<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Tranzakciók > E-Bank > E-bank kivonat

A bankoktól kapott kivonat fájlok feldolgozásának menü pontja a programban.

A Kivonat beolvasása fájlból művelettel bankonként emelhetők be a kivonatok. Fontos, hogy a különböző bankok eltérő kivonat formátumokat használnak, illetve bankon belül is előfordulnak különböző kivonat formátumok.  Ahhoz, hogy itt megjelenjen a szükséges banki adat, az E-bank kapcsolatokat létre kell hozni. Jelenleg használható bankkapcsolatok: Baki Takarékszövetkezet / Budapest Bank / CIB / CITIBANK / CommerzBank / ERSTE / FHB / ING / K&H / MagnetBank / MBH (MKB) / OTP / Raiffeisen Bank / Sberbank / Unicredit / Unicredit (Spectra).

A CIB esetében a CIB Business Terminál MT940-es kivonatformátuma is beolvasható.

A beolvasott kivonatok Szerkesztés alatt státuszúak, melyeken a kivonat sorokat kontírozni szükséges, amennyiben a sorok azonosítása automatikusan nem történt meg - kivonat sablon vagy partner megfeleltetés alapján.

Devizás kivonat beolvasásakor aktívvá válik az Árfolyam mező, ami az értéknapnak megfelelő árfolyammal (vagy a legutolsó aktuális árfolyammal) előtöltődik, mely felülírható. Az árfolyam soronként is megadható, egyedi értéknap használata esetén.

A kontírozás után a sorokat célszerű Ellenőrzött státuszba helyezni, mert ezzel a későbbiekben leszűrhető hogy mely tételsorokkal van még teendőnk.

A tételek kontírozása elvégezhető soronként vagy az összes tételé folyamatosan. Ez utóbbi esetben a sor főkönyvi számlaszámának megadása és mentése után, a program automatikusan megnyitja a következő kijelölt vagy Szerkesztés alatt státuszú sort.

Az elkönyvelt banki kivonatokat a Pénzügyi tranzakciók között találjuk meg.

Kivonat sor csoportos kontírozása

A beolvasott e-bank kivonat szerkesztésekor, a Szerkesztés alatti státuszú kivonat sorokon állva a „Csoportos kontírozás” funkciógomb lehetőséget ad egy partner több számlájának az adott kivonatsorhoz való csatolására. A funkciógomb a kivonat sorokon állva a gyorsmenüből is elérhető.

Csoportos kontírozás ablak kitölthető mezői:

Általános terület

Partner:        Ha a deep már hozzárendelte a kivonatsort a partnerhez, akkor automatikusan beíródik. A kiválasztás törölhető és módosítható.

Bank/pénztári tételek megjelenítése:        Ha bepipáljuk, nem csak a nyitott számla, de a nyitott fizetés tételek is megjelennek.

Meglévő kontírozás törlése:        Amennyiben több számlát készülünk kapcsolni a kivonatsorhoz, pipáljuk be, így alul a Kontír összeg mező nullázódik és itt gyűlik majd a kiválasztott kintlévőségek összege.

Összeg ellenőrzése:        Alapértelmezetten be van pipálva. Nem engedi a kontírozást menteni, ha a Kontír összeg és a Kivonatsor összeg nem egyezik.

Automatikus ellenőrzés:        Alapértelmezetten be van pipálva. Az előző, összeg ellenőrzés funkción felül még beállítja a kivonat sort is ellenőrzöttre.

Pénzügyi típusok mezői:        Automatikusan töltődik

Pénzügyi követelés/kötelezettségek terület

A tételek kiválasztása a sor elején található mező pipálásával történik. A kiegyenlített összeg mezőbe automatikusan beíródik a nyitott összeg, de ez módosítható.

Kontír összeg:        A kiválasztott sorok összege látható itt. Meg kell egyezzen a Kivonatsor összeg mező értékével.

Kivonatsor összeg:        Az eredeti összeg, amely a kivonatsoron szerepel.

Kontír összeg jellege:        Mutatja, hogy a kiválasztott tétel Tartozik vagy Követel jellegű-e. Több sor kiválasztásakor, ha a tételek között vegyesen van tartozik és követel jellegű, akkor a nagyobb értékűt jeleníti meg.

Kivonatsor jellege:        Az eredeti összeg tartozik vagy követel jellegű.