<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Modulonkénti funkcióleírások > Pénzügy > Beállítások > Könyvelési paraméterek > Partner ügyviteli feladási profil

Azokban az esetekben, amikor egy üzleti tranzakciót - pl. deposit, kölcsön - partneresen szeretnénk nyilvántartani, de a partner standard folyószámlájától eltérő főkönyvi számlaszámon (eltérített folyószámlán), akkor ezt Partner ügyviteli feladási profilok létrehozásával és alkalmazásával tehetjük meg.

Az úgynevezett Feladási profilok egy egyedi, új törzsadat létrehozásával paraméterezhető. Itt az bármennyi feladási profil – partner típusra, vagy bármely partner tulajdonságra (pl: megnevezés, partner vevő/szállító csoport stb.) létrehozható.

Adatai, működése, szabályai

Megnevezés: Szabadszöveges mező, célszerű olyan megnevezést adni a feladási profilnak, mely egyértelműen tükrözi, hogy mire szolgál (pl. depozit, kölcsön stb.)

Partner típus: Vevő vagy szállító választható. Szűrőként funkcionál a beállítás, meghatározzuk vele, hogy adott feladási profil milyen típusú partnereknél választható.

Főkönyvi számlaszám: A számlatükörből választott, aktív és könyvelhető főkönyvi számlaszám. Erre a számlaszámra történik a standard folyószámlától eltérített könyvelés.

Megjegyzés: Szabadszöveges mező, adott feladási profilhoz tartozik. Nem kerül letárolásra, illetve továbbvezetésre a könyvelési tételekhez.

Aktív: Igen/Nem jelölő. Ha egy feladási profil már nem használható, akkor inaktiválni lehet, így a továbbiakban a tranzakciókban már nem lesz kiválasztható.

Feltétel: szerkeszthető felület, ahol feladási profilonként további szűrőfeltételeket állíthatunk össze. A szűrőfeltételek beállításával – pl. csak belföldi partner, adott partnerre szűrve vagy partner csoportra – meghatározzuk, hogy mely partneri tranzakciókban választható ki az adott feladási profil.

 

A létrehozott feladási profilok az alábbi helyeken választhatók ki:

- pénzügyi számla

- pénzügyi tranzakció sor

- e-bank kivonat sor

Ezek a feladási profillal eltérített tételek belekerülnek a követelés/kötelezettség analitikába (pontozhatók, átértékelhetők), kimutatásokba.

Az „eltérített” könyvelési tételekhez kapcsolódó korrekciós tételek – pl. kerekítés, árfolyamkülönbözet – is a módosított ügyviteli kategória szerinti főkönyvi számlaszámra könyvelődik.

Fontos:

-Házi pénztár és automatikus bizonylat (Házi pénztár, pénzügyi tranzakció) generálásakor a funkció nem elérhető, csak manuális rögzítéskor.

-Főkönyvi tranzakcióban, mivel ott nincs lehetőség partner választással folyószámlásan rögzíteni, a funkció nem elérhető

-Mivel a deep.erp-ben van dedikált funkció az előlegkezelésre, garanciális visszatartásra, ezért ez a funkció ezekre nem alkalmas.