A program lehetőség kínál különböző típusú pénzeszközök rögzítésére: használhatunk analitikus és bizonylati bankot, analitikus és házi pénztárt. A deep rendszerben korlátlan számú pénzeszközt rögzíthetünk.
A rögzítő felületen megjelenő és rögzítésre alkalmas mezők attól függően válnak aktívvá, hogy milyen típusú pénzeszközt rögzítünk.
- Pénzeszköz rögzítése -
| Alap típus: | Analitikus bank / Analitikus pénztár / Bizonylat deviza bank / Házi pénztár választás. A felsorolásból kiválaszthatjuk, hogy milyen típusú pénzeszközt hozunk létre. A pénzeszköz típusa - amennyiben a pénzeszközön már történt bizonylat rögzítése - nem módosítható. Analitikus esetben nem számít a bizonylat rögzítési dátum sorrend. Devizás bankszámlánál fontos a rögzítési sorrend az árfolyamkülönbségek miatt, ezért azt bizonylat deviza bankként érdemes felvenni. |
| Megnevezés: | A pénzeszköz neve. Itt megadhatjuk bankszámla esetén a bank nevét, a számla devizanemét, pénztár esetében pedig a pénztár helyét. Bizonylat rögzítésekor a pénzeszközt a megnevezése alapján tudja a felhasználó kiválasztani. |
| Nyomtatott megnevezés: | A pénzeszköz nevének nyomtatott - számlák és listák - formátumban történő megjelenítésérét kell itt rögzíteni. |
| Devizanem: | A pénzeszköz devizanem, vagyis az adott pénzeszközön milyen devizanemben történik a pénzmozgás. |
| Dolgozói visszavét kiadási árfolyamon: | Csak házi pénztárnál értelmezhető. Jelölésével a dolgozótól visszavett összeget, a kiadáskor rögzített árfolyamon fogja a program készletre venni. |
| Kereskedelmi számlában használható: | A beállítás aktívvá tételével, az adott pénzeszközt ki tudjuk választani a kereskedelem modulban történő számla rögzítésekor. |
| Nulla egyenleges: | A beállítással szabályozható, hogy a pénzeszközre történő pénzügyi tranzakció rögzítésekor a tranzakció egyenlege nulla kell legyen. Csak kompenzációs technikai számlák esetében használt beállítás, amely nem értelmezhető pénztár vagy bank rögzítésre használt számlák esetében. |
| Kompenzációs: | Abban az esetben jelölhető, ha a Nulla egyenleges jelölés is igaz, vagyis kompenzációs pénzeszközről van szó. A beállítás kapcsolódik a késedelmi kamat számításhoz is. Amennyiben a jelölés be van állítva és a késedelmi kamat típus beállítás is megfelelő - Kompenzáció dátum - akkor az adott pénzeszközzel, kompenzációval kiegyenlített pénzügyi követelésekre nem számolódik késedelmi kamat. Kapcsolódk a beállítás továbbá az E-Bank csoportos utalás funkciójához. A Kompenzációs jelölővel létrejött kompenzációs tételeket a program az utalandó összeg számításakor figyelembe veszi. |
| Nyitó egyenleg feltöltése ellenőrzéshez: | Pénzügyi tranzakció rögzítésekor az adott pénzeszközre, a nyitó egyenleg mező értékét előtöltjük az aktuális értékkel. Házi pénztár esetén alap beállítás. |
| Negatív egyenleg megengedett: | A jelöléssel az adott pénzeszközre olyan bizonylatok is rögzíthetők, melyekkel a pénzkészletünk negatívba megy. Bankok tekintetében a hitelkeret számlák esetében kell jelölni, illetve analitikus pénztárnál is célszerű amennyiben a bizonylatrögzítés nem sorrendben történik. Házi pénztárnál nem értelmezhető. |
| Megjegyzés: | Megjegyzés fűzhető a pénzeszközhöz, információs céllal. |
| Cég telephely: | Ha a cég telephellyel rendelkezik, akkor a pénzeszközönként megadható, hogy mely telephelyen kiállított bizonylatok esetén használható az adott pénzeszköz. Saját telephely használatának leírása a linkről érhető el. |
Deviza átértékelés típus: N/A / FIFO / Átlag választási lehetőség. Bizonylati deviza bank és házi pénztár esetében, amennyiben devizában vezetett, kötelezően kitöltendő mező. Jelenleg FIFO és Átlagáras pénzkészlet vezetést választhat a felhasználó. A beállítás - amennyiben már rögzítettünk bizonylatot - nem módosítható. Az átlag számítása nem fix időközönként, hanem a bevételek megtörténtekor folyamatosan történik mintegy "futó átlag".
| Főkönyvi számlaszám forrása: | A pénzeszközre vonatkozó tranzakciót főkönyvi számlaszám vagy főkönyvi jogcímek használatával fogjuk-e rögzíteni. |
| Aktív: | Szabályozható, hogy a pénzeszköz még használatban van-e. A beállítás szabja meg, hogy bizonylat rögzítésekor kiválasztható-e a pénzeszköz. |
Egyenlegek: a pénzeszköz aktuális egyenlegét, bevételét és kiadását mutatja a pénzeszköz saját illetve a könyvelési devizanemében.
Egyéb beállítások tab fül
| Főkönyvi napló: | Mely főkönyvi naplóra kerüljön rögzítésre/könyvelésre, a pénzeszközön bekövetkező mozgás. |
| Főkönyvi számlaszám: | Melyik főkönyvi számlaszámon kerüljön rögzítésre/könyvelésre a pénzeszközön bekövetkező mozgás. |
| Készpénz kerekítés: | A beállítás házi pénztár típusú pénzeszköz esetén jelenik meg. A beállítás aktiválásával elérhető, hogy a pénztárbizonylat kerekítését automatizálni lehessen. A devizanemnél beállított készpénz kerekítés szabály szerint fog kerekítési különbözet tételt létrehozni. A pénztárbizonylatra egy kerekítés tétel fog létrejönni. |
| Fej dimenzió: | A pénzeszközhöz kapcsolhatunk fej dimenziót, mellyel a bizonylat rögzítésekor a mező előtöltődik. Az értékek öröklődésének sorrendjét az öröklődési szabály beállítás határozza meg. |
| Fej dimenzió ellenőrzési szabály: | Az ellenőrzési szabállyal kötelezővé tehetünk - a pénzeszköz használatakor - fej dimenzió kiválasztást. |
| Fej dimenzió öröklődési szabály: | Adott pénzeszközhöz meghatározhatunk öröklődési szabályt a fej dimenzió kitöltésére vonatkozóan. |
| Sor dimenzió: | Az pénzeszközhöz kapcsolhatunk sor dimenziót, mellyel a bizonylat rögzítésekor a mező előtöltődik. Az értékek öröklődésének sorrendjét az öröklődési szabály beállítás határozza meg. |
| Sor dimenzió ellenőrzési szabály: | Az ellenőrzési szabállyal kötelezővé tehetünk - a pénzeszköz használatakor - sor dimenzió kiválasztást. |
| Pénzügyi státusz: | A pénzeszközre rögzített pénzügyi tranzakció különböző státusz beállítással rögzíthető. Az Érkeztetett vagy Könyvelhető státusszal meghatározható, hogy a tranzakció azonnal elkönyvelhető vagy pl. ellenőrzés céljából csak Érkeztetett státuszú legyen. |
| Devizanem árfolyam típus beállítás: | HUF-tól eltérő devizanemű pénzeszköz esetén az árfolyam típusnak alapértelmezett értéket adhatunk. A beállítástól függően töltődik elő az árfolyam típus és oszlop adat. A típus beállítás lehet: |
| - Semmi: az árfolyam típus/oszlop adat üres lesz, felhasználónak kell kitölteni. |
| - Alapértelmezett: az alapértelmezett árfolyam típus és oszlop mezőkben beállított értékkel előtöltődnek a mezők a tranzakció rögzítésekor, de felülírhatók. |
| - Kötelező: a pénzeszköznél megadott árfolyam típus és oszlop adatokkal előtöltődik a mező a tranzakció rögzítésekor és nem módosítható. |
| Devizanem árfolyam típus: | devizás pénzeszköz esetében alapértelmezetten használt árfolyam típus. |
| Devizanem árfolyam oszlop: | devizás pénzeszköz esetében alapértelmezetten használt árfolyam oszlop. |
E-bank adatok tab fül
Analitikus és házi pénztár esetében nem értelmezhető.
E-Bankhoz kapcsolódó és E-bank modul használatához kapcsolódó beállításokat kell itt elvégezni. Szükséges a bankszámlaszám, az E-bank bankszámlaszám megadása, az E-bank kapcsolat rögzítése, IBAN és a SWIFT kód rögzítése valamint megadhatók bank adatok (cím, kapcsolattartó).
Specialitások - Házi pénztár esetén
Egyenleg limit és limit szint:
A pénzkészlet Egyenleg limit megadásával limitálhatjuk, hogy adott pénzeszköz esetén mennyi lehet a pénztárban lévő maximalizált pénzkészlet. A limit szint beállítással szabályozható, hogy azok a készpénzmozgások, amelyek rögzítése esetén a pénzkészlet a megadott összeget meghaladná, csak figyelmeztessen a program, de engedje a pénztárbizonylatot elkészíteni, vagy tiltás esetén ne engedje az adott készpénzforgalmat elkönyvelni.
Nyitva (Egyenlegek):
Az adott házi pénztár nyitva van-e, vagyis van-e érvényes nyitott periódusa.
Pénzeszköz periódusok tab fül:
A pénztár nyitó és záró dátumait megjelenítő áttekintő felület, ahol a nyitó és záró összegek is megtekinthetők. A felületen lehetőség van az utolsó zárt periódus újranyitására is.
