<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Tudásbázis > Kereskedelem > Előző rendszerben kiállított számlára való hivatkozás

Annak érdekében, hogy szakszerűen elvégezzük a korábbi rendszerből származó bizonylatok beemelését és meghivatkozását, az alábbi lépéseken kell végighaladnunk:

1.A speciális kereskedelmi mozgástípus és sorszámtömb kialakítása: Első lépésként létre kell hoznunk egy olyan egyedi mozgástípust a vevői számlák számára, amely jelzi a rendszernek, hogy ezek a vevői számlák már jelentésre kerültek a NAV OSZ felé.

•A beállítások során ügyeljünk arra, hogy az „Analitikus tranzakció” jelölőnégyzetet pipáljuk be. Ez garantálja, hogy az ezen a típuson rögzített számlák nem kerülnek ismételt felküldésre az adóhatóság felé.
 

•Ehhez a mozgástípushoz hozzárendelünk egy külön sorszámtömböt is a Sorszámtömb menüpontban.

2.Az előzmény bizonylat pontos rögzítése: Miután előkészítettük a technikai hátteret, rögzíthetjük a régi rendszerben készült számlát.

•Vegyünk fel egy új bizonylatot az imént létrehozott analitikus mozgástípussal. A „Külső iktatószám” mezőbe beírjuk az eredeti, régi számlaszámot.

•Nagyon fontos, hogy a Fej adat lapon a felület alsó részén található „NAV OSZ a megelőző rendszer alapján” területen jelöljük be az online adatszolgáltatást, és töltsük ki a tétel sorszám adatokat.
 

3.A tétel- és sorindexek közös meghatározása: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszere számára pontosan meg kell határoznunk a számlaláncban elfoglalt helyet:

•Aktuális tétel sorszám: Ez jelöli, hányadik a bizonylat a sorban. Eredeti számlánál ez az érték 1, míg például egy korábbi sztornó esetén 2.

•Aktuális tételsor sorszám: Itt az összesített korábbi sorok számát kell megadnunk. Ha például az eredeti számla 4 soros volt, és 4 darab 2 soros helyesbítő készült hozzá, akkor a mostani analitikus számlán a tételindex 5, a tételsorindex pedig 12 lesz.

4.Hivatkozás és a pénzügyi nyitottság rendezése: Amint az analitikus számlát lekönyveltük, az már választhatóvá válik. Új számla kiállításakor a „Kapcsolódó számla” mezőben ki tudjuk választani ezt az előzményt.

•A partner felé fennálló követelés vagy kötelezettség nyitottságát egy technikai pénzügyi tranzakcióval kell lezárnunk.

•Használjunk egy technikai pénzeszközt és nyitás előtti dátumot, majd az „Irányított pontozás” funkcióval kapcsoljuk össze a befizetést az analitikus számlával.

5.Előző rendszerbeli előlegszámlák helyesbítése: Amennyiben egy régi előlegszámlát kell helyesbítenünk, a folyamat hasonló. Az analitikus előlegszámla rögzítésekor a külső iktatószámba kerül az eredeti azonosító, az online adatszolgáltatási részen pedig az „Aktuális tétel sorszám” értékét 0-ra, a „Tételsor sorszám” értékét pedig 1-re állítjuk.