<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Általános folyamatok > Évzárás / évnyitás

Az évnyitás / évzárás során előttünk álló feladatok:

1., Időszakok megnyitása és lezárása

Az Üzleti és az ÁFA időszakok tekintetében szükséges az új évet megnyitni, illetve amennyiben a korábbi évi időszakokat már nem kívánjuk használni, azokat lezárni.

 

 

2., Sorszámtömbök felülvizsgálata

A sorszámtömbök tekintetében, amennyiben szeretnénk új sorszámtömböt használni a következő évi bizonylatainkhoz, vagy az időszak alapján elkülöníteni a sorszámot, abban az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

-        Sorszámtömb lezárása és egy új nyitása

-        Egy sorszámtömb használata időszak megjelenítéssel (Pld. év kiíratása a <YY> tulajdonsággal)

 

Sorszámtömbök nyitása egyszerűbben – új év nyitása

A Sorszámtömb menü pontban található "Új év nyitása" művelettel.

Ezzel a funkcióval lehetőség van egyszerre - egy felületen - az új évre érvényes sorszámtömbök létrehozására. Ezzel a módszerrel csak azokra a már meglevő sorszámtömbökre tudunk új évre érvényes sorszámkiosztást generálni, melyek dátumfüggő sorszámok.

Természetesen lehetőség van a használatban levő sorszámtömbök dátumfüggővé átállítására is, ehhez egy nyitó és egy záró dátum megadása szükséges.

Ha ez megtörtént, az Új év nyitása funkcióval az alábbi felületen kell további beállítást eszközölnünk:

-        meg kell adni, hogy mely időintervallumban érvényes sorszámtömböket szeretnénk újra (az új évre) létrehozni

-        a program listázza az aktív sorszámtömböket és megjeleníti a program a jelenlegi sorszámtömb beállításait

-        itt szükség szerint módosítható a sorszám elő és utótagja, valamint beállíthatók a dátumok, vagyis, hogy az új sorszámot milyen időintervallumban szeretnénk használni

-        A listázásból kiválasztható, hogy mely sorszámtömbre szeretnénk az új sorszámosztást generáltatni.

3., Készletek

A készletek esetében évzárás előtt meg kell vizsgálni, hogy a ráosztani kívánt költségek mindegyike felosztásra került-e, valamint, hogy a beérkezett szállítólevelekhez tartozó számlák könyvelésre kerültek-e.

A Készleteknél elérhető a Leltár funkció, amelynek segítségével rögzíthetjük a készletleltár eredményünket. Az előre meghatározott leltárhiány és leltártöbblet mozgásnemek segítségével a leltár lezárása esetén a rendszer elvezeti az esetleges hiányt, és felveszi a fellelt többletet. A leltárhiány a beállított FIFO/átlagáron, míg a többlet a felhasználó által meghatározott értékkel kerül könyvelésre.

A Leltár után is szükséges készletértékelést és készletérték feladást futtatni.

4., Tárgyi eszköz

A tárgyi eszköznél is hasonlóan a készletekhez, elérhető a Leltár funkció. A Leltár használata előtt szükséges lefuttatni mind a számviteli, mind pedig az adótörvény szerinti értékcsökkenést.

A Leltár használatával lehet a fizikai leltár eredményét a rendszerben rögzíteni, a leltár lezárásával a rendszer a hiányokat kivezeti, a többleteket pedig a nyilvántartásba felveszi (aktiválatlan tárgyi eszközként).

Amennyiben törvényváltozás történik, a Rendszerbeállításokban át kell állítani beállításokat, például a kisértékű tárgyi eszköz leírás értékhatárt.

5., Év végi átértékelések

A devizás követelések és kötelezettségek, illetve a devizabankok és valutapénztárak tekintetében át kell értékelni a készleteinket. Fontos, hogy amíg a követelések és kötelezettségek esetében ez többször is megismételhető és visszavonható, addig a pénzeszközöknél ezt az utolsó korábbi évi bizonylat rögzítése/könyvelése után, mielőtt az új évben a bizonylatokat rögzíteni kezdjük meg kell tennünk, hogy a kiadások a megfelelő FIFO/Átlagár értékkel számolódjanak.

6., Főkönyvi zárás

Amennyiben a korábbi üzleti évet le akarjuk zárni főkönyvileg, akkor azt a Főkönyv/Tranzakciók/Zárás menüpontban tehetjük meg. A zárás lefuttatása csak „főkönyvi zárást” eredményez, tehát az egyes számlák egyenlegét vezeti el, azonban az analitikus nyilvántartásokat nem zárja és nem teremt lezárt időszakot sem. A főkönyvi zárás egy főkönyvi tranzakciót könyvel, amely a manuális tranzakcióhoz hasonlóan visszavonható vagy törölhető, így tetszés szerint többször lefuttatható. A nyitás funkció menete megegyezik a záráséval.