<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Eszközök > NAV OSZ

Itt van lehetőség lekérdezni és átemelni a NAV OSZ rendszerben nyilvántartott szállítói és vevői számlákat a deep.erp-be.

Akkor van lehetőség Pénzügyi, vagy Kereskedelmi számla átemelés utáni számla készítésére a deep.erp-ben ha a számla 2.0 xsd vagy annál magasabb verzió szerint került felküldésre a kiállító rendszeréből. A korábbi verziójú felküldések csak megtekinthetők, azokból számla nem készíthető. Szintén kizáró ok a számla készítésre az, ha a felküldött számla sztornó.

Abban az esetben is tiltjuk a számla készítést, ha a program a lekérdezés során a szállító adószáma, és a számla sorszáma alapján talált már berögzített pénzügyi, vagy kereskedelmi számlát.

A NAV OSZ lekérdezésen keresztül készített számla mellé letároljuk a NAV-tól lekérdezett részletes adatot, így azt a programból minden esetben meg lehet nézni utólag is.

A NAV OSZ szállítói számla lekérdezésben a NAV Online számla felületre az ügyfeleink által feltöltött bizonylatokat kérdezhetjük le, melyekből a paraméterek beállítása után létrehozhatók a pénzügyi vagy kereskedelmi számlák. A NAV OSZ számla import pedig az általunk - akár idegen rendszerből - kiállított és a NAV OSZ felé sikeresen adatszolgáltatott számlák importjára ad lehetőséget.

 

Amennyiben a cég forinttól eltérő könyvvezetésű, a NAV OSZ-ből letöltött számlák eredeti, xml fájlban szereplő áfa forint összege a bizonylat sor Partneri áfa (JD) mezőben kerül megjelenítésre. Ez az összeg kerül megjelenítésre az áfa bevallásban is. Fontos, hogy ilyen esetben a feldolgozás során az Egyedi ÁFA összeg használata jelölőt be kell állítani!