<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Tudásbázis > Kereskedelem > Helytelen devizanemmel rögzített kereskedelmi bizonylat javítása

A probléma

 

Ha a bevételezési jegyeket (szállítói szállítóleveleket) helytelenül, nem a megfelelő devizanemmel rögzítettük és könyveltük le a rendszerben. Keressük a megoldást arra, hogyan tudjuk ezeket a bizonylatokat a devizanem tekintetében szakszerűen javítani.

 

Válasz

 

Megvizsgáljuk a hibás bizonylatok aktuális könyvelési státuszát, mivel a javítási folyamat menete attól függ, hogy a bizonylatokat már véglegesítettük-e.

Amennyiben a bizonylatok már Könyvelt állapotban vannak: a rendszerünkben egy már lekönyvelt kereskedelmi tranzakción a devizanem közvetlen átírására nincsen lehetőség. Ebben az esetben a hiba javítását a folyamat visszagörgetésével végezzük el az alábbi lépések szerint:

 

1.Visszáru készítése: Megnyitjuk a szállítói szállítólevelek listáját, kijelöljük a hibás devizájú, lekönyvelt bizonylatot, majd a menüsorban elindítjuk a Visszáru készítése műveletet. Ezzel a művelettel egy ellentétes irányú készletmozgást generálunk, amely semlegesíti a korábbi helytelen bevételezést a raktárkészletünkből.

2.Új bizonylat rögzítése: A visszáru véglegesítése után létrehozunk egy teljesen új szállítói szállítólevelet. Ennek rögzítésekor a bizonylat fejlécében már a helyes devizanemet választjuk ki.

3.Tételek felvitele és véglegesítés: Felvesszük a termékeket a helyes devizás egységárakkal, majd a bizonylatot lekönyveljük, így a készletünk a megfelelő értékkel kerül a nyilvántartásba.

 

Amennyiben a bizonylat még Rögzítés alatt státuszban van: Ebben a fázisban még van lehetőségünk a devizanem javítására, de ügyelnünk kell a sorokra.

 

1.Sorok törlése: Először megnyitjuk a bizonylatot, és töröljük az összes korábban rögzített tételsort. Erre azért van szükség, mert a devizanem módosítása a fejlécben technikai okokból nem számolja át automatikusan a már felvitt sorok egységárait.

2.Devizanem átállítása: Miután a bizonylat üressé vált, a fej adatoknál átállítjuk a devizanemet a kívánt értékre.

3.Tételek újbóli rögzítése: Ismét felvisszük a sorokat, amelyek már a fejlécben beállított új devizanemben fognak megjelenni, majd végrehajtjuk a könyvelést.