<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Tranzakciók > E-Bank > E-bank kivonat

A bankoktól kapott kivonat fájlok feldolgozásának menü pontja a programban.

A Kivonat beolvasása fájlból művelettel bankonként emelhetők be a kivonatok. Fontos, hogy a különböző bankok eltérő kivonat formátumokat használnak, illetve bankon belül is előfordulnak különböző kivonat formátumok.  Ahhoz, hogy itt megjelenjen a szükséges banki adat, az E-bank kapcsolatokat létre kell hozni. Jelenleg használható bankkapcsolatok: Baki Takarékszövetkezet / Budapest Bank / CIB / CITIBANK / CommerzBank / ERSTE / FHB / ING / K&H / MagnetBank / MBH (MKB) / OTP / Raiffeisen Bank / Sberbank / Unicredit / Unicredit (Spectra).

A CIB esetében a CIB Business Terminál MT940-es kivonatformátuma is beolvasható.

A beolvasott kivonatok Szerkesztés alatt státuszúak, melyeken a kivonat sorokat kontírozni szükséges, amennyiben a sorok azonosítása automatikusan nem történt meg - kivonat sablon vagy partner megfeleltetés alapján.

Devizás kivonat beolvasásakor aktívvá válik az Árfolyam mező, ami az értéknapnak megfelelő árfolyammal (vagy a legutolsó aktuális árfolyammal) előtöltődik, mely felülírható. Az árfolyam soronként is megadható, egyedi értéknap használata esetén.

A kontírozás után a sorokat célszerű Ellenőrzött státuszba helyezni, mert ezzel a későbbiekben leszűrhető hogy mely tételsorokkal van még teendőnk.

A tételek kontírozása elvégezhető soronként vagy az összes tételé folyamatosan. Ez utóbbi esetben a sor főkönyvi számlaszámának megadása és mentése után, a program automatikusan megnyitja a következő kijelölt vagy Szerkesztés alatt státuszú sort.

Az elkönyvelt banki kivonatokat a Pénzügyi tranzakciók között találjuk meg.