Számla online szótár
Itt van lehetőségünk arra, hogy egy szótár segítségével beállítsuk az OSZ rendszerből átjött számlák deep.erp-beli megfeleltetését.
- Szótár megfeleltetés -
Adatai, működése, szabályai
| Számla iránya: | Szótár adat létrehozható beérkező és kimenő számlához. Az irányt itt tudjuk beállítani. |
| Azonosítás típus: | Általános vagy Partner függő beállítás közül választhatunk. Partner függő beállítás esetén megadható, hogy a kiválasztott partnernek készítendő számla, milyen alapértelmezett Számla adattípussal (pl. Cikk, főkönyvi számlaszám, mozgástípus stb.) készüljön el. |
| Általános beállítás esetén, meghatározhatjuk, hogy partnertől függetlenül milyen pénzügyi számla vagy kereskedelmi számla mozgás típussal jöjjön létre a számla. |
| Partner: | Partner függő azonosítás típus esetén aktív a mező. A Számla iránya mező értékétől függően szállítói vagy vevői törzs partner adatai közül választhatunk. |
| Számla adat típus: | Itt adható meg, hogy mely adatát vezéreljük a számlának, vagyis a kiválasztott partnernek az adattípus beállítása és alapértelmezett érteke alapján milyen adatokkal jöjjön létre a számla. Alapértelmezett értéket adhatunk az alábbi törzsadatoknak: pénzügyi és kereskedelmi mozgástípus, pénzeszköz, fizetési mód, cikk, főkönyvi számlaszám, áfa kód, főkönyvi jogcím, tárgy, magánszemély, cég. |
| Számla forrás adat kód: | A letöltések alkalmával, a soroknál megjelenő Forrás adatok - Forrás cikk megnevezés, Forrás cikk kód, Forrás ÁFA százalék adatok használhatók azonosításra. Ezeket az értékeket adhatjuk meg itt a szótárban. |
| Pénzügyi számla típus: | Mozgástípusra vonatkozó Számla adattípus beállítás esetén megadható, hogy a lekérdezett adatokból a pénzügyi számla milyen mozgástípussal jöjjön létre. |
| Kereskedelmi mozgás típus: | Mozgástípusra vonatkozó Számla adattípus beállítás esetén megadható, hogy a lekérdezett adatokból a kereskedelmi számla milyen mozgástípussal jöjjön létre. |
| Pénzeszköz: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál a Pénzeszközt választottuk ki. A megadott pénzeszközzel - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái, a lekérdezett adatok alapján. |
| Fizetési mód: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál a Fizetési módot választottuk ki. A megadott fizetési móddal - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái, a lekérdezett adatok alapján. |
| Cikk: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál a Cikket választottuk ki. A megadott cikkel - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái (kereskedelmi), a lekérdezett adatok alapján. |
| Főkönyvi jogcím: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál a Főkönyvi jogcímet választottuk ki. A megadott főkönyvi jogcímmel - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái (pénzügyi), a lekérdezett adatok alapján. |
| Főkönyvi szám: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál a Főkönyvi számlaszámot választottuk ki. A megadott főkönyvi számlaszámmal - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái (pénzügyi), a lekérdezett adatok alapján. |
| Áfa kód: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál az Áfa kódot választottuk ki. A megadott áfa kóddal - mely a törzsadatokból választható ki - kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái, a lekérdezett adatok alapján. |
| Magánszemély partner: | A NAV OSZ rendszere a magánszemélyek részére kiállított számlák esetében a GDPR előírások miatt nem tartja nyilván a magánszemély adatait. A magánszemély adatait tartalmazó számla lekérdezése során (import) tehát nem fogunk partner adatot kapni az OSZ-től. A szótárban itt lehet összerendelni, hogy ha magánszemélytől érkezik számla, az mely vevő kódra kerüljön rögzítésre. Akkor aktív a mező, ha a Számla adat típus = Magánszemély, Azonosítás típus = Általános és a Számla iránya mező értéke = Kimenő számla. |
| Tárgy: | Abban az esetben aktív a mező, ha Számla adat típusnál a Tárgy értéket választottuk ki. A megadott szöveggel a Tárgy mezőben kerülnek adott partnernek létrehozásra a számlái, a lekérdezett adatok alapján. |
Az itt megadott alapértelmezett beállításokkal létrejövő számlák, mint könyveletlen bizonylatok készülnek el, tehát ezek az értékek módosíthatók.
Kiegészítés csoportos adóalanyiság alá tartozó cég esetére.
A "Számla adat típus" lista kibővítésre került a Cég opcióval. Abban az esetben jelenik meg a Cég mint választható kategória, ha a cég beállításában a "Csoportos adó alanyisági tag" opció be van pipálva. A Cég mint számla adat típus, csak a "Beérkező számla" irányban és az "Általános" azonosítás típus választásával használható. A "Cég megnevezések" mezőbe a cég nevét kell feltüntetni oly módon, amivel a cégcsoport többi cégétől megkülönböztethető. Szöveges adatban pontos vesszővel elválasztva lehet megadni a cég elnevezéseit, ahogy a cég számára kiállított számlán (adatszolgáltatásban) szerepel.
A program a szállítói számla lekérdezéskor arra ellenőriz, hogy a NAV OSZ-ben a vevő neve a NAV OSZ szótárban megadott nevek egyikével kezdődjön. Kis- és nagybetű nem számít.
Azonosítási sorrend
1.Partner függő adat, ahol a forrás adat kód egyezik
2.Általános adat, ahol a forrás kód egyezik
3.Általános adat, ahol nincs megadva forrás kód
