusan kontírozza a tételeket. Nem partneres utalás esetén ehhez szükséges a kivonat sablon rögzítése is, mellyel meghatározzuk, hogy egyezőség esetén mely főkönyvi számlaszámra történjen a kivonat tétel sor kontírozása. Partneres bizonylatok esetén pedig az alapértelmezett értéktől eltérő azonosítási szempontok állíthatók be, melyeket priorizálhatunk.

- E-bank kivonat azonosítás rögzítése -

Az azonosítási típusokban rögzíteni kell, hogy mely pénzügyi követelés/kötelezettség tulajdonságokat, mely kivonat sor tulajdonsággal hasonlítsa össze a program valamint milyen fokú egyezőséget vegyen figyelembe.

- E-bank kivonat azonosításhoz összehasonlítás típus rögzítése -

A kivonat beolvasás azonosítás során amennyiben több, azonos megnevezéssel szerepelő sablonunk van pl: a megjegyzés: munkabér, akkor a kedvezményezett bankszámlájának értékével együtt is (eddig ez VAGY értékkel történ) vizsgáljuk az azonosságot. Amennyiben a program talál egyezőséget, akkor a kivonat sorokat ellenőrzöttre teszi. Továbbá a sablon alapján történő azonosításnál csak azokat a sablonokat vesszük figyelembe, ahol a pénzeszköz nincs megadva, vagy azonos a kivonaton szereplő pénzeszközzel.

Van egy beállítás az azonosításhoz. "Mellőzés, ha már talált partnert".

Ha egy azonosítási típus esetén egyértelműen beazonosítható egy partner, akkor ahogy eddig is arra fogja beállítani a kivonat sort a program.

Ha csak partnert talált, de nem talált követelés/kötelezettséget, akkor gyűjti a lehetséges partnereket (eddig is ezt tette).

Viszont a következő azonosítási típus csak akkor hajtódik végre ha a "Mellőzés, ha már talált partnert" beállítás hamis vagy igaz, de még nem talált partnert.

Így az alap működési modell olyan lesz mint régen (tehát folytatódik és a sablon alapján is próbál keresni).

A rögzített E-bank kivonat azonosítást az E-bank kapcsolatok funkcióban az "E-bank kivonat típusok" lapfülön a található táblázat sorban az "Azonosítás" mezőben lehet kiválasztani, azaz hozzárendelni a megfelelő bankhoz.

Adatai, működése, szabályai

Általános adatok terület:

Ezen a területen találhatók az általános adatokat tartalmazó mezők.

Megnevezés:

Azonosítás(i szabály) neve.

Aktív:

I/N, Igaz érték esetén történik azonosítás az importáláskor a megadott azonosítás(i szabály)ra.

Azonosítási típusok terület:

Ezen a területen találhatók a szabályok.

E-bank kivonat azonosítás típus ablak

Általános adatok terület:

Ezen a területen találhatók az általános adatokat tartalmazó mezők.

Alap típus:

Partner bankszámlaszám, hivatkozások / Partner megnevezés, hivatkozások / Hivatkozások / E-bank sablon

Sorrend:

Kiértékelés sorrendje a szabály soroknak.

Mellőzés, ha már talált partnert:

I/N, beállítása esetén, ha már korábbi szabálysor alapján találtunk partnert, akkor nem kerül figyelembe vételre a jelen szabálysor.

Kiegyenlített követelés/kötelezettség közötti keresés:

ez azt jelenti, hogy első körben csak a nem kiegyenlített tételek között keres a rendszer. Ha ott nem talál semmit, akkor megpróbálja a kiegyenlített tételek közötti keresést is. Így ha egy tételt a rendszerben már másként kiegyenlítettek, akkor is meg fogja találni és így a banki sor a megfelelő feltételek mellett ellenőrzött lehet.

Ellenőrzöttre állítás egyértelmű partner esetén:

ez azt jelenti, hogy ha a keresés alapján csak egy partner azonosítható, akkor az e-bank sor ellenőrzött lesz. Teljesen mindegy, hogy a keresés alapján találunk-e követelés kötelezettséget vagy sem és mennyit, ha ezek alapján (partner bankszámla, partner név, hivatkozások) csakis egy partner azonosítható akkor ellenőrzött lesz a sor.

Követelés/kötelezettség beállítás túlfizetés esetén is:

az eddigi működés szerint akkor állítunk be követelés kötelezettséget, ha az összegek azonosak (követelés/kötelezettség nyitott összege és a banki kivonat sor összege), ha ilyen nincs akkor ahol a követelés/kötelezettség nyitott összege nagyobb. Ha ez a beállítás igaz, akkor azt is nézi ezentúl, ahol a követelés/kötelezettség nyitott összege kisebb.

Összehasonlítások terület:

Ezen a területen találhatók a Pénzügyi követelés/kötelezettség és a kivonat sor összehasonlítási műveleteinek szabályzó mezői.

E-bank kivonat azonosítás összehasonlítás típus ablak

Általános adatok terület:

Ezen a területen találhatók az általános adatokat tartalmazó mezők.

Pénzügyi követelés/kötelezettség tulajdonságok:

Tranzakciószám/Bizonylatszám (I/N) / Iktatószám (I/N) / Külső iktatószám (I/N) / Sor azonosító (I/N) / Extra szöveg 01 (I/N) / Extra szöveg 02 (I/N) / Extra szöveg 03 (I/N)

Kivonat sor tulajdonságok:

Bizonylat hivatkozás (I/N) / Megjegyzés 01 (I/N) / Megjegyzés 02 (I/N) / Megjegyzés 03 (I/N) / Tranzakció kód (I/N) / Tranzakció megnevezés (I/N) / Külső hivatkozási szám 01 (I/N) / Külső hivatkozási szám 02 (I/N)

Összehasonlítás művelet:

Pénzügyi követelés/kötelezettség ezzel kezdődik (I/N) / Kivonat sor ezzel kezdődik (I/N) / Pénzügyi követelés/kötelezettség tartalmazza (I/N) / Kivonat sor tartalmazza (I/N) / Pénzügyi követelés/kötelezettség egyenlő (I/N) / Kivonat sor egyenlő (I/N)